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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.28%8.82億 | -28.59%6.77億 | 69.89%9.48億 | 33.81%5.58億 | -44.40%4.17億 | -15.35%7.5億 | 188.16%8.86億 | -558.90%-10.05億 | 130.53%2.19億 | 3,066.67%9,500万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.58%600万 | -35.71%-1,900万 |
| その他の非現金項目 | 2,875.00%1.11億 | 95.88%-400万 | -172.93%-9,700万 | 2,760.00%1.33億 | -266.67%-500万 | -57.14%300万 | 109.72%700万 | -289.47%-7,200万 | 18.75%3,800万 | 161.54%3,200万 |
| 運転資金の増減額 | 149.74%3.87億 | 50.79%-7.78億 | -799.56%-15.81億 | 174.83%2.26億 | -149.59%-3.02億 | 78.20%-1.21億 | -176.98%-5.55億 | 72,000.00%7.21億 | -99.55%100万 | 121.65%2.2億 |
| -売掛金増減額 | -3,100.00%-2.1億 | 100.62%700万 | -475.75%-11.31億 | -37.81%3.01億 | 55.13%4.84億 | 119.81%3.12億 | -694.34%-15.75億 | 169.55%2.65億 | -151.49%-3.81億 | 350.00%7.4億 |
| -在庫増減額 | 115.33%1.86億 | -72.79%-12.13億 | -272.91%-7.02億 | 87.10%4.06億 | 378.21%2.17億 | -141.27%-7,800万 | 165.17%1.89億 | -236.79%-2.9億 | 210.42%2.12億 | 27.82%-1.92億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,585.71%-1.04億 | -85.11%700万 | --4,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.55%-2,300万 | -100.00%-2,200万 | -10.00%-1,100万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | -66.67%-1,000万 | -100.00%-600万 | 50.00%-300万 | 25.00%-600万 | -14.29%-800万 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | -86.67%200万 | 650.00%1,500万 | -95.56%200万 | 125.00%4,500万 | 53.85%2,000万 | 225.00%1,300万 | -69.23%400万 | 30.00%1,300万 | 0.00%1,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 51.24%-1.57億 | -79.89%-3.22億 | -795.00%-1.79億 | 84.00%-2,000万 | 55.20%-1.25億 | -3,885.71%-2.79億 | 93.07%-700万 | -260.71%-1.01億 | -133.33%-2,800万 | 92.73%-1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035.85%18.06億 | 137.24%1.59億 | -127.76%-4.27億 | 203.35%15.38億 | -34.50%5.07億 | 13.82%7.74億 | 223.81%6.8億 | -64.04%2.1億 | -3.47%5.84億 | 186.06%6.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.80%-5.91億 | -29.60%-6.48億 | 38.88%-5億 | 0.73%-8.18億 | 16.26%-8.24億 | -14.95%-9.84億 | -112.41%-8.56億 | -73.71%-4.03億 | -17.77%-2.32億 | 68.78%-1.97億 |
| 無形資産取引の純額 | -73.53%-1.18億 | 15.00%-6,800万 | -300.00%-8,000万 | -66.67%-2,000万 | 88.68%-1,200万 | -324.00%-1.06億 | -212.50%-2,500万 | 70.37%-800万 | -170.00%-2,700万 | 78.72%-1,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 33,800.00%3.39億 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.48%600万 | 350.00%6,300万 |
| その他の投資活動純額 | 20.00%-800万 | -42.86%-1,000万 | 30.00%-700万 | 76.74%-1,000万 | -290.91%-4,300万 | -57.14%-1,100万 | 65.00%-700万 | -300.00%-2,000万 | -400.00%-500万 | -100.29%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.24%-7.17億 | -192.74%-7.26億 | 69.50%-2.48億 | 7.51%-8.13億 | 20.09%-8.79億 | -23.87%-11億 | -117.65%-8.88億 | -59.38%-4.08億 | -77.78%-2.56億 | 54.43%-1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.43%-3.85億 | 82.84%12.25億 | 321.85%6.7億 | -209.03%-3.02億 | -58.09%2.77億 | 104.01%6.61億 | 125.00%3.24億 | 366.67%1.44億 | 74.29%-5,400万 | -125.58%-2.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 5.88%-1.44億 | -19.53%-1.53億 | 0.00%-1.28億 | 16.34%-1.28億 | 0.00%-1.53億 | -101.32%-1.53億 | 40.63%-7,600万 | 0.00%-1.28億 | 0.00%-1.28億 | 0.00%-1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.61%-5.29億 | 42.51%7.71億 | 225.52%5.41億 | -453.28%-4.31億 | -75.89%1.22億 | 106.53%5.06億 | 1,941.67%2.45億 | 106.49%1,200万 | 45.75%-1.85億 | -149.49%-3.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.30%5.6億 | -27.20%3.56億 | 150.77%4.89億 | -56.18%1.95億 | 68.56%4.45億 | 16.81%2.64億 | -44.47%2.26億 | 54.17%4.07億 | 92.70%2.64億 | -70.79%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.51%5.6億 | 252.24%2.04億 | -145.58%-1.34億 | 217.60%2.94億 | -238.89%-2.5億 | 386.49%1.8億 | 119.89%3,700万 | -230.07%-1.86億 | 19.17%1.43億 | 136.36%1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.18%11.21億 | 57.30%5.6億 | -27.20%3.56億 | 150.77%4.89億 | -56.18%1.95億 | 68.56%4.45億 | 16.81%2.64億 | -44.47%2.26億 | 54.17%4.07億 | 92.70%2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 296.95%10.97億 | 44.69%-5.57億 | -243.86%-10.07億 | 312.77%7億 | -4.11%-3.29億 | -57.21%-3.16億 | 0.00%-2.01億 | -161.85%-2.01億 | -16.24%3.25億 | 128.10%3.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
