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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.11%1.02億 | 131.30%6,320.2万 | -0.54%-2.02億 | -257.01%-2.01億 | 280.13%1.28億 | -389.32%-7,100.2万 | -83.47%2,454.1万 | -46.97%1.48億 | 37.58%2.8億 | 66.25%2.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.29%6,089.8万 | -9.69%4,340.8万 |
| その他の非現金項目 | -703.06%-5,281.7万 | -105.89%-657.7万 | 174.43%1.12億 | -1,836.57%-1.5億 | -125.92%-774.4万 | -28.04%2,987.9万 | 130.05%4,152.3万 | -6.10%-1.38億 | -67.05%-1.3億 | -78.03%-7,797万 |
| 運転資金の増減額 | 116.90%6,528.7万 | -748.17%-3.86億 | -74.83%5,960万 | 100.23%2.37億 | 144.92%1.18億 | -222.60%-2.63億 | 195.16%2.15億 | 280.68%7,275.9万 | 67.30%-4,027万 | -66.82%-1.23億 |
| -売掛金増減額 | 104.48%1,194.7万 | -435.43%-2.67億 | -115.79%-4,982万 | 362.13%3.16億 | 140.95%6,828.2万 | -275.39%-1.67億 | -46.07%9,507万 | 4,217.61%1.76億 | 96.55%-428.1万 | -43.13%-1.24億 |
| -在庫増減額 | 72.70%-5,502万 | -22.89%-2.02億 | -155.67%-1.64億 | 214.39%2.95億 | 142.53%9,368.6万 | -394.08%-2.2億 | -1,613.89%-4,458.4万 | 113.72%294.5万 | -130.97%-2,146.4万 | 174.33%6,931.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.05%304.9万 |
| 利息の支払額 | -1.83%-1,315.6万 | 0.99%-1,292万 | -5.67%-1,304.9万 | -7.39%-1,234.9万 | 6.69%-1,149.9万 | -0.69%-1,232.3万 | 10.64%-1,223.9万 | 24.95%-1,369.7万 | 12.52%-1,825.1万 | 18.60%-2,086.4万 |
| 利息の受取額 | 21.18%5,289万 | 38.97%4,364.7万 | -13.67%3,140.8万 | -0.19%3,638万 | 6.83%3,645万 | 12.22%3,411.9万 | -0.27%3,040.5万 | 10.88%3,048.7万 | 25.16%2,749.6万 | 13.98%2,196.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -171.73%-2,392万 | -135.50%-880.3万 | 138.20%2,480万 | -14,001.71%-6,492.1万 | -94.68%46.7万 | 121.58%877.8万 | 42.36%-4,066.8万 | -211.62%-7,055万 | 15.95%-2,264万 | -660.90%-2,693.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.13%1.48億 | -512.23%-2.78億 | 197.85%6,740.2万 | -124.69%-6,888万 | 222.85%2.79億 | -166.71%-2.27億 | 73.45%3.4億 | -40.24%1.96億 | 81.61%3.28億 | -19.30%1.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.62%-2,320.4万 | -6.74%-4,115.6万 | 53.11%-3,855.6万 | 43.11%-8,221.8万 | -173.14%-1.45億 | 82.15%-5,291.4万 | 14.98%-2.96億 | -307.31%-3.49億 | -6.59%-8,558.5万 | -39.39%-8,029.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---45.7万 | --0 | 90.74%-22万 | 9.35%-237.5万 | 39.41%-262万 | -121.97%-432.4万 | -103.34%-194.8万 | 11.05%-95.8万 | 81.24%-107.7万 | -1,819.73%-574万 |
| 投資不動産取引の純額 | -1.20%9,436.8万 | 2.13%9,551.4万 | 8.52%9,352.1万 | 0.06%8,617.6万 | 0.86%8,612.3万 | 0.96%8,538.6万 | -14.92%8,457万 | --9,939.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.53%-717.5万 | 1.68%-661.1万 | -0.16%-672.4万 | -109.70%-671.3万 | 1,174.87%6,920万 | -5.71%-643.8万 | -2.56%-609万 | -107.08%-593.8万 | -9.08%8,386.4万 | -1.24%9,223.8万 |
| その他の投資活動純額 | -297.48%-345万 | 221.57%174.7万 | 62.25%-143.7万 | -1,607.17%-380.7万 | 92.69%-22.3万 | -9,437.50%-305.2万 | 99.75%-3.2万 | 44.53%-1,298.6万 | -70.10%-2,341.1万 | -40.60%-1,376.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.39%6,008.2万 | 6.25%4,949.4万 | 621.25%4,658.4万 | -212.42%-893.7万 | -57.39%795万 | 108.49%1,865.8万 | 18.29%-2.2億 | -926.67%-2.69億 | -246.86%-2,620.9万 | -129.39%-755.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -201.04%-1億 | 279.52%9,897万 | -143.61%-5,513万 | 311.25%1.26億 | -434.44%-5,983.6万 | -122.19%-1,119.6万 | 174.47%5,046.4万 | 28.67%-6,776.6万 | -38.13%-9,500万 | 73.20%-6,877.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 99.95%-1.5万 | -38,822.97%-2,880.3万 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 50.00%-2,000 | 99.94%-4,000 | -2,059.69%-691.1万 | 18.99%-32万 | 98.53%-39.5万 | 33.63%-2,678.5万 | -50.78%-4,036万 | ---2,676.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.11%-1,000 | 45.89%-11.2万 | -86.49%-20.7万 | 28.39%-11.1万 | -6.90%-15.5万 | -40.78%-14.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.04%-1億 | 279.45%9,896.7万 | -160.81%-5,515万 | 250.57%9,068.8万 | -414.66%-6,023.1万 | -149.86%-1,170.3万 | 121.69%2,347.2万 | 11.22%-1.08億 | -76.91%-1.22億 | 73.16%-6,891.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.10%7.27億 | 7.38%8.57億 | 1.64%7.98億 | 40.61%7.85億 | -28.28%5.58億 | 22.70%7.78億 | -22.21%6.34億 | 28.38%8.15億 | 19.66%6.35億 | -1.29%5.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.24%1.08億 | -319.91%-1.29億 | 357.12%5,883.6万 | -94.32%1,287.1万 | 202.98%2.27億 | -252.87%-2.2億 | 179.53%1.44億 | -200.44%-1.81億 | 72.76%1.8億 | 1,602.98%1.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.81%8.35億 | -15.10%7.27億 | 7.38%8.57億 | 1.64%7.98億 | 40.61%7.85億 | -28.28%5.58億 | 22.70%7.78億 | -22.21%6.34億 | 28.38%8.15億 | 19.66%6.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.55%1.2億 | -1,214.46%-3.19億 | 118.65%2,862.6万 | -216.43%-1.53億 | 146.29%1.32億 | -778.96%-2.85億 | 127.34%4,193.8万 | -163.96%-1.53億 | 176.36%2.4億 | -47.77%8,679.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
