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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.18%7.57億 | 30.23%5.6億 | -41.10%4.3億 | 30.59%7.3億 | 113.58%5.59億 | -6,066.67%-41.17億 | -88.18%6,900万 | -5.65%5.84億 | -29.10%6.19億 | -35.67%8.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.27%1,200万 | 20.00%-4,400万 |
| その他の非現金項目 | 73.63%-2,400万 | -1,616.67%-9,100万 | -60.00%600万 | 850.00%1,500万 | -101.65%-200万 | 98.36%1.21億 | 29.79%6,100万 | -26.56%4,700万 | -58.44%6,400万 | 670.00%1.54億 |
| 運転資金の増減額 | 88.08%-1.27億 | -557.41%-10.65億 | -226.56%-1.62億 | -63.94%1.28億 | -49.36%3.55億 | 10.39%7.01億 | 302.23%6.35億 | -3,825.00%-3.14億 | -101.60%-800万 | 173.46%5.01億 |
| -売掛金増減額 | 111.33%1.29億 | -481.12%-11.39億 | -184.85%-1.96億 | 159.54%2.31億 | 3.96%-3.88億 | -154.97%-4.04億 | 7,250.00%7.35億 | 102.65%1,000万 | -160.10%-3.78億 | 607.26%6.29億 |
| -在庫増減額 | 10.22%-3.25億 | 13.19%-3.62億 | -92.17%-4.17億 | -346.59%-2.17億 | -93.20%8,800万 | 537.16%12.94億 | -214.89%-2.96億 | -142.92%-9,400万 | 134.49%2.19億 | -81.43%-6.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 8.33%1,300万 | 700.00%1,200万 | -116.67%-200万 | -7.69%1,200万 | -53.57%1,300万 | -24.32%2,800万 | 3,600.00%3,700万 | --100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.50%-1,800万 | -6.67%-1,600万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,500万 | -15.38%-1,500万 | -8.33%-1,300万 | 7.69%-1,200万 | 38.10%-1,300万 | 12.50%-2,100万 | 25.00%-2,400万 |
| 利息の受取額 | 500.00%600万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.64%-1.58億 | -3.42%-1.51億 | -35.19%-1.46億 | -25.58%-1.08億 | -258.33%-8,600万 | 91.46%-2,400万 | -44.10%-2.81億 | 43.97%-1.95億 | 15.74%-3.48億 | 46.01%-4.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359.47%9.86億 | -190.69%-3.8億 | -59.71%4.19億 | 0.00%10.4億 | 132.14%10.4億 | -66.49%4.48億 | 34.24%13.37億 | -17.34%9.96億 | -39.93%12.05億 | 176.31%20.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.78%-9.09億 | -19.35%-5.55億 | 0.85%-4.65億 | -29.56%-4.69億 | 57.46%-3.62億 | -21.05%-8.51億 | -24.87%-7.03億 | 29.71%-5.63億 | 31.66%-8.01億 | -60.55%-11.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.83%-1.14億 | -148.28%-1.44億 | 47.27%-5,800万 | -92.98%-1.1億 | -39.02%-5,700万 | -10.81%-4,100万 | -236.36%-3,700万 | -10.00%-1,100万 | 66.67%-1,000万 | 26.83%-3,000万 |
| 投資商品取引の純額 | --2.98億 | --0 | ---2.8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -193.55%-9,100万 | -3,200.00%-3,100万 | --100万 | ---- | 18.18%-2,700万 | -230.00%-3,300万 | 44.44%-1,000万 | ---1,800万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.78%-8.16億 | 8.98%-7.3億 | -38.51%-8.02億 | -29.82%-5.79億 | 51.78%-4.46億 | -23.33%-9.25億 | -26.69%-7.5億 | 27.00%-5.92億 | 32.53%-8.11億 | -55.90%-12.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 300.00%12億 | --3億 | --0 | --0 | ---- | --5億 | ---- | 52.63%-4,500万 | -170.37%-9,500万 | -69.80%1.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---9,900万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -51.43%-1.06億 | 45.31%-7,000万 | -30.61%-1.28億 | ---9,800万 | ---- | 33.67%-6,500万 | 0.00%-9,800万 | -48.48%-9,800万 | 66.33%-6,600万 | 33.33%-1.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 93.75%-100万 | -700.00%-1,600万 | ---200万 | ---- | -1,700.00%-1,800万 | 94.44%-100万 | -263.64%-1,800万 | -68.57%1,100万 | -38.60%3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446.11%10.54億 | 205.46%1.93億 | 21.79%-1.83億 | -609.09%-2.34億 | -108.92%-3,300万 | 328.40%3.7億 | 30.17%-1.62億 | 7.57%-2.32億 | -100.80%-2.51億 | -205.93%-1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.48%21.94億 | -15.42%31.11億 | 6.86%36.78億 | 19.47%34.42億 | -3.58%28.81億 | 16.54%29.88億 | 7.15%25.64億 | 6.36%23.93億 | 43.13%22.5億 | 4.94%15.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 233.48%12.24億 | -62.01%-9.17億 | -349.34%-5.66億 | -59.54%2.27億 | 624.30%5.61億 | -125.18%-1.07億 | 147.09%4.25億 | 20.28%1.72億 | -78.94%1.43億 | 830.14%6.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -111.11%-100万 | --900万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.83%34.19億 | -29.48%21.94億 | -15.42%31.11億 | 6.86%36.78億 | 19.47%34.42億 | -3.58%28.81億 | 16.54%29.88億 | 7.15%25.64億 | 6.36%23.93億 | 43.13%22.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.57%-3,700万 | -900.00%-10.8億 | -123.84%-1.08億 | -26.82%4.53億 | 239.10%6.19億 | -174.66%-4.45億 | 41.23%5.96億 | 7.38%4.22億 | -51.06%3.93億 | 1,772.92%8.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
