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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.96%2,802.2万 | 4.60%6,386万 | -26.74%6,559.3万 | -37.54%5,587.75万 | -37.54%5,587.75万 | -37.57%6,086.9万 | -35.10%6,105.4万 | 3.42%8,953.9万 | 3.98%8,945.72万 | 3.98%8,945.72万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.76%1,353.6万 | -40.64%3,623.9万 | -26.74%6,559.3万 | -37.54%5,587.75万 | -37.54%5,587.75万 | -37.57%6,086.9万 | -35.10%6,105.4万 | 3.42%8,953.9万 | 3.98%8,945.72万 | 3.98%8,945.72万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -68.10%917.03万 | -68.10%917.03万 | ---- | --6,105.4万 | --8,953.9万 | -66.58%2,875.07万 | -66.58%2,875.07万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -23.06%4,670.72万 | -23.06%4,670.72万 | ---- | ---- | ---- | --6,070.66万 | --6,070.66万 |
| -短期投資 | --1,448.6万 | --2,762.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -47.44%1,004.6万 | -90.36%199.8万 | -91.21%186.6万 | 11.29%959.3万 | 11.29%959.3万 | 84.77%1,911.4万 | 58.58%2,071.8万 | 2.82%2,124万 | -54.38%862.01万 | -54.38%862.01万 |
| -売掛金 | -57.22%815.5万 | -91.20%182.2万 | -92.73%154.2万 | 1,671.31%880.75万 | 1,671.31%880.75万 | 89.07%1,906.2万 | 61.81%2,070.9万 | 3.86%2,122.4万 | -97.08%49.72万 | -97.08%49.72万 |
| -その他の売掛金 | 3,536.54%189.1万 | 1,855.56%17.6万 | 1,925.00%32.4万 | -90.33%78.55万 | -90.33%78.55万 | -80.23%5.2万 | -96.63%9,000 | -92.83%1.6万 | 332.73%812.28万 | 332.73%812.28万 |
| 棚卸資産 | 757.55%686.9万 | -64.79%28.2万 | -55.46%36.7万 | 3.24%85.06万 | 3.24%85.06万 | --80.1万 | --80.1万 | --82.4万 | --82.39万 | --82.39万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -80.22%25.67万 | -80.22%25.67万 | ---- | ---- | ---- | --129.77万 | --129.77万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 2.44%442.79万 | 2.44%442.79万 | ---- | ---- | ---- | --432.22万 | --432.22万 |
| 流動税金資産 | 411.67%30.7万 | --22.7万 | --18.7万 | 357.21%32.74万 | 357.21%32.74万 | --6万 | ---- | ---- | 138.67%7.16万 | 138.67%7.16万 |
| 流動資産合計 | -44.04%4,524.4万 | -19.63%6,636.7万 | -39.06%6,801.3万 | -31.80%7,133.31万 | -31.80%7,133.31万 | -25.04%8,084.4万 | -22.95%8,257.3万 | 4.06%1.12億 | -0.35%1.05億 | -0.35%1.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.48%1.42億 | 1.29%1.42億 | 0.88%1.42億 | 0.62%1.42億 | 0.62%1.42億 | -1.67%1.4億 | -1.92%1.4億 | 5.44%1.41億 | 5.13%1.41億 | 5.13%1.41億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 3.34%1.71億 | 3.34%1.71億 | ---- | ---- | ---- | 7.73%1.65億 | 7.73%1.65億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -19.29%-2,868.49万 | -19.29%-2,868.49万 | ---- | ---- | ---- | -26.12%-2,404.61万 | -26.12%-2,404.61万 |
| 投資総額 | -4.71%3,967.6万 | -29.69%3,700.1万 | 26.77%5,024.2万 | 2.24%4,755.85万 | 2.24%4,755.85万 | 21.26%4,163.5万 | 3.53%5,262.7万 | -25.89%3,963.2万 | -22.23%4,651.59万 | -22.23%4,651.59万 |
| -投資有価証券 | -9.52%3,740.1万 | -33.63%3,472.9万 | 21.98%4,797.7万 | 2.32%4,728.85万 | 2.32%4,728.85万 | 21.34%4,133.5万 | 3.49%5,232.7万 | -26.08%3,933.2万 | -22.38%4,621.59万 | -22.38%4,621.59万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | -10.00%27万 | -10.00%27万 | ---- | ---- | ---- | 11.11%30万 | 11.11%30万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | -10.00%27万 | -10.00%27万 | ---- | ---- | ---- | 11.11%30万 | 11.11%30万 |
| -その他の投資 | 658.33%227.5万 | 657.33%227.2万 | 655.00%226.5万 | ---- | ---- | 11.11%30万 | 11.11%30万 | --30万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 1,371.23%2,720.3万 | -6.91%175.1万 | -6.79%178.4万 | -6.67%181.66万 | -6.67%181.66万 | -6.57%184.9万 | -6.46%188.1万 | -6.36%191.4万 | -6.25%194.64万 | -6.25%194.64万 |
| -のれん | --2,548.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --171.9万 | ---- | ---- | -6.67%181.66万 | -6.67%181.66万 | ---- | ---- | ---- | --194.64万 | --194.64万 |
| 非流動資産合計 | 13.91%2.09億 | -7.17%1.81億 | 6.43%1.94億 | 0.95%1.92億 | 0.95%1.92億 | 2.69%1.83億 | -0.55%1.95億 | -3.55%1.82億 | -4.89%1.9億 | -4.89%1.9億 |
| 資産合計 | -3.84%2.54億 | -10.88%2.47億 | -10.85%2.62億 | -10.69%2.63億 | -10.69%2.63億 | -7.76%2.64億 | -8.48%2.77億 | -0.80%2.94億 | -3.32%2.94億 | -3.32%2.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -12.32%423.6万 | -12.46%422.4万 | -82.77%422.4万 | -80.27%483.74万 | -80.27%483.74万 | -81.03%483.1万 | -80.29%482.5万 | 3.83%2,451.5万 | 409.90%2,451.84万 | 409.90%2,451.84万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -12.32%423.6万 | -12.46%422.4万 | -82.77%422.4万 | -80.27%483.74万 | -80.27%483.74万 | -81.03%483.1万 | -80.29%482.5万 | 3.83%2,451.5万 | 409.90%2,451.84万 | 409.90%2,451.84万 |
| -短期借入金 | -12.56%422.4万 | -12.46%422.4万 | -82.77%422.4万 | -80.27%483.74万 | -80.27%483.74万 | -81.03%483.1万 | -80.29%482.5万 | 3.83%2,451.5万 | 409.90%2,451.84万 | 409.90%2,451.84万 |
| -資本リース債務 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 14.92%944.5万 | -77.51%214.8万 | -77.66%334.3万 | -75.44%276.95万 | -75.44%276.95万 | -34.16%821.9万 | -19.91%955万 | 245.75%1,496.4万 | 90.40%1,127.88万 | 90.40%1,127.88万 |
| -買掛金 | 14.92%944.5万 | -77.10%214.8万 | -77.35%334.3万 | ---- | ---- | -32.70%821.9万 | -19.41%938万 | 278.97%1,476.1万 | ---- | ---- |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | -29.09%14.29万 | -29.09%14.29万 | --0 | -40.35%17万 | -53.12%20.3万 | -29.82%20.15万 | -29.82%20.15万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -76.29%262.67万 | -76.29%262.67万 | ---- | ---- | ---- | --1,107.73万 | --1,107.73万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.37万 | --2.37万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | --0 | --0 | 100.93%94.23万 | 100.93%94.23万 | --0 | --2,000 | --2,000 | --46.9万 | --46.9万 |
| 流動負債 | 4.84%1,368.1万 | -55.68%637.2万 | -80.83%756.7万 | -76.44%854.93万 | -76.44%854.93万 | -65.62%1,305万 | -60.50%1,437.7万 | 41.31%3,948.1万 | 238.14%3,628.99万 | 238.14%3,628.99万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -24.56%1,487.2万 | -24.00%1,590.2万 | -23.37%1,695.8万 | -20.72%1,850.24万 | -20.72%1,850.24万 | -19.67%1,971.4万 | -18.72%2,092.3万 | -17.87%2,213万 | -50.18%2,333.78万 | -50.18%2,333.78万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -24.56%1,487.2万 | -24.00%1,590.2万 | -23.37%1,695.8万 | -20.72%1,850.24万 | -20.72%1,850.24万 | -19.67%1,971.4万 | -18.72%2,092.3万 | -17.87%2,213万 | -50.18%2,333.78万 | -50.18%2,333.78万 |
| -長期借入金 | -24.69%1,484.6万 | -24.00%1,590.2万 | -23.37%1,695.8万 | -20.72%1,850.24万 | -20.72%1,850.24万 | -19.67%1,971.4万 | -18.72%2,092.3万 | -17.87%2,213万 | -50.18%2,333.78万 | -50.18%2,333.78万 |
| -リース債務 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 5.53%231万 | 5.51%231.8万 | 5.49%232.6万 | 5.47%233.37万 | 5.47%233.37万 | 45.74%218.9万 | 45.50%219.7万 | 123.40%220.5万 | 122.36%221.27万 | 122.36%221.27万 |
| 非流動負債合計 | -21.55%1,718.2万 | -21.19%1,822万 | -20.76%1,928.4万 | -18.45%2,083.61万 | -18.45%2,083.61万 | -15.89%2,190.3万 | -15.16%2,312万 | -12.88%2,433.5万 | -46.59%2,555.05万 | -46.59%2,555.05万 |
| 負債合計 | -11.70%3,086.3万 | -34.42%2,459.2万 | -57.92%2,685.1万 | -52.48%2,938.54万 | -52.48%2,938.54万 | -45.38%3,495.3万 | -41.09%3,749.7万 | 14.22%6,381.6万 | 5.58%6,184.04万 | 5.58%6,184.04万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 |
| -普通株式 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 |
| 利益剰余金 | -16.88%-2,446.6万 | -105.02%-2,793.6万 | -17.47%-1,992.4万 | 0.97%-2,012.68万 | 0.97%-2,012.68万 | 31.78%-2,093.2万 | 44.45%-1,362.6万 | 14.88%-1,696.1万 | 1.45%-2,032.46万 | 1.45%-2,032.46万 |
| 自己株式 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 | 0.00%479.7万 |
| 固定資産再評価引当金 | 56.36%1,548.9万 | 56.36%1,548.9万 | 56.36%1,548.9万 | 0.00%1,548.9万 | 0.00%1,548.9万 | -1.64%990.6万 | -1.64%990.6万 | --990.6万 | 189.07%1,548.9万 | 189.07%1,548.9万 |
| その他の引当金 | -53.26%455.5万 | -14.96%825.2万 | 22.09%895.8万 | 7.18%788.54万 | 7.18%788.54万 | -33.35%974.5万 | -52.47%970.4万 | -60.16%733.7万 | -61.73%735.74万 | -61.73%735.74万 |
| 株主資本 | -1.43%2.16億 | -4.49%2.17億 | 1.92%2.25億 | 0.32%2.24億 | 0.32%2.24億 | 2.19%2.2億 | 0.01%2.27億 | 0.82%2.21億 | -0.64%2.23億 | -0.64%2.23億 |
| 少数株主持分 | -30.89%650.1万 | -55.52%566.2万 | 9.63%966.9万 | 2.86%949.71万 | 2.86%949.71万 | 29.25%940.7万 | 3.79%1,273万 | -57.83%882万 | -56.43%923.3万 | -56.43%923.3万 |
| 資本合計 | -2.64%2.23億 | -7.20%2.22億 | 2.21%2.35億 | 0.43%2.34億 | 0.43%2.34億 | 3.08%2.29億 | 0.20%2.4億 | -4.29%2.3億 | -5.44%2.33億 | -5.44%2.33億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。