(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 243.97%932.8万 | -3,551.27%-1,083.69万 | 6,243.72%425.01万 | 78.63%-190.7万 | -157.66%-670.1万 | -164.45%-647.9万 | -89.82%31.4万 | -96.86%6.7万 | -1,109.21%-892.4万 | 2,523.25%1,162.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -94.78%16.3万 | 154.54%74.66万 | -90.02%171.16万 | 5.16%-1,077.4万 | 200.80%668.8万 | 697.89%312.1万 | -110.52%-136.9万 | 0.23%1,714.8万 | -222.45%-1,136万 | -391.85%-663.5万 |
非現金項目調整合計 | -47.88%95.8万 | -16.44%232.5万 | 73.46%-435.8万 | 2.97%1,170.9万 | -219.52%-686.4万 | -11.97%183.8万 | 125.86%278.25万 | 1.09%-1,641.95万 | 166.92%1,137.1万 | 325.09%574.3万 |
-減価償却 | -3.34%107万 | -9.06%429.56万 | -9.06%106.26万 | -9.28%106.6万 | -10.92%106万 | -6.97%110.7万 | -1.80%472.34万 | -2.23%116.84万 | -1.92%117.5万 | -1.57%119万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --9.1万 | -144.38%-437.16万 | 85.28%-214.76万 | -50.39%981万 | ---1,203.4万 | --0 | 166.28%984.95万 | 1.86%-1,458.55万 | --1,977.4万 | ---- |
-関連会社持分 | -92.99%9万 | 215.18%373.7万 | 108.29%20.8万 | 157.47%109.2万 | 1,901.56%115.3万 | 4.56%128.4万 | -182.99%-324.44万 | -366.98%-250.84万 | -157.86%-190万 | -132.82%-6.4万 |
-処分利益 | --5,000 | 98.95%-7.83万 | -488.31%-299 | 98.96%-7.8万 | --0 | --0 | -101.02%-748.79万 | 100.00%77 | -16,540.00%-748.8万 | --0 |
-正味為替差損益 | -128.57%-6,000 | -270.32%-68.54万 | 334.54%17.96万 | -81.61%3.2万 | -380.73%-91.8万 | 195.45%2.1万 | 208.33%40.24万 | -68.39%-7.66万 | 546.15%17.4万 | 34.57%32.7万 |
-年金・福利厚生費 | ---- | -492.60%-2.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -429.11%-4,002 | ---- | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | 49.13%-29.2万 | 62.34%-54.85万 | -779.46%-363.65万 | 41.48%-21.3万 | 1,144.47%387.5万 | -86.36%-57.4万 | -179.32%-145.65万 | -138.42%-41.35万 | -163.77%-36.4万 | -29.72%-37.1万 |
運転資金の増減額 | 171.75%820.7万 | -1,164.98%-1,390.85万 | 1,142.54%689.65万 | 68.19%-284.2万 | -152.15%-652.5万 | -184.81%-1,143.8万 | -232.31%-109.95万 | -140.63%-66.15万 | -505.76%-893.5万 | 2,737.41%1,251.3万 |
-売掛金増減額 | 154.55%798.3万 | -552.59%-468.99万 | 28,149.36%1,249.61万 | -6.66%-163.4万 | -119.16%-91.7万 | -547.28%-1,463.5万 | 141.17%103.62万 | 101.84%4.42万 | -111.02%-153.2万 | 1,345.62%478.5万 |
-在庫増減額 | --48.4万 | 96.76%-2.67万 | 93.97%-4.97万 | --0 | --2.3万 | --0 | ---82.39万 | ---82.39万 | --0 | ---- |
-未払金の変更 | -98.22%5.7万 | -623.70%-950.67万 | -4,986.58%-588.17万 | 83.99%-119.1万 | -172.70%-563.1万 | 283.52%319.7万 | -139.24%-131.36万 | -96.26%12.04万 | -11,541.54%-743.7万 | 6,940.91%774.5万 |
-その他流動資産の変動 | ---31.7万 | 17,418.98%31.48万 | 15,162.01%33.18万 | -150.00%-1.7万 | --0 | --0 | --1,797 | -100.27%-2,203 | 104.18%3.4万 | ---1.7万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 48.33%-34万 | -201.28%-577.19万 | 43.55%-33.69万 | 30.62%-34.9万 | -961.87%-442.8万 | -64.91%-65.8万 | -0.75%-191.58万 | -45.72%-59.68万 | -12.53%-50.3万 | 18.71%-41.7万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 51.00%-4.9万 | 50.58%-41.85万 | 68.40%-15.45万 | 71.49%-6.3万 | -46.38%-10.1万 | -47.06%-10万 | -59.96%-84.69万 | -152.70%-48.89万 | -179.75%-22.1万 | -23.21%-6.9万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.52%893.9万 | -595.35%-1,702.74万 | 468.94%375.87万 | 75.96%-231.9万 | -200.85%-1,123万 | -148.10%-723.7万 | -475.20%-244.88万 | -166.47%-101.88万 | -663.29%-964.8万 | 8,937.30%1,113.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -103.62%-61.9万 | -167.22%-392.74万 | -134.78%-265.94万 | -423.60%-57.6万 | 21.30%-38.8万 | -1,281.82%-30.4万 | -120.07%-146.98万 | -119.17%-113.28万 | 253.45%17.8万 | -2,800.00%-49.3万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -2,913.41%-1,325.9万 | 191.97%2,514.32万 | 238.45%925.72万 | -2,080.25%-529.8万 | 206.60%2,162.4万 | -257.72%-44万 | -237.68%-2,733.83万 | 63.85%-668.63万 | -150.10%-24.3万 | -4,310.00%-2,028.6万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | 5.16%63.2万 | -13.32%292.29万 | -42.99%57.59万 | 13.61%98.5万 | -3.43%76.1万 | -14.99%60.1万 | 36.39%337.23万 | 70.19%101.03万 | 44.50%86.7万 | -2.60%78.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | -33.90%815.55万 | -99.92%481 | -29.83%282.8万 | -64.80%136.3万 | 2.80%396.4万 | -37.14%1,233.85万 | -77.77%58.05万 | -50.94%403万 | -23.16%387.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -446.66%-1,324.6万 | 346.57%3,229.42万 | 215.19%717.42万 | -142.65%-206.1万 | 244.92%2,336万 | -13.51%382.1万 | -132.51%-1,309.72万 | 60.60%-622.82万 | -40.96%483.2万 | -400.11%-1,611.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -79.60%-215.7万 | -410.23%-2,450.58万 | -0.33%-120.48万 | -0.25%-120.3万 | -1,638.52%-2,089.7万 | -0.08%-120.1万 | 72.22%-480.29万 | -0.10%-120.09万 | 80.64%-120万 | 80.60%-120.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.60%-215.7万 | -411.37%-2,456.05万 | -4.88%-125.95万 | -119.29%-120.3万 | -141.86%-2,089.7万 | -0.08%-120.1万 | 81.30%-480.29万 | -1.13%-120.09万 | 200.48%623.8万 | 20.91%-864万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.73%3,379.1万 | -31.75%4,212.25万 | -51.20%2,614.8万 | -37.23%3,163.1万 | -39.08%3,849.1万 | -31.21%4,317.2万 | 29.78%6,171.37万 | -32.53%5,357.8万 | -35.88%5,039.3万 | -24.74%6,318.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -40.00%-646.4万 | 54.33%-929.37万 | 214.51%967.33万 | -492.62%-558.3万 | 35.65%-876.7万 | -1,633.89%-461.7万 | -233.36%-2,034.88万 | 45.37%-844.78万 | 99.72%142.2万 | -139.90%-1,362.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 870.31%49.3万 | 27.08%96.28万 | 49.95%-98.02万 | -94.33%10万 | 128.66%190.7万 | -153.78%-6.4万 | 1,749.25%75.76万 | -65.83%-195.84万 | 1,698.98%176.3万 | 158.20%83.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -27.72%2,782万 | -19.78%3,379.16万 | -19.78%3,379.16万 | -51.20%2,614.8万 | -37.23%3,163.1万 | -39.08%3,849.1万 | -32.89%4,212.25万 | -32.89%4,212.25万 | -32.53%5,357.8万 | -35.88%5,039.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 210.33%832万 | -436.76%-2,103.31万 | 151.08%109.89万 | 68.61%-297.3万 | -209.17%-1,161.8万 | -156.58%-754.1万 | -8,569.46%-391.85万 | -311.80%-215.15万 | -571.63%-947万 | 7,541.96%1,064.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし