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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 160.03%653.8万 | 8.39%454.8万 | -240.85%-650万 | 87.49%-83.8万 | 243.97%932.8万 | -3,568.50%-1,089.1万 | 6,162.97%419.6万 | 78.63%-190.7万 | -157.66%-670.1万 | -164.45%-647.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,254.22%-862.2万 | -212.38%-192.4万 | 144.89%483.6万 | -274.90%-1,169.7万 | -94.78%16.3万 | 154.57%74.7万 | -90.02%171.2万 | 5.16%-1,077.4万 | 200.80%668.8万 | 697.89%312.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 335.05%1,011.5万 | 131.67%138万 | -140.65%-476万 | 282.65%1,253.7万 | -47.88%95.8万 | -16.44%232.5万 | 73.46%-435.8万 | 2.97%1,170.9万 | -219.52%-686.4万 | -11.97%183.8万 |
| -減価償却 | 10.27%473.6万 | 30.32%138.4万 | 8.07%115.2万 | 6.60%113万 | -3.34%107万 | -9.07%429.5万 | -9.10%106.2万 | -9.28%106.6万 | -10.92%106万 | -6.97%110.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 242.74%623.9万 | 56.54%-93.3万 | -154.94%-539万 | 203.63%1,247.1万 | --9.1万 | -144.38%-437.1万 | 85.28%-214.7万 | -50.39%981万 | ---1,203.4万 | --0 |
| -関連会社持分 | -101.36%-5.1万 | -119.23%-4万 | -47.25%57.6万 | -158.72%-67.7万 | -92.99%9万 | 215.18%373.7万 | 108.29%20.8万 | 157.47%109.2万 | 1,901.56%115.3万 | 4.56%128.4万 |
| -処分利益 | -698.72%-62.3万 | ---10.8万 | -351.28%-35.2万 | ---16.8万 | --5,000 | 98.96%-7.8万 | --0 | 98.96%-7.8万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 113.87%9.5万 | 320.56%75.7万 | -2,181.25%-66.6万 | 101.09%1万 | -128.57%-6,000 | -270.22%-68.5万 | 335.05%18万 | -81.61%3.2万 | -380.73%-91.8万 | 195.45%2.1万 |
| -年金・福利厚生費 | -704.17%-19.3万 | 70.83%-7,000 | ---- | ---- | ---- | -499.70%-2.4万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 83.97%-8.8万 | 108.99%32.7万 | 149.77%10.6万 | -105.91%-22.9万 | 49.13%-29.2万 | 62.31%-54.9万 | -779.57%-363.7万 | 41.48%-21.3万 | 1,144.47%387.5万 | -86.36%-57.4万 |
| 運転資金の増減額 | 136.13%504.5万 | -25.58%509.2万 | -131.39%-657.6万 | 74.28%-167.8万 | 171.75%820.7万 | -1,169.93%-1,396.3万 | 1,134.31%684.2万 | 68.19%-284.2万 | -152.15%-652.5万 | -184.81%-1,143.8万 |
| -売上債権増減額 | 227.15%596.2万 | -50.71%616万 | -392.59%-804.9万 | 85.61%-13.2万 | 154.55%798.3万 | -552.50%-468.9万 | 28,151.38%1,249.7万 | -6.66%-163.4万 | -119.16%-91.7万 | -547.28%-1,463.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,900.00%75.6万 | 13,648.00%677.4万 | ---658.7万 | 269.57%8.5万 | --48.4万 | 96.72%-2.7万 | 93.93%-5万 | --0 | --2.3万 | --0 |
| -未払金の変更 | 82.29%-169.3万 | -37.76%-817.9万 | 776.74%806万 | 71.04%-163.1万 | -98.22%5.7万 | -627.90%-956.2万 | -5,032.50%-593.7万 | 83.99%-119.1万 | -172.70%-563.1万 | 283.52%319.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -93.65%2万 | 1.51%33.7万 | --0 | --0 | ---31.7万 | 17,429.22%31.5万 | 15,170.36%33.2万 | -150.00%-1.7万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 78.66%-123.2万 | 5.93%-31.7万 | 18.34%-28.5万 | 93.45%-29万 | 48.33%-34万 | -201.28%-577.2万 | 43.53%-33.7万 | 30.62%-34.9万 | -961.87%-442.8万 | -64.91%-65.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 71.12%-12.1万 | 0 | 66.67%-2.1万 | 49.50%-5.1万 | 51.00%-4.9万 | 50.53%-41.9万 | 68.30%-15.5万 | 71.49%-6.3万 | -46.38%-10.1万 | -47.06%-10万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.35%518.5万 | 14.23%423.1万 | -193.49%-680.6万 | 89.50%-117.9万 | 223.52%893.9万 | -597.58%-1,708.2万 | 463.58%370.4万 | 75.96%-231.9万 | -200.85%-1,123万 | -148.10%-723.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -314.59%-1,628.5万 | -428.72%-1,406.4万 | -66.84%-96.1万 | -65.21%-64.1万 | -103.62%-61.9万 | -167.26%-392.8万 | -134.83%-266万 | -423.60%-57.6万 | 21.30%-38.8万 | -1,281.82%-30.4万 |
| 事業取引の純額 | ---2,948.4万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -58.70%1,038.3万 | -52.10%443.4万 | 562.25%2,449万 | -124.43%-528.2万 | -2,913.41%-1,325.9万 | 191.97%2,514.3万 | 238.45%925.7万 | -2,080.25%-529.8万 | 206.60%2,162.4万 | -257.72%-44万 |
| 受領利息 | -46.15%157.4万 | -79.86%11.6万 | -74.92%24.7万 | -23.92%57.9万 | 5.16%63.2万 | -13.32%292.3万 | -42.99%57.6万 | 13.61%98.5万 | -3.43%76.1万 | -14.99%60.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.90%815.6万 | -99.83%1,000 | -29.83%282.8万 | -64.80%136.3万 | 2.80%396.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.70%-3,381.2万 | -288.37%-1,351.4万 | 17.13%-170.8万 | -122.88%-534.4万 | -446.66%-1,324.6万 | 346.57%3,229.4万 | 215.19%717.4万 | -142.65%-206.1万 | 244.92%2,336万 | -13.51%382.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 167.80%1,661.4万 | 1,833.03%2,088.3万 | 12.22%-105.6万 | 94.95%-105.6万 | -79.60%-215.7万 | -410.23%-2,450.6万 | -0.34%-120.5万 | -0.25%-120.3万 | -1,638.52%-2,089.7万 | -0.08%-120.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---533.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.80%1,171.5万 | 1,426.47%1,598.4万 | 12.22%-105.6万 | 94.95%-105.6万 | -79.60%-215.7万 | -410.23%-2,450.6万 | -0.34%-120.5万 | -119.29%-120.3万 | -141.86%-2,089.7万 | -0.08%-120.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.78%3,379.2万 | -65.29%907.5万 | -34.55%2,070.4万 | -27.72%2,782万 | -21.73%3,379.1万 | -31.75%4,212.2万 | -51.20%2,614.8万 | -37.23%3,163.1万 | -39.08%3,849.1万 | -31.21%4,317.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.97%-1,691.2万 | -30.72%670.1万 | -71.41%-957万 | 13.55%-757.9万 | -40.00%-646.4万 | 54.33%-929.4万 | 214.50%967.3万 | -492.62%-558.3万 | 35.65%-876.7万 | -1,633.89%-461.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -145.28%-43.6万 | 168.16%66.8万 | -2,160.00%-206万 | -75.72%46.3万 | 870.31%49.3万 | 27.11%96.3万 | 49.96%-98万 | -94.33%10万 | 128.66%190.7万 | -153.78%-6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.34%1,644.4万 | -51.34%1,644.4万 | -65.29%907.5万 | -34.55%2,070.4万 | -27.72%2,782万 | -19.78%3,379.1万 | -19.78%3,379.1万 | -51.20%2,614.8万 | -37.23%3,163.1万 | -39.08%3,849.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.33%-1,110.8万 | -1,042.24%-983.7万 | -161.32%-776.9万 | 84.32%-182.2万 | 210.33%832万 | -438.16%-2,108.8万 | 148.52%104.4万 | 68.61%-297.3万 | -209.17%-1,161.8万 | -156.58%-754.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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