| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.46%-1.82億 | 43.11%-3.21億 | ---5.65億 |
| その他の非現金項目 | 73.59%-3,829.7万 | -82.08%-1.45億 | ---7,962.8万 |
| 運転資金の増減額 | -264.54%-6,494.7万 | -0.86%-1,781.6万 | ---1,766.4万 |
| -売上債権増減額 | -278.41%-1.28億 | 60.14%-3,393.5万 | ---8,514.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.29%-50万 | 176.23%234.8万 | ---308万 |
| -前払費用増減額 | 392.45%681.4万 | 10.66%-233万 | ---260.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.28%19.5万 | 6.55%523.9万 | --491.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -89.66%44.6万 | -77.64%431.5万 | --1,930.1万 |
| 利息の支払額 | -416.44%-386.3万 | -1,285.19%-74.8万 | ---5.4万 |
| 利息の受取額 | 50.00%3,000 | -75.00%2,000 | --8,000 |
| 法人税等の支払額 | 110.07%47.5万 | -39.69%-471.6万 | ---337.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.86%-2.42億 | 49.12%-3.13億 | ---6.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -51.80%-172.9万 | ---113.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,617.82%-472.4万 | ---27.5万 |
| その他の投資活動純額 | 140.61%221.4万 | -545,100.00%-545.2万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.60%221.4万 | -741.34%-1,190.5万 | ---141.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 110.12%2.35億 | 6,804.56%1.12億 | ---166.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.31%4.99億 | 5,729.30%2.91億 | --500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.11%7.22億 | 12,003.75%4.03億 | --333.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.20%4億 | -65.59%3.22億 | --9.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 519.15%4.83億 | 112.70%7,797.8万 | ---6.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.65%8.83億 | 24.20%4億 | --3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.42%-2.42億 | 48.19%-3.2億 | ---6.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
