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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.65%6.02億 | 13.06%9.97億 | --8.82億 |
| その他の非現金項目 | -174.65%-2,838.3万 | 21,259.55%3,802万 | --17.8万 |
| 運転資金の増減額 | -309.79%-1.27億 | -69.39%6,073.1万 | --1.98億 |
| -売掛金増減額 | 104.00%190.5万 | 38.89%-4,758.3万 | ---7,786.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --66.9万 |
| -前払費用増減額 | -72.68%674.8万 | -8.16%2,469.7万 | --2,689.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -174.97%-5,108.3万 | -43.22%6,813.4万 | --1.2億 |
| 利息の支払額 | ---1.7万 | --0 | ---- |
| 利息の受取額 | 18.18%1.3万 | 266.67%1.1万 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.85%-4.08億 | -143,820.76%-4.16億 | ---28.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.07%4,828万 | -37.35%6.96億 | --11.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 78.59%-27万 | ---126.1万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---495万 | --0 | ---1,263.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1,683.82%-308.6万 | 44.55%-17.3万 | ---31.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479.22%-830.6万 | 88.93%-143.4万 | ---1,295万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 0.00%-799.2万 | 0.00%-799.2万 | ---799.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 143.32%1.56億 | ---3.6億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.23%1.44億 | -4,504.50%-3.68億 | ---799.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.08%17.43億 | 335.07%14.16億 | --3.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.61%1.84億 | -70.03%3.27億 | --10.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.58%19.27億 | 23.08%17.43億 | --14.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.80%4,306万 | -36.75%6.95億 | --10.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
