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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.89%5.01億 | -45.93%3.26億 | --6.02億 |
| その他の非現金項目 | -3.79%3,746万 | 332.99%3,893.7万 | ---1,671.2万 |
| 運転資金の増減額 | -191.74%-2,222.8万 | 133.66%2,423万 | ---7,199.1万 |
| -売掛金増減額 | -33.07%-9,979.2万 | -4.09%-7,499.4万 | ---7,204.9万 |
| -在庫増減額 | 125.78%172.5万 | -31.67%-669万 | ---508.1万 |
| -前払費用増減額 | -392.08%-2,914.7万 | 120.18%997.9万 | ---4,944.7万 |
| 利息の支払額 | 44.26%-52.4万 | 32.28%-94万 | ---138.8万 |
| 利息の受取額 | 600.00%4.2万 | -78.57%6,000 | --2.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.76%-1.5億 | 38.36%-1.66億 | ---2.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.89%3.98億 | -2.62%2.57億 | --2.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 34.34%-1,919.5万 | 68.60%-2,923.6万 | ---9,312.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,958.77%-2.68億 | -215.61%-1,300.3万 | ---412万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --83.2万 |
| その他の投資活動純額 | 40.09%98.2万 | -89.00%70.1万 | --637.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588.32%-2.86億 | 53.87%-4,153.8万 | ---9,003.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -301.50%-2.25億 | 284.36%1.11億 | ---6,043.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --16.66億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 44.59%-7,130.7万 | ---1.29億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,953.70%13.56億 | 71.43%-1,726.7万 | ---6,043.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.79%18.44億 | 7.57%16.35億 | --15.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 640.77%14.68億 | 74.70%1.98億 | --1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.00%1,185.7万 | 569.83%1,087.8万 | --162.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.27%33.24億 | 12.79%18.44億 | --16.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.23%1.11億 | 28.85%2.15億 | --1.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
