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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -100.59%-48.66万 | -234.69%-347.66万 | -1,940.82%-108.62万 | 21.54%-31.93万 | -501.85%-182.85万 | 11.74%-24.26万 | 72.97%-103.88万 | 96.13%-5.32万 | -56.09%-40.69万 | 79.14%-30.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.47%22.82万 | 427.60%77.87万 | 251.67%5.57万 | 5,342.53%24.99万 | 547.87%23.67万 | 160.81%23.64万 | 106.26%14.76万 | -98.87%1.58万 | -62.97%4,592 | 101.41%3.65万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.66%-53.38万 | -51.15%-215.95万 | -24.43%-55.87万 | -56.89%-56.36万 | -69.83%-53.21万 | -64.47%-50.52万 | -57.29%-142.87万 | -42.16%-44.9万 | -17.58%-35.92万 | -326.42%-31.33万 |
| -減価償却 | 0.96%6.08万 | 13.77%24.26万 | 1.67%6.08万 | 7.91%6.08万 | 27.35%6.08万 | 21.99%6.02万 | -21.63%21.33万 | 21.77%5.98万 | 15.86%5.64万 | -36.78%4.77万 |
| -処分利益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -168.21%-10.55万 | -5,096,000.00%-5.1万 | ---4.15万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -5.16%-59.46万 | -56.35%-240.21万 | -35.30%-61.95万 | -66.92%-62.44万 | -70.37%-59.28万 | -58.59%-56.54万 | -14.89%-153.64万 | -25.45%-45.79万 | -5.62%-37.41万 | -13.54%-34.8万 |
| 運転資金の増減額 | -789.58%-18.09万 | -964.82%-209.58万 | -253.49%-58.32万 | 89.33%-5,574 | -5,563.04%-153.32万 | 145.00%2.62万 | 141.97%24.23万 | 115.46%38万 | -260.99%-5.22万 | -102.25%-2.71万 |
| -売掛金増減額 | -88.79%2.89万 | 64.90%-58.47万 | 62.91%-59.43万 | -420.75%-22.31万 | -10.25%-2.51万 | 12,791.50%25.77万 | -20.79%-166.59万 | -16.65%-160.23万 | -5,975.74%-4.28万 | -9.90%-2.28万 |
| -未払金の変更 | 9.34%-20.98万 | -179.18%-151.1万 | -99.44%1.11万 | 2,410.46%21.75万 | -34,907.24%-150.81万 | -283.78%-23.15万 | 138.01%190.83万 | 282.91%198.23万 | -128.39%-9,413 | -100.35%-4,308 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -1,406.70%-5.55万 | -634.32%-19.09万 | -141.71%-6.28万 | -11.7万 | -7,363 | -3,684 | -306.57%-2.6万 | -2.6万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.13%-54.21万 | -244.44%-366.75万 | -1,350.40%-114.91万 | -7.22%-43.63万 | -504.27%-183.59万 | 10.40%-24.62万 | 72.34%-106.48万 | 94.24%-7.92万 | -56.09%-40.69万 | 79.18%-30.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 21.85%-1.44万 | --0 | 95.88%-391 | 96.21%-225 | -363.57%-1.38万 | -129.73%-1.84万 | --0 | -24.82%-9,500 | -106.07%-5,935 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,450.00%6,200万 | --0 | --0 | --6,200万 | --0 | 106.06%400万 | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,340.33%10.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 238.63%62.09万 | 55.39%241.08万 | 120.36%69.18万 | 49.10%62.27万 | 125.26%91.29万 | -55.77%18.34万 | 81.33%155.15万 | 1,648.65%31.39万 | 87.26%41.77万 | 34.98%40.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.12%62.09万 | 1,042.07%6,439.64万 | 64.93%69.18万 | 101.45%62.23万 | 31.87%6,291.27万 | -58.80%16.96万 | 108.66%563.86万 | 110.46%41.95万 | 30.56%-4,290.18万 | 11,888.09%4,770.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-5.3万 | -16.15%-19.43万 | 0.00%-5.3万 | -13.21%-5.3万 | -30.86%-3.53万 | -30.87%-5.3万 | 55.43%-16.73万 | -30.87%-5.3万 | -15.60%-4.68万 | 87.60%-2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-5.3万 | -16.15%-19.43万 | 0.00%-5.3万 | -13.21%-5.3万 | -30.86%-3.53万 | -30.87%-5.3万 | 55.43%-16.73万 | -30.87%-5.3万 | -15.60%-4.68万 | 87.60%-2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208.19%6,554.49万 | 729.72%501.03万 | 1,298.55%6,605.52万 | 1,282.41%6,592.22万 | 597.12%488.07万 | 729.72%501.03万 | -99.14%60.39万 | -21.69%472.31万 | -93.00%476.87万 | -98.99%70.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.94%2.59万 | 1,273.76%6,053.46万 | -277.67%-51.03万 | 100.31%13.3万 | 28.84%6,104.15万 | -234.69%-12.97万 | 106.36%440.65万 | 105.29%28.72万 | 30.17%-4,335.55万 | 3,805.09%4,737.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,243.48%6,557.08万 | 1,208.19%6,554.49万 | 1,208.19%6,554.49万 | 1,298.55%6,605.52万 | 1,282.41%6,592.22万 | 597.12%488.07万 | 729.72%501.03万 | 729.72%501.03万 | -21.69%472.31万 | -93.00%476.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.47%-54.21万 | -239.92%-368.19万 | -1,350.40%-114.91万 | -4.87%-43.67万 | -492.77%-183.61万 | 6.40%-26万 | 73.17%-108.32万 | 94.36%-7.92万 | -55.21%-41.64万 | 80.78%-30.98万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
