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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.69%192.01億 | -6.17%185.18億 | 52.28%197.36億 | -8.44%129.6億 | -51.72%141.54億 | 96.86%293.17億 | 354.96%148.92億 | 73.51%-58.41億 | -299.22%-220.49億 | -158.11%-55.23億 |
| その他の非現金項目 | -6.28%-12.53億 | -72.62%-11.79億 | -170.27%-6.83億 | 162.95%9.72億 | 14.22%-15.44億 | -119.24%-18億 | 41.48%-8.21億 | -360.00%-14.03億 | 90.59%-3.05億 | -64.10%-32.41億 |
| 運転資金の増減額 | 91.08%-12.95億 | -452.77%-145.2億 | 275.07%41.16億 | -212.22%-23.51億 | 108.38%20.95億 | -373.69%-250.04億 | 346.72%91.36億 | -65.91%-37.03億 | -115.75%-22.32億 | 374.44%141.72億 |
| -売上債権増減額 | 180.52%83.66億 | -204.96%-103.9億 | 238.80%98.99億 | -147.36%-71.32億 | 213.94%150.59億 | -364.08%-132.17億 | -2,234.43%-28.48億 | 98.95%-1.22億 | -403.52%-116.37億 | 35.62%38.34億 |
| -棚卸資産増減額 | 59.80%-62.3億 | -83.21%-154.96億 | -228.74%-84.58億 | 452.28%65.7億 | 75.52%-18.65億 | -290.74%-76.18億 | 290.80%39.94億 | -56.75%10.22億 | 187.07%23.63億 | 52.98%-27.14億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -63.64%-6.12億 | 15.58%-3.74億 | ---4.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -125.24%-29.82億 | 225.54%118.14億 | 80.19%36.29億 | 119.30%20.14億 | -803.55%-104.36億 | -118.93%-11.55億 | 304.25%61.01億 | -125.85%-29.87億 | 7,753.64%115.57億 | 93.20%-1.51億 |
| 利息の支払額 | 7.42%-2.12億 | 18.21%-2.29億 | 10.54%-2.8億 | -13.82%-3.13億 | -3.77%-2.75億 | -3.11%-2.65億 | 5.86%-2.57億 | 18.75%-2.73億 | -31.76%-3.36億 | 41.38%-2.55億 |
| 利息の受取額 | 5.36%7.08億 | -10.04%6.72億 | 34.35%7.47億 | -34.05%5.56億 | -5.60%8.43億 | 7.98%8.93億 | 25.30%8.27億 | -14.40%6.6億 | 8.29%7.71億 | -5.57%7.12億 |
| 法人税等の支払額 | 40.72%-35.83億 | -29.59%-60.44億 | -305.92%-46.64億 | 81.17%-11.49億 | -40.79%-61.02億 | -96.38%-43.34億 | 35.47%-22.07億 | -8.78%-34.2億 | 25.16%-31.44億 | -2.64%-42.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,301.52%217.07億 | -104.42%-9.86億 | 51.75%223.25億 | -22.40%147.12億 | 1,636.17%189.59億 | -95.91%10.92億 | 122.17%267.12億 | -39.03%120.23億 | 70.30%197.21億 | 0.27%115.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,904.27%-84.49億 | 96.91%-2.11億 | 17.28%-68.37億 | 26.03%-82.65億 | -766.20%-111.74億 | 80.07%-12.9億 | 51.03%-64.73億 | -36.91%-132.17億 | -88.11%-96.54億 | -14.76%-51.32億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.5億 | --0 | 355.00%26.52億 | -109.26%-10.4億 | -238.10%-4.97億 | ---1.47億 | ---- | -1,016.21%-28.24億 | -220.25%-2.53億 |
| 投資商品取引の純額 | 12.54%13.01億 | -66.85%11.56億 | 63.71%34.87億 | 459.19%21.3億 | -182.71%-5.93億 | -62.40%7.17億 | 338.08%19.07億 | -228.99%-8.01億 | -78.07%6.21億 | 485.31%28.32億 |
| その他の投資活動純額 | 303.31%3.07億 | -141.37%-1.51億 | 58.01%3.65億 | 161.60%2.31億 | -36.86%-3.75億 | -140.35%-2.74億 | -126.64%-1.14億 | 246.58%4.28億 | -116.30%-2.92億 | 69.80%-1.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822.39%-68.41億 | 131.82%9.47億 | 8.23%-29.76億 | 75.38%-32.43億 | -887.41%-131.72億 | 73.72%-13.34億 | 62.61%-50.77億 | -11.91%-135.8億 | -353.64%-121.35億 | 53.23%-26.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.53%-7,000万 | -2,530.24%-149.46億 | -89.72%6.15億 | 576.81%59.84億 | -1,479.12%-12.55億 | -76.12%9,100万 | -71.31%3.81億 | -86.86%13.28億 | 2,125.65%101.08億 | 95.44%-4.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 99.83%-500万 | -293,900.00%-29.4億 | 99.68%-100万 |
| 配当金支払総額 | 8.65%-42.68億 | -58.80%-46.72億 | -14.34%-29.42億 | 39.13%-25.73億 | -27.82%-42.27億 | -50.05%-33.07億 | -19.98%-22.04億 | -11.13%-18.37億 | 0.90%-16.53億 | 40.02%-16.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 93.55%-200万 | -156.36%-3,100万 | 511.11%5,500万 | 181.82%900万 | 31.25%-1,100万 | -433.33%-1,600万 | -142.86%-300万 | 275.00%700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.64%-48.99億 | -603.22%-201.12億 | -203.36%-28.6億 | 144.89%27.67億 | -64.02%-61.64億 | -52.95%-37.58億 | -104.24%-24.57億 | -125.13%-12.03億 | 261.54%47.88億 | 80.25%-29.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.34%864億 | 19.20%1,057.99億 | 19.18%887.59億 | 0.89%744.77億 | -5.21%738.2億 | 32.74%778.79億 | -4.53%586.71億 | 25.04%614.58億 | 16.21%491.52億 | -17.02%422.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.46%99.67億 | -222.21%-201.51億 | 15.83%164.89億 | 3,876.13%142.36億 | 90.58%-3.77億 | -120.86%-40億 | 794.86%191.78億 | -122.30%-27.6億 | 108.28%123.74億 | 164.74%59.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.86%5.35億 | 36.48%7.52億 | 1,297.83%5.51億 | 29.23%-4,600万 | -12.07%-6,500万 | -293.33%-5,800万 | 215.38%3,000万 | 61.76%-2,600万 | -116.39%-6,800万 | -3.94%4.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -91.63%9,200万 | 110,000.00%10.99億 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 612.86%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.16%969.02億 | -18.34%864億 | 19.20%1,057.99億 | 19.18%887.59億 | 0.89%744.77億 | -5.21%738.2億 | 32.74%778.79億 | -4.53%586.71億 | 25.04%614.58億 | 16.21%491.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 256.27%114.56億 | -154.22%-73.31億 | 110.07%135.2億 | 4.91%64.36億 | 198.08%61.35億 | -131.02%-62.55億 | 1,621.74%201.63億 | -113.60%-13.25億 | 57.48%97.45億 | -10.82%61.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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