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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.38%7.38億 | -44.06%47.26億 | 233.14%84.48億 | 60.12%-63.45億 | -1,215.71%-159.1億 | -75.54%14.26億 | 8.57%58.3億 | 93.93%53.7億 | -52.13%27.69億 | -3.76%57.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.21%200万 | 1,220.00%1.12億 |
| その他の非現金項目 | -103.36%-38.78億 | -431.65%-19.07億 | -66.72%5.75億 | -26.47%17.28億 | 231.45%23.5億 | 122.25%7.09億 | -1,400.82%-31.87億 | 117.21%2.45億 | -256.31%-14.24億 | 18.77%9.11億 |
| 運転資金の増減額 | 281.74%81.69億 | 52.33%-44.95億 | -265.62%-94.29億 | 302.67%56.93億 | -65.92%-28.09億 | 81.47%-16.93億 | -356.98%-91.35億 | -277.17%-19.99億 | 67.74%-5.3億 | 47.79%-16.43億 |
| -売掛金増減額 | 503.87%50.12億 | 85.99%-12.41億 | -575.00%-88.56億 | -114.52%-13.12億 | 478.63%90.34億 | 62.69%-23.86億 | -45.67%-63.95億 | -320.05%-43.9億 | 190.23%19.95億 | -26.20%-22.11億 |
| -在庫増減額 | 196.13%31.57億 | 52.39%-32.84億 | -188.12%-68.97億 | 193.30%78.27億 | -735.56%-83.89億 | 57.37%-10.04億 | -361.67%-23.55億 | 435.82%9億 | 0.00%-2.68億 | 88.83%-2.68億 |
| -その他流動資産の変動 | -148.13%-7.94億 | 74.48%-3.2億 | 12.61%-12.54億 | -285.40%-14.35億 | 427.97%7.74億 | -11.85%-2.36億 | 28.47%-2.11億 | ---2.95億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 735.29%5.68億 | -94.41%6,800万 | 24.69%12.17億 | 258.18%9.76億 | -350.81%-6.17億 | --2.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -65.15%-17.82億 | 14.84%-10.79億 | -1.04%-12.67億 | -15.58%-12.54億 | -12.55%-10.85億 | -164.11%-9.64億 | -9.61%-3.65億 | -51.36%-3.33億 | 21.15%-2.2億 | 16.22%-2.79億 |
| 利息の受取額 | -5.03%1.51億 | -3.05%1.59億 | -17.17%1.64億 | -20.80%1.98億 | -24.01%2.5億 | -4.91%3.29億 | 3.28%3.46億 | -14.32%3.35億 | 9.52%3.91億 | 30.29%3.57億 |
| 支払済みの税金還付金 | 55.49%-20.4億 | -65,571.43%-45.83億 | 101.10%700万 | 76.27%-6.36億 | -228.83%-26.8億 | 49.63%-8.15億 | -2,228.95%-16.18億 | 104.53%7,600万 | -18.00%-16.78億 | -11.01%-14.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333.24%64.77億 | -44.33%-27.77億 | -150.94%-19.24億 | 508.77%37.77億 | -132.50%-9.24億 | 162.90%28.43億 | -184.06%-45.2億 | 55.14%53.77億 | -38.00%34.66億 | 1.23%55.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.81%-36.48億 | -3.05%-24.68億 | 19.63%-23.95億 | 62.75%-29.8億 | -72.15%-80億 | 7.23%-46.47億 | -7.21%-50.09億 | -175.15%-46.72億 | -10.19%-16.98億 | 8.65%-15.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -189.04%-4.22億 | -421.43%-1.46億 | 82.72%-2,800万 | 53.31%-1.62億 | -98.29%-3.47億 | 36.82%-1.75億 | 48.89%-2.77億 | -3.24%-5.42億 | -14.88%-5.25億 | 20.24%-4.57億 |
| 事業取引の純額 | ---5,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 35.84%-15.9億 | ---24.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -86.94%1.52億 | -73.65%11.64億 | 1,397.29%44.17億 | -59.14%2.95億 | -70.37%7.22億 | 368.65%24.37億 | -77.90%5.2億 | 802.39%23.53億 | 92.83%-3.35億 | -42,354.55%-46.7億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-700万 | 78.79%-700万 | -375.00%-3,300万 | -83.56%1,200万 | 23.73%7,300万 | -76.31%5,900万 | 324.32%2.49億 | -1,485.71%-1.11億 | 98.29%-700万 | -69.42%-4.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.96%-39.71億 | -173.16%-14.39億 | 169.58%19.67億 | 62.54%-28.27億 | -93.14%-75.46億 | 43.99%-39.07億 | -106.61%-69.75億 | -32.24%-33.76億 | 63.83%-25.53億 | -184.18%-70.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -160.63%-98.91億 | 996.43%163.15億 | 71.03%-18.2億 | -148.44%-62.82億 | 9,506.67%129.69億 | -96.10%1.35億 | -56.10%34.6億 | 6.34%78.81億 | 725.40%74.11億 | 63.88%-11.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.83億 | --0 | ---2,900万 | --0 | 200.00%100万 | 99.91%-100万 | -115,100.00%-11.52億 | ---100万 | --0 | --3,700万 |
| 配当金支払総額 | -29.78%-9.98億 | -409.27%-7.69億 | ---1.51億 | ---- | 40.60%-5.5億 | -0.54%-9.26億 | -0.11%-9.21億 | -0.33%-9.2億 | -19.09%-9.17億 | -43.66%-7.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.92%-200万 | -9,150.00%-1.85億 | 93.33%-200万 | -2,900.00%-3,000万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.48%-116.07億 | 519.78%147.89億 | 50.05%-35.23億 | -159.71%-70.53億 | 1,055.74%118.13億 | -194.93%-12.36億 | -81.01%13.02億 | 8.04%68.55億 | 408.16%63.45億 | 48.28%-20.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.37%305.99億 | -13.18%199.51億 | -21.52%229.79億 | 12.23%292.81億 | -8.05%260.91億 | -26.64%283.76億 | 29.95%386.8億 | 29.68%297.66億 | -11.77%229.53億 | -2.46%260.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.08%-91.01億 | 403.82%105.73億 | 42.98%-34.8億 | -282.56%-61.03億 | 245.35%33.43億 | 77.44%-23億 | -215.10%-101.93億 | 22.02%88.56億 | 305.73%72.58億 | -274.13%-35.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 871.62%7.19億 | -83.63%7,400万 | 329.44%4.52億 | -28.76%-1.97億 | -1,192.86%-1.53億 | 112.73%1,400万 | 54.55%-1.1億 | 45.62%-2.42億 | -195.70%-4.45億 | 62.02%4.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | -100.33%-100万 | --3億 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.40%222.15億 | 53.37%305.99億 | -13.18%199.51億 | -21.52%229.79億 | 12.23%292.81億 | -8.05%260.91億 | -26.64%283.76億 | 29.95%386.8億 | 29.68%297.66億 | -11.77%229.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.64%23.9億 | -22.89%-54.76億 | -1,250.30%-44.56億 | 96.49%-3.3億 | -327.26%-94.04億 | 77.73%-22.01億 | -19,482.35%-98.85億 | -95.70%5,100万 | -66.68%11.85億 | 9.35%35.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
