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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.78%2,939万 | 35.60%3,369.6万 | 1.04%2,485万 | -3.18%2,459.4万 | -7.40%2,540.2万 | -19.94%313.1万 | -9.89%788.2万 | 81.62%2,743.3万 | 120.94%1,009.9万 | 311.43%467.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.28%2,044.8万 | -32.10%1,478.7万 | -13.18%2,177.9万 | 69.14%2,508.5万 | -17.55%1,483.1万 | -0.19%364.3万 | -22.47%429.3万 | 12.29%1,798.8万 | -23.20%609.7万 | 64.58%270.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.31%1,233.2万 | -10.72%1,345万 | 24.75%1,506.5万 | 7.03%1,207.6万 | 45.94%1,128.3万 | 49.32%320万 | 12.63%247万 | 140.92%773.1万 | 156.07%110万 | 0.66%229.5万 |
| -減価償却 | -8.59%1,173.6万 | -4.37%1,283.9万 | 22.17%1,342.6万 | 10.32%1,099万 | 13.62%996.2万 | 20.18%260.8万 | 17.26%253.4万 | 13.31%876.8万 | 5.43%223.2万 | 6.37%220.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -90.56%10.9万 | 1,543.75%115.5万 | -11.11%2.4万 | -140.00%-2.4万 | -170.18%-8万 | -129.48%-7.9万 | -38.46%-1.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 164.26%52.5万 | -174.07%-81.7万 | 231.23%110.3万 | 137.86%33.3万 | -44.66%14万 | 5,787.50%45.5万 | -80.34%8万 | 160.96%25.3万 | 55.03%-16.1万 | -33.33%1.4万 |
| -関連会社持分 | -717.65%-10.5万 | -85.83%1.7万 | -52.00%12万 | --25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -526.09%-9.8万 | 179.31%2.3万 | 45.28%-2.9万 | -194.44%-5.3万 | 65.38%-1.8万 | --1,000 | --0 | 98.84%-5.2万 | 96.55%-13.7万 | 600.00%3.5万 |
| -正味為替差損益 | 254.95%108万 | -288.89%-69.7万 | -37.24%36.9万 | 141.98%58.8万 | 123.52%24.3万 | 850.00%15万 | 74.94%-9.8万 | -376.20%-103.3万 | -6,518.18%-70.6万 | -63.20%8.5万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | --218.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -690.20%-80.6万 | -234.21%-10.2万 | 153.90%7.6万 | 29.15%-14.1万 | -59.20%-19.9万 | -46.15%-3.8万 | 8.33%-2.2万 | -15.74%-12.5万 | -58.06%-4.9万 | -4.00%-2.6万 |
| 運転資金の増減額 | -162.10%-339万 | 145.51%545.9万 | 4.56%-1,199.4万 | -1,665.03%-1,256.7万 | -141.54%-71.2万 | -97.24%-371.2万 | 10.03%111.9万 | 141.57%171.4万 | 306.40%290.2万 | 88.48%-32.1万 |
| -売上債権増減額 | -25.95%-422.2万 | -743.38%-335.2万 | 102.67%52.1万 | -387.17%-1,949.6万 | 37.32%678.9万 | -112.16%-30.4万 | -1,450.63%-106.7万 | 241.26%494.4万 | 40.70%-145.1万 | 386.24%381.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.98%28.1万 | 444.95%931.7万 | 82.20%-270.1万 | -5,436.50%-1,517万 | 69.56%-27.4万 | -188.35%-279.7万 | 227.86%117.7万 | 81.56%-90万 | -44.95%-96.1万 | 62.95%67.3万 |
| -前払費用増減額 | -1,834.81%-234.2万 | -96.13%13.5万 | 244.43%348.8万 | -281.52%-241.5万 | 51.79%-63.3万 | 814.46%59.3万 | -56.85%40.6万 | -379.20%-131.3万 | 78.29%123.2万 | -1,768.14%-340.3万 |
| -未払金の変更 | 551.33%289.3万 | 95.18%-64.1万 | -153.97%-1,330.2万 | 466.39%2,464.7万 | -561.46%-672.7万 | 63.83%-120.4万 | 266.57%60.3万 | -122.44%-101.7万 | 302.96%408.2万 | 66.38%-140.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-13.3万 | --13.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 75.14%-9.2万 | -65.92%-37万 | -298.21%-22.3万 | 57.89%-5.6万 | -6,550.00%-13.3万 | 2,000 | -2,000 | 75.00%-2,000 | -2,000 | 0 |
| 利息の受取額 | 105.33%92.4万 | 37.61%45万 | -2.10%32.7万 | 0.60%33.4万 | 161.42%33.2万 | 169.23%7万 | 133.33%5.6万 | 9.48%12.7万 | 64.52%5.1万 | 4.00%2.6万 |
| 法人税等の支払額 | -20.01%-429.5万 | -8.49%-357.9万 | -17.57%-329.9万 | -3,053.68%-280.6万 | 103.51%9.5万 | 64.41%-30万 | 54.25%-39.3万 | 12.63%-270.6万 | 31.76%-50.5万 | 7.42%-49.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.14%2,592.7万 | 39.45%3,019.7万 | -1.86%2,165.5万 | -14.13%2,206.6万 | 3.40%2,569.6万 | -6.17%290.3万 | -4.66%754.3万 | 105.12%2,485.2万 | 149.69%964.3万 | 574.96%420.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.15%-1,137.6万 | 55.07%-939万 | 31.26%-2,089.8万 | -243.25%-3,040.2万 | -51.35%-885.7万 | -311.98%-278.5万 | -31.08%-348.8万 | 64.21%-585.2万 | -239.65%-169.4万 | 84.04%-82万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.37%-336.8万 | ---- | ---- | ---164万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---168.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.15%-1,137.6万 | 55.07%-939万 | 34.86%-2,089.8万 | -162.44%-3,208.3万 | -63.17%-1,222.5万 | -834.47%-631.7万 | -31.08%-348.8万 | 54.18%-749.2万 | -374.86%-333.4万 | 84.04%-82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 112.55%143.8万 | -245.04%-1,145.4万 | 25.55%789.7万 | 11,748.15%629万 | -315.38%-5.4万 | --54.2万 | ---1.4万 | 99.59%-1.3万 | ---1.3万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 39.19%-71.7万 | 30.89%-117.9万 | -24.07%-170.6万 | -61.01%-137.5万 | ---85.4万 | ---50.6万 | ---26.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 85.71%-57.7万 | 22.21%-403.8万 | -60.71%-519.1万 | 15.16%-323万 | -10.00%-380.7万 | ---- | ---- | 0.00%-346.1万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 35.82%-4.3万 | 47.66%-6.7万 | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.60%10.1万 | -2,019.50%-1,673.8万 | -48.25%87.2万 | 135.74%168.5万 | -35.72%-471.5万 | -8.96%-377.1万 | ---28万 | 47.59%-347.4万 | ---1.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.72%4,642.3万 | 3.98%4,563.9万 | -14.26%4,389.1万 | 21.08%5,118.8万 | 44.83%4,227.7万 | 36.00%4,598.7万 | 44.83%4,227.7万 | -26.61%2,919.1万 | 52.33%3,642.2万 | 16.82%3,292.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.09%1,465.2万 | 149.79%406.9万 | 119.55%162.9万 | -195.16%-833.2万 | -36.94%875.6万 | -588.88%-718.5万 | -28.11%377.5万 | 227.80%1,388.6万 | 24.06%629.6万 | 174.97%338.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.19%-12.5万 | -2,860.50%-328.5万 | -88.50%11.9万 | 567.74%103.5万 | 119.38%15.5万 | -251.97%-23.1万 | 89.67%-6.5万 | -386.74%-80万 | -314.08%-44.1万 | -52.67%11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.29%6,095万 | 1.72%4,642.3万 | 3.98%4,563.9万 | -14.26%4,389.1万 | 21.08%5,118.8万 | 17.16%3,857.1万 | 36.00%4,598.7万 | 44.83%4,227.7万 | 44.83%4,227.7万 | 52.33%3,642.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.16%1,387.9万 | 8,788.70%2,076.6万 | 97.16%-23.9万 | -162.63%-842.5万 | -19.08%1,345.1万 | -241.19%-341.4万 | -22.72%405.5万 | 289.50%1,662.3万 | 427.81%614.9万 | 162.18%281.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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