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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.77%32.95億 | 16.87%38.66億 | 59.81%33.08億 | 67.04%20.7億 | 2.43%12.39億 | 41.37%12.1億 | -20.60%8.56億 | 11,612.82%10.78億 | -100.57%-936.1万 | -25.08%16.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.16%-469.9万 | -234.12%-1,241.8万 |
| その他の非現金項目 | -177.30%-4.87億 | 227.53%6.3億 | -561.68%-4.94億 | -65.69%1.07億 | 615.64%3.12億 | -117.16%-6,047.4万 | 103.83%3.52億 | 160.31%1.73億 | -732.33%-2.87億 | 144.73%4,533.9万 |
| 運転資金の増減額 | 62.37%-3.88億 | 38.45%-10.31億 | -216.48%-16.75億 | 1,048.42%14.38億 | 31.24%1.25億 | 125.89%9,540.8万 | -846.31%-3.69億 | 104.84%4,938.2万 | -136.39%-10.21億 | -117.06%-4.32億 |
| -売掛金増減額 | 224.21%27.4億 | 27.43%-22.06億 | -382.79%-30.4億 | 76.52%10.75億 | 228.48%6.09億 | 52.70%-4.74億 | 4.40%-10.02億 | -207.85%-10.48億 | 7,537.34%9.72億 | -100.66%-1,306.8万 |
| -在庫増減額 | 102.94%1,900万 | 49.41%-6.46億 | -314.98%-12.77億 | 364.10%5.94億 | 136.70%1.28億 | -188.12%-3.49億 | 81.74%-1.21億 | -199.17%-6.63億 | 66.46%-2.22億 | -240.41%-6.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 16.67%-2,000万 | -4.35%-2,400万 | 81.30%-2,300万 | -577.82%-1.23億 | 21.54%2,574.2万 | 145.14%2,118万 | -266.47%-4,692.2万 | --2,818.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -21.43%-1,700万 | -16.67%-1,400万 | 0.00%-1,200万 | 6.86%-1,200万 | 2.59%-1,288.4万 | -9.02%-1,322.6万 | 2.15%-1,213.2万 | 25.83%-1,239.9万 | 1.07%-1,671.6万 | 6.07%-1,689.6万 |
| 利息の受取額 | 103.66%1.67億 | 57.69%8,200万 | 30.00%5,200万 | 146.49%4,000万 | 29.69%1,622.8万 | -7.80%1,251.3万 | 75.20%1,357.1万 | -51.34%774.6万 | 14.29%1,592万 | -4.42%1,393万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.76%-7.94億 | -67.26%-13.18億 | -277.03%-7.88億 | 41.88%-2.09億 | 20.50%-3.6億 | 29.75%-4.52億 | -1,979.03%-6.44億 | 96.49%-3,096.9万 | 6.92%-8.83億 | -94.41%-9.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.99%38.99億 | 120.46%40.19億 | -63.50%18.23億 | 81.81%49.94億 | 32.67%27.47億 | 7.64%20.7億 | -20.72%19.23億 | 568.19%24.26億 | -133.49%-5.18億 | -72.69%15.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.68%-35.69億 | -55.87%-34.76億 | -110.97%-22.3億 | 22.67%-10.57億 | 54.40%-13.67億 | -45.01%-29.97億 | -127.37%-20.67億 | 8.80%-9.09億 | 59.91%-9.97億 | 29.01%-24.86億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,100.00%2,000万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 29.23%-100万 | -2.02%-141.3万 | 0.00%-138.5万 | 88.70%-138.5万 | -105.13%-1,225.2万 | 5,886.24%2.39億 | -28.85%-412.7万 |
| その他の投資活動純額 | 43.75%-900万 | -220.00%-1,600万 | 37.50%-500万 | 57.82%-800万 | 44.08%-1,896.7万 | -457.85%-3,391.7万 | 78.11%-608万 | -192.49%-2,777.2万 | 32.06%-949.5万 | 33.89%-1,397.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.86%-35.58億 | -56.22%-34.93億 | -109.76%-22.36億 | 23.16%-10.66億 | 54.25%-13.87億 | -46.19%-30.33億 | -118.57%-20.74億 | -23.67%-9.49億 | 69.36%-7.67億 | 18.60%-25.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,400.00%10.6億 | ---2,000万 | --0 | 135.90%2,800万 | -134.21%-7,800万 | 337.50%2.28億 | -128.57%-9,600万 | -118.42%-4,200万 | 416.67%2.28億 | -212.50%-7,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.65億 | --0 | --0 | -112,099.44%-2.01億 | 79.09%-17.9万 | -78.33%-85.6万 | 41.61%-48万 | -57.17%-82.2万 | 19.54%-52.3万 |
| 配当金支払総額 | -55.86%-3.46億 | 1.77%-2.22億 | -283.05%-2.26億 | 62.37%-5,900万 | -66.20%-1.57億 | -0.19%-9,433.4万 | -20.25%-9,415.1万 | 44.59%-7,829.5万 | 0.13%-1.41億 | -12.64%-1.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 171,364,900.00%17.14億 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.84%7.11億 | -79.39%-4.09億 | -590.91%-2.28億 | 92.52%-3,300万 | -124.01%-4.41億 | 1,012.61%18.37億 | -55.10%-2.01億 | -275.65%-1.3億 | 132.90%7,388万 | -214.55%-2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.32%81.75億 | -4.51%79.9億 | 94.81%83.67億 | 22.05%42.95億 | 32.29%35.19億 | -12.36%26.6億 | 80.51%30.35億 | -42.24%16.81億 | -27.05%29.11億 | 154.04%39.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 799.15%10.52億 | 118.25%1.17億 | -116.46%-6.41億 | 324.05%38.95億 | 5.01%9.19億 | 348.32%8.75億 | -126.15%-3.52億 | 211.19%13.47億 | -2.55%-12.12億 | -146.95%-11.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 286.76%2.63億 | -74.24%6,800万 | 49.15%2.64億 | 224.73%1.77億 | -805.19%-1.42億 | 31.52%-1,567.7万 | -454.71%-2,289.3万 | 135.55%645.4万 | -117.78%-1,815.3万 | 205.16%1.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.10%94.91億 | 2.32%81.75億 | -4.51%79.9億 | 94.78%83.67億 | 22.07%42.96億 | 32.29%35.19億 | -12.36%26.6億 | 80.51%30.35億 | -42.24%16.81億 | -27.05%29.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.38%3.02億 | 233.42%5.43億 | -110.34%-4.07億 | 185.55%39.37億 | 248.67%13.79億 | -493.12%-9.27億 | -110.45%-1.56億 | 198.70%14.96億 | -61.06%-15.16億 | -144.09%-9.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
