(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 44.48%-303.9万 | 68.30%3,471.1万 | 118.62%4,358.2万 | 6.48%162.7万 | -276.03%-502.4万 | -48.23%-547.4万 | 169.31%2,062.4万 | 103.50%1,993.5万 | 381.40%152.8万 | 311.25%285.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.38%-399.1万 | 82.66%2,743.7万 | 61.13%3,006.7万 | 51.24%-70.9万 | 42.92%126.2万 | -3.75%-318.3万 | 461.74%1,502.1万 | 111.23%1,866万 | -451.21%-145.4万 | 116.94%88.3万 |
非現金項目調整合計 | -33.19%122万 | 37.42%747万 | 49.44%227.9万 | 113.13%214.2万 | -17.75%122.3万 | 28.68%182.6万 | -2.21%543.6万 | 19,162.50%152.5万 | -47.71%100.5万 | -15.27%148.7万 |
-減価償却 | -21.37%103.4万 | 19.89%561.7万 | -23.05%105.5万 | 102.88%183万 | 7.02%141.7万 | 20.86%131.5万 | 6.87%468.5万 | 40.18%137.1万 | -21.63%90.2万 | 32.67%132.4万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 105.03%73.4万 | -7.73%77.6万 | 135.71%5.5万 | ---- | ---- | 695.56%35.8万 | 289.35%84.1万 | 10.47%-15.4万 | ---- |
-資産准備金及び償却 | -80.00%-1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.98%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-関連会社持分 | ---- | 57.42%-19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-45.8万 | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | 18.75%-1.3万 | 32.43%-30万 | 106.32%1.8万 | 100.93%1,000 | -2,064.29%-30.3万 | 57.89%-1.6万 | -55.79%-44.4万 | -58.33%-28.5万 | -1,428.57%-10.7万 | 78.79%-1.4万 |
-株式ベースの報酬 | --0 | 370.59%18.4万 | --0 | --2.6万 | ---6.2万 | 24.29%22万 | -117.66%-6.8万 | 72.60%-24.5万 | --0 | --0 |
-年金・福利厚生費 | 5.08%18.6万 | 12.70%78.1万 | 47.62%24.8万 | 1.71%17.8万 | 1.14%17.8万 | 1.72%17.7万 | -10.23%69.3万 | 242.86%16.8万 | -52.70%17.5万 | 7.98%17.6万 |
-その他の非現金項目 | -77.86%3.1万 | -3.13%64.9万 | 183.46%37.7万 | -72.49%5.2万 | -51.22%8万 | -23.91%14万 | 37.58%67万 | 155.77%13.3万 | 60.17%18.9万 | 1.86%16.4万 |
運転資金の増減額 | 93.49%-26.8万 | -217.37%-19.6万 | 4,594.40%1,123.6万 | -90.19%19.4万 | -1,651.45%-750.9万 | -101.42%-411.7万 | 129.04%16.7万 | -125.77%-25万 | 168.67%197.7万 | -77.03%48.4万 |
-売掛金増減額 | -43.51%58.3万 | -718.91%-238.9万 | -93.46%59.9万 | 120.97%195.3万 | -787.34%-597.3万 | 407.14%103.2万 | 109.97%38.6万 | 321.13%916.6万 | -809.47%-931.3万 | -56.66%86.9万 |
-在庫増減額 | 40.33%-147.2万 | -399.88%-520.6万 | -42.20%121.2万 | -394.34%-253.1万 | -270.76%-142万 | -561.99%-246.7万 | 772.36%173.6万 | 836.16%209.7万 | -126.64%-51.2万 | 73.57%-38.3万 |
-前払費用増減額 | ---- | 132.78%111.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.78%47.9万 | ---- | ---- | ---- |
-未払金の変更 | 123.15%62.1万 | 358.18%628.4万 | 169.30%831万 | -93.46%77.2万 | -5,700.00%-11.6万 | -19.63%-268.2万 | -208.32%-243.4万 | -396.91%-1,199.2万 | 412.47%1,180.2万 | -100.13%-2,000 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 28.85%-11.1万 | 10.68%-9.2万 | 21.83%55.8万 | -62.19%-32.6万 | 1.75%-16.8万 | 17.46%-15.6万 | -66.13%-10.3万 | 2.46%45.8万 | -16.18%-20.1万 | -2.40%-17.1万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -17.09%-78.8万 | 10.39%-273.5万 | -104.50%-181.6万 | -1,564.29%-23.3万 | 98.01%-1.3万 | 55.04%-67.3万 | -428.03%-305.2万 | 56.13%-88.8万 | -100.84%-1.4万 | -533.98%-65.3万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 51.33%-36.6万 | -84.25%-97.1万 | 63.88%-8.2万 | 17.36%-11.9万 | 87.50%-1.8万 | -6,166.67%-75.2万 | 51.70%-52.7万 | -66.91%-22.7万 | 74.65%-14.4万 | 40.00%-14.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.99%-430.4万 | 82.46%3,091.3万 | 119.12%4,224.2万 | -18.82%94.9万 | -376.94%-522.3万 | -30.87%-705.5万 | 185.84%1,694.2万 | 138.50%1,927.8万 | 207.63%116.9万 | 201.34%188.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -14.46%-9.5万 | -16.94%-100.8万 | -82.04%-58.8万 | 38.10%-18.2万 | 12.43%-15.5万 | -22.06%-8.3万 | -263.71%-86.2万 | -36.29%-32.3万 | ---29.4万 | ---17.7万 |
固定資産取引の純額 | 104.34%1.7万 | 17.29%-258.8万 | 1.15%-86.2万 | -18.14%-137.4万 | 104.55%4万 | -82.33%-39.2万 | -177.15%-312.9万 | -115.31%-87.2万 | -885.59%-116.3万 | -74.06%-87.9万 |
無形資産取引の純額 | -101.81%-77.9万 | -13.36%-204.5万 | 22.57%-52.5万 | 53.31%-15.5万 | -23.30%-97.9万 | ---38.6万 | -170.87%-180.4万 | -162.49%-67.8万 | 70.83%-33.2万 | -376.66%-79.4万 |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---3.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | -3,694.03%-1,206.5万 | -52,356.52%-1,206.5万 | --0 | ---- | ---- | -105.24%-31.8万 | -100.44%-2.3万 | 624.56%29.9万 | -264.91%-9.4万 |
受領配当金 | 0.00%5,000 | -75.00%5,000 | 33.46%170.3万 | -50.67%-190.6万 | 2,155.56%20.3万 | --5,000 | -81.13%2万 | 1,317.78%127.6万 | -18,171.43%-126.5万 | --9,000 |
受領利息 | 393.75%7.9万 | ---- | ---- | 27,600.00%27.5万 | 1,185.71%9万 | 220.00%1.6万 | ---- | ---- | -101.85%-1,000 | --7,000 |
その他の投資活動純額 | ---- | 224.00%24.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.37%7.5万 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.98%-77.3万 | -190.69%-1,749.4万 | -2,143.71%-1,247.5万 | -22.57%-337.8万 | 58.45%-80.1万 | -7.97%-84万 | -327.95%-601.8万 | -109.58%-55.6万 | -130.63%-275.6万 | -1,238.89%-192.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 205.22%14.1万 | -12.90%-185.6万 | -15.51%-66.3万 | -7.32%-48.4万 | 16.55%-57.5万 | -291.43%-13.4万 | -92.96%-164.4万 | -235.67%-57.4万 | -59.36%-45.1万 | -298.27%-68.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --5.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-7,000 | -9.29%-34.1万 | -10.00%-31.9万 | 0.00%-8,000 | 0.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | 33.76%-31.2万 | 35.41%-29万 | 0.00%-8,000 | 0.00%-7,000 |
配当金支払総額 | ---687.6万 | -183.38%-388.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---137.2万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,681.56%-674.2万 | -141.32%-803.1万 | -207.25%-687万 | 4.58%-43.8万 | 16.38%-58.2万 | -323.81%-14.1万 | -1,028.14%-332.8万 | -1,125.69%-223.6万 | -354.46%-45.9万 | -286.67%-69.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.33%2,753.4万 | 52.21%2,214.6万 | -18.07%463.7万 | -2.62%750.4万 | 67.10%1,411万 | 52.21%2,214.6万 | 131.76%1,455万 | -8.15%566万 | 8.87%770.6万 | 137.99%844.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -47.08%-1,181.9万 | -29.07%538.8万 | 38.89%2,289.7万 | -40.13%-286.7万 | -795.12%-660.6万 | -31.61%-803.6万 | -8.17%759.6万 | 16.90%1,648.6万 | -123.36%-204.6万 | 66.22%-73.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.37%1,571.5万 | 24.33%2,753.4万 | 24.33%2,753.4万 | -18.07%463.7万 | -2.62%750.4万 | 67.10%1,411万 | 52.21%2,214.6万 | 52.21%2,214.6万 | -8.15%566万 | 8.87%770.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.55%-527.3万 | 133.87%2,520.4万 | 135.94%4,031.7万 | -22.74%-76.1万 | -29,268.18%-641.7万 | -38.89%-793.5万 | 183.75%1,077.7万 | 102.73%1,708.8万 | 29.22%-62万 | 101.06%2.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし