GENM
4715
GENTING
3182
CIMB
1023
4
MAYBANK
1155
5
KOPI
0338
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -222.43%-199.2万 | 39.47%-304.1万 | 44.48%-303.9万 | 68.30%3,471.1万 | 118.62%4,358.2万 | 6.48%162.7万 | -276.03%-502.4万 | -48.23%-547.4万 | 169.31%2,062.4万 | 103.50%1,993.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -555.57%-464.8万 | -530.67%-543.5万 | -25.38%-399.1万 | 82.66%2,743.7万 | 61.13%3,006.7万 | 51.24%-70.9万 | 42.92%126.2万 | -3.75%-318.3万 | 461.74%1,502.1万 | 111.23%1,866万 |
| 非現金項目調整合計 | -31.14%147.5万 | 1.80%124.5万 | -33.19%122万 | 37.42%747万 | 49.44%227.9万 | 113.13%214.2万 | -17.75%122.3万 | 28.68%182.6万 | -2.21%543.6万 | 19,162.50%152.5万 |
| -減価償却 | -25.96%135.5万 | -28.51%101.3万 | -21.37%103.4万 | 19.89%561.7万 | -23.05%105.5万 | 102.88%183万 | 7.02%141.7万 | 20.86%131.5万 | 6.87%468.5万 | 40.18%137.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -120.00%-1.1万 | ---- | ---- | 105.03%73.4万 | -7.73%77.6万 | 135.71%5.5万 | ---- | ---- | 695.56%35.8万 | 289.35%84.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -80.00%-1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.98%-1万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 57.42%-19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-45.8万 | ---- |
| -処分利益 | -15,300.00%-15.2万 | 76.24%-7.2万 | 18.75%-1.3万 | 32.43%-30万 | 106.32%1.8万 | 100.93%1,000 | -2,064.29%-30.3万 | 57.89%-1.6万 | -55.79%-44.4万 | -58.33%-28.5万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 370.59%18.4万 | --0 | --2.6万 | ---6.2万 | 24.29%22万 | -117.66%-6.8万 | 72.60%-24.5万 |
| -年金・福利厚生費 | 8.43%19.3万 | 3.93%18.5万 | 5.08%18.6万 | 12.70%78.1万 | 47.62%24.8万 | 1.71%17.8万 | 1.14%17.8万 | 1.72%17.7万 | -10.23%69.3万 | 242.86%16.8万 |
| -その他の非現金項目 | 73.08%9万 | 70.00%13.6万 | -77.86%3.1万 | -3.13%64.9万 | 183.46%37.7万 | -72.49%5.2万 | -51.22%8万 | -23.91%14万 | 37.58%67万 | 155.77%13.3万 |
| 運転資金の増減額 | 508.76%118.1万 | 115.30%114.9万 | 93.49%-26.8万 | -217.37%-19.6万 | 4,594.40%1,123.6万 | -90.19%19.4万 | -1,651.45%-750.9万 | -101.42%-411.7万 | 129.04%16.7万 | -125.77%-25万 |
| -売上債権増減額 | -133.49%-65.4万 | 126.20%156.5万 | -43.51%58.3万 | -718.91%-238.9万 | -93.46%59.9万 | 120.97%195.3万 | -787.34%-597.3万 | 407.14%103.2万 | 109.97%38.6万 | 321.13%916.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.06%-93.5万 | 276.41%250.5万 | 40.33%-147.2万 | -399.88%-520.6万 | -42.20%121.2万 | -394.34%-253.1万 | -270.76%-142万 | -561.99%-246.7万 | 772.36%173.6万 | 836.16%209.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 132.78%111.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.78%47.9万 | ---- |
| -未払金の変更 | 258.81%277万 | -2,418.10%-292.1万 | 123.15%62.1万 | 358.18%628.4万 | 169.30%831万 | -93.46%77.2万 | -5,700.00%-11.6万 | -19.63%-268.2万 | -208.32%-243.4万 | -396.91%-1,199.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 63.19%-12万 | 1.19%-16.6万 | 28.85%-11.1万 | 10.68%-9.2万 | 21.83%55.8万 | -62.19%-32.6万 | 1.75%-16.8万 | 17.46%-15.6万 | -66.13%-10.3万 | 2.46%45.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -624.89%-168.9万 | -6,492.31%-85.7万 | -17.09%-78.8万 | 10.39%-273.5万 | -104.50%-181.6万 | -1,564.29%-23.3万 | 98.01%-1.3万 | 55.04%-67.3万 | -428.03%-305.2万 | 56.13%-88.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -296.64%-47.2万 | -344.44%-8万 | 51.33%-36.6万 | -84.25%-97.1万 | 63.88%-8.2万 | 17.36%-11.9万 | 87.50%-1.8万 | -6,166.67%-75.2万 | 51.70%-52.7万 | -66.91%-22.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -550.26%-427.3万 | 20.66%-414.4万 | 38.99%-430.4万 | 82.46%3,091.3万 | 119.12%4,224.2万 | -18.82%94.9万 | -376.94%-522.3万 | -30.87%-705.5万 | 185.84%1,694.2万 | 138.50%1,927.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -9.89%-20万 | 32.90%-10.4万 | -14.46%-9.5万 | -16.94%-100.8万 | -82.04%-58.8万 | 38.10%-18.2万 | 12.43%-15.5万 | -22.06%-8.3万 | -263.71%-86.2万 | -36.29%-32.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.29%-99.9万 | -1,410.00%-52.4万 | 104.34%1.7万 | 17.29%-258.8万 | 1.15%-86.2万 | -18.14%-137.4万 | 104.55%4万 | -82.33%-39.2万 | -177.15%-312.9万 | -115.31%-87.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 104.52%7,000 | -70.89%-167.3万 | -101.81%-77.9万 | -13.36%-204.5万 | 22.57%-52.5万 | 53.31%-15.5万 | -23.30%-97.9万 | ---38.6万 | -170.87%-180.4万 | -162.49%-67.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --97万 | ---- | ---- | -3,694.03%-1,206.5万 | -52,356.52%-1,206.5万 | --0 | ---- | ---- | -105.24%-31.8万 | -100.44%-2.3万 |
| 受領配当金 | --7.8万 | --0 | 0.00%5,000 | -75.00%5,000 | -115.91%-20.3万 | --0 | 2,155.56%20.3万 | --5,000 | -81.13%2万 | 1,317.78%127.6万 |
| 受領利息 | -89.09%3万 | -70.00%2.7万 | 393.75%7.9万 | ---- | ---- | 27,600.00%27.5万 | 1,185.71%9万 | 220.00%1.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 224.00%24.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.37%7.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.26%-11.4万 | -312.48%-330.4万 | 7.98%-77.3万 | -190.69%-1,749.4万 | -2,486.51%-1,438.1万 | 46.59%-147.2万 | 58.45%-80.1万 | -7.97%-84万 | -327.95%-601.8万 | -109.58%-55.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.34%-22.1万 | -56.35%-89.9万 | 205.22%14.1万 | -12.90%-185.6万 | -15.51%-66.3万 | -7.32%-48.4万 | 16.55%-57.5万 | -291.43%-13.4万 | -92.96%-164.4万 | -235.67%-57.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.50%-7,000 | 0.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | -9.29%-34.1万 | -10.00%-31.9万 | 0.00%-8,000 | 0.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | 33.76%-31.2万 | 35.41%-29万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---687.6万 | -183.38%-388.8万 | ---198.2万 | ---- | ---- | ---- | ---137.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.27%-22.8万 | -55.67%-90.6万 | -4,681.56%-674.2万 | -141.32%-803.1万 | -122.00%-496.4万 | -410.68%-234.4万 | 16.38%-58.2万 | -323.81%-14.1万 | -1,028.14%-332.8万 | -1,125.69%-223.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.91%736.1万 | 11.37%1,571.5万 | 24.33%2,753.4万 | 52.21%2,214.6万 | -18.07%463.7万 | -2.62%750.4万 | 67.10%1,411万 | 52.21%2,214.6万 | 131.76%1,455万 | -8.15%566万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.97%-461.5万 | -26.46%-835.4万 | -47.08%-1,181.9万 | -29.07%538.8万 | 38.89%2,289.7万 | -40.13%-286.7万 | -795.12%-660.6万 | -31.61%-803.6万 | -8.17%759.6万 | 16.90%1,648.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.78%274.6万 | -1.91%736.1万 | 11.37%1,571.5万 | 24.33%2,753.4万 | 24.33%2,753.4万 | -18.07%463.7万 | -2.62%750.4万 | 67.10%1,411万 | 52.21%2,214.6万 | 52.21%2,214.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -633.11%-557.9万 | -1.54%-651.6万 | 33.55%-527.3万 | 133.87%2,520.4万 | 135.94%4,031.7万 | -22.74%-76.1万 | -29,268.18%-641.7万 | -38.89%-793.5万 | 183.75%1,077.7万 | 102.73%1,708.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。