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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -10.81%2.7億 | 103.40%9.16億 | 1,152.21%3.07億 | 57.19%1.01億 | -43.35%2.05億 | 1,228.56%3.03億 | -64.53%4.5億 | 2,453.7万 | -65.30%6,443.1万 | 3.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.09%7,560.7万 | 162.20%1億 | 41.24%-3,874.1万 | 145.36%1,841.9万 | 222.27%6,716.9万 | 2,628.51%5,358.8万 | -427.76%-1.61億 | ---6,593万 | 75.71%-4,061万 | ---5,493.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.05%2.14億 | -2.18%8.85億 | 16.08%2.91億 | -8.59%1.85億 | -49.51%2.28億 | -15.00%1.81億 | -26.79%9.05億 | --2.51億 | -47.19%2.02億 | --4.52億 |
| -減価償却 | ---- | -9.63%4.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.21%5.48億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 103.83%1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.95%6,405.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -823.76%-1,538万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.01%212.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -12,376.00%-5,614.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.87%-45万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -65.50%1,047.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 814.71%3,036.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 18.05%2.14億 | 22.82%3.21億 | 30.46%-2.73億 | -8.59%1.85億 | -49.51%2.28億 | -15.00%1.81億 | 172.30%2.61億 | ---3.93億 | -47.19%2.02億 | --4.52億 |
| 運転資金の増減額 | -127.86%-1,904.9万 | 76.33%-6,932.2万 | 134.10%5,472.3万 | -4.95%-1.02億 | -156.87%-9,042.4万 | 128.30%6,837.1万 | -553.51%-2.93億 | ---1.6億 | -222.89%-9,718.2万 | ---3,520.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -57.17%-2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.75%-1.44億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 471.45%4,013.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%-1,080.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 185.11%1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.83%-1.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 24.44%2,959.1万 | ---- | ---- | -6.96%-5,856.1万 | -127.30%-2,576.5万 | -12.70%2,378万 | ---- | ---- | -205.36%-5,474.9万 | --9,436.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -209.08%-4,864万 | ---- | ---- | -2.35%-4,343.1万 | 50.10%-6,465.9万 | 116.59%4,459.1万 | ---- | ---- | 48.29%-4,243.3万 | ---1.3億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -64.91%-1.56億 | 16.95%-9,429.8万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -11.20%2,571.3万 | -49.57%2,895.7万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -21.40%-9,748.8万 | 38.20%-8,030万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -22.49%-4,803.8万 | 0 | 112.76%1.4億 | -81.81%-5,344.3万 | -30.23%-4,752.8万 | -158.72%-3,921.7万 | 0 | 6,589.1万 | -2,939.5万 | -3,649.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.77%2.22億 | 126.03%6.89億 | 498.74%2.2億 | 36.53%4,783.3万 | -51.61%1.57億 | 727.79%2.64億 | -71.88%3.05億 | ---5,521.3万 | -76.54%3,503.6万 | --3.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 0.96%-6,392.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.46%-6,454.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -348.81%-20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.51%8.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 26.87%-2,484.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.52%-3,397.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -157.64%-444.7万 | -90.13%4,152.3万 | 351.38%8,223.1万 | -112.00%-665.7万 | -110.50%-4,176.6万 | -97.93%771.5万 | -2.07%4.21億 | ---3,271.2万 | 35.36%5,549.1万 | --3.98億 |
| 受領配当金 | ---- | 274.94%2,013.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.26%537.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -122.35%-940.2万 | 14.03%1.69億 | -47.62%1.16億 | 196.64%2,336.9万 | 74.39%-1,260.9万 | 191.33%4,207.6万 | 31.06%1.48億 | --2.22億 | ---2,418.1万 | ---4,923.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.81%-1,384.9万 | -70.24%1.42億 | 35.19%1.29億 | -46.62%1,671.2万 | -115.60%-5,437.5万 | -84.77%4,979.1万 | 92.16%4.76億 | --9,572.9万 | 198.25%3,131万 | --3.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.31%-3,668.4万 | -122.19%-5,664.4万 | -34.89%1,890.7万 | 20.39%-3,541.9万 | -104.18%-1,131.7万 | -110.52%-2,881.5万 | 143.99%2.55億 | --2,903.8万 | -211.84%-4,448.8万 | --2.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.34%495万 | --0 | --0 | --495万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.52%-1.89億 | -6.56%-6.24億 | 0.09%-1.33億 | -3.88%-1.75億 | 46.25%-1.53億 | 13.83%-1.64億 | 40.69%-5.86億 | ---1.33億 | 27.49%-1.69億 | ---2.85億 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -499.04%-812.9万 | 99.60%-2,000 | ---792.2万 | ---- | ---- | 91.48%-135.7万 | ---49.9万 | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.28%-2.26億 | -110.68%-6.89億 | -9.13%-1.14億 | -2.12%-2.18億 | -1,732.67%-1.65億 | -316.65%-1.92億 | 79.21%-3.27億 | ---1.04億 | -10.28%-2.14億 | ---897.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.46%14.32億 | 55.02%12.51億 | -10.85%11.88億 | -9.38%13.4億 | 72.44%13.92億 | 55.02%12.51億 | -17.07%8.07億 | --13.32億 | 50.87%14.79億 | --8.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.52%-1,755.6万 | -68.86%1.41億 | 469.81%2.36億 | -4.30%-1.54億 | -109.28%-6,166.3万 | -67.66%1.21億 | 286.83%4.53億 | ---6,375.8万 | -332.51%-1.48億 | --6.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.55%1,642.4万 | 535.65%3,982.3万 | 152.08%891.8万 | 118.60%99.9万 | 35.83%1,022.4万 | 113.87%1,968.2万 | -111.96%-914.1万 | ---1,712.5万 | -98.35%45.7万 | --752.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.82%14.31億 | 14.46%14.32億 | 14.46%14.32億 | -10.85%11.88億 | -9.38%13.4億 | 16.94%13.92億 | 55.02%12.51億 | --12.51億 | 36.77%13.32億 | --14.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.77%2.22億 | 160.38%6.25億 | 230.15%1.56億 | 36.53%4,783.3万 | -51.61%1.57億 | 727.79%2.64億 | -73.73%2.4億 | ---1.2億 | -85.30%3,503.6万 | --3.25億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
