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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.78%21.08億 | -12.62%22.62億 | 30.64%25.89億 | 208.37%19.81億 | -40.87%6.43億 | -10.40%10.87億 | 21.71%12.13億 | 47.68%9.96億 | -43.07%6.75億 | 1.16%11.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.98%-1,544.4万 | 105.51%5,151.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.31%-4.87億 | -38.96%-5.04億 | 18.53%-3.63億 | -74.12%-4.45億 | 48.71%-2.56億 | -81.10%-4.99億 | -456.91%-2.75億 | 120.19%7,712.9万 | 0.90%-3.82億 | -17.35%-3.85億 |
| 運転資金の増減額 | 109.94%2.98億 | -92.13%-29.96億 | -228.20%-15.59億 | 312.80%12.16億 | -194.31%-5.71億 | 215.45%6.06億 | -166.36%-5.25億 | 794.19%7.91億 | 81.64%-1.14億 | 36.45%-6.21億 |
| -売掛金増減額 | 101.45%2,295.7万 | -388.01%-15.84億 | -198.98%-3.25億 | 783.16%3.28億 | 105.71%3,713万 | -30.13%-6.5億 | -263.33%-4.99億 | -594.59%-1.37億 | -102.26%-1,978.4万 | 221.94%8.75億 |
| -在庫増減額 | 156.20%8.87億 | 30.96%-15.78億 | -320.74%-22.85億 | 261.89%10.35億 | -2,627.27%-6.4億 | 107.24%2,530.6万 | -213.71%-3.5億 | -16.35%3.08億 | 130.88%3.68億 | -183.43%-11.91億 |
| -その他流動資産の変動 | -117.04%-482万 | 121.57%2,828.6万 | -187.46%-1.31億 | 301.14%1.5億 | -127.74%-7,453.9万 | 223.04%2.69億 | -267.26%-2.18億 | 3.65%1.31億 | 214.13%1.26億 | -2,230.93%-1.1億 |
| -その他流動負債の変動 | -403.95%-6,620.7万 | 125.27%2,178.2万 | -640.61%-8,620万 | 110.76%1,594.5万 | -323.50%-1.48億 | 60.31%-3,500.1万 | -134.21%-8,819.6万 | 249.17%2.58億 | -530.13%-1.73億 | -146.51%-2,743万 |
| 利息の支払額 | 11.15%-1,892.3万 | -0.56%-2,129.7万 | 34.37%-2,117.9万 | 11.32%-3,226.8万 | 54.70%-3,638.5万 | -16.46%-8,031.7万 | 5.79%-6,896.3万 | 11.68%-7,320.1万 | 12.65%-8,288.4万 | -43.42%-9,488.8万 |
| 利息の受取額 | 8.52%4.74億 | 26.17%4.37億 | 0.02%3.47億 | -11.04%3.46億 | 2.06%3.89億 | 1.05%3.82億 | 11.96%3.78億 | -38.18%3.37億 | 23.06%5.46億 | 2.88%4.43億 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.12%-6.13億 | -296.24%-11.17億 | -490.20%-2.82億 | 93.53%-4,776.5万 | -50.62%-7.38億 | -12.91%-4.9億 | -85.78%-4.34億 | 39.19%-2.33億 | 42.18%-3.84億 | -102.72%-6.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974.01%30.08億 | -116.54%-3.44億 | -53.71%20.81億 | 99.68%44.95億 | -28.09%22.51億 | 57.32%31.3億 | -40.22%19.9億 | 73.49%33.28億 | 65.53%19.18億 | -32.15%11.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.01%-11.48億 | -50.66%-14億 | 35.54%-9.3億 | -5.09%-14.42億 | -89.28%-13.72億 | 7.00%-7.25億 | 3.96%-7.79億 | 69.80%-8.12億 | -45.65%-26.88億 | -149.03%-18.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -74.86%-4,348.9万 | -103.34%-2,487.1万 | -21.58%-1,223.1万 | -64.65%-1,006万 | 88.39%-611万 | 17.14%-5,261.4万 | -120.45%-6,349.5万 | 93.76%-2,880.3万 | 7.71%-4.61億 | -941.45%-5億 |
| 投資商品取引の純額 | 493.45%3.25億 | -58.33%5,478.3万 | -82.41%1.31億 | 165.85%7.48億 | -507.42%-11.35億 | -64.55%2.79億 | 135.12%7.86億 | -357.69%-22.38億 | -52.87%8.68億 | 1,528.10%18.43億 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- | -505,300.00%-505.2万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 69,899,900.00%6.99億 | 100.00%1,000 | -37,109.55%-10億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.29%-8.73億 | -69.13%-13.71億 | -14.20%-8.1億 | 71.77%-7.1億 | -403.86%-25.13億 | -4,476.63%-4.99億 | 100.47%1,139.8万 | -1.83%-24.39億 | -36.29%-23.95億 | -278.71%-17.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,520.00%-16.2億 | -162.50%-1億 | 113.39%1.6億 | 18.40%-11.95億 | -355.81%-14.65億 | 7.29%-3.21億 | -124.37%-3.47億 | -194.80%-1.54億 | -115.49%-5,239.8万 | -19.83%3.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -184,307.02%-2.1億 | 45.45%-11.4万 | 14.34%-20.9万 | -108.55%-24.4万 | 58.66%-11.7万 | -7.20%-28.3万 | 17.24%-26.4万 | -3.24%-31.9万 | 91.88%-30.9万 | 95.18%-380.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.07%-4.81億 | -24.45%-4.82億 | -33.04%-3.87億 | 2.01%-2.91億 | 10.53%-2.97億 | -14.09%-3.32億 | -0.29%-2.91億 | 0.15%-2.9億 | 0.05%-2.9億 | 0.29%-2.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.98%-23.42億 | -155.57%-5.83億 | 84.67%-2.28億 | 15.61%-14.87億 | -169.59%-17.62億 | -2.47%-6.53億 | -43.11%-6.38億 | -29.21%-4.46億 | -917.47%-3.45億 | -13.87%4,218.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.79%87.88億 | 10.54%110.95億 | 29.65%100.37億 | -20.80%77.42億 | 26.77%97.75億 | 21.52%77.1億 | 7.52%63.45億 | -12.33%59.01億 | -5.98%67.31億 | 23.44%71.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.99%-2.07億 | -320.35%-22.97億 | -54.65%10.43億 | 213.57%22.99億 | -202.32%-20.24億 | 45.07%19.78億 | 207.52%13.64億 | 153.95%4.43億 | -47.70%-8.22億 | -143.03%-5.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 235.25%1,263万 | -160.91%-933.8万 | 533.17%1,533万 | 60.96%-353.9万 | -13.09%-906.5万 | -482.26%-801.6万 | 1,015.43%209.7万 | 102.27%18.8万 | -120.77%-827.3万 | 173.21%3,982.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 3,104,150.00%6,208.1万 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 9,425,800.00%9,425.9万 | --1,000 | ---- | ---- | 70.30%8,852.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.51%86.56億 | -20.79%87.88億 | 10.54%110.95億 | 29.65%100.37億 | -20.80%77.42億 | 26.77%97.75億 | 21.52%77.1億 | 7.52%63.45億 | -12.33%59.01億 | -5.98%67.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.53%18.15億 | -255.56%-17.7億 | -62.35%11.38億 | 246.46%30.23億 | -62.91%8.72億 | 105.18%23.52億 | -53.91%11.47億 | 302.07%24.88億 | -3.36%-12.31億 | -229.63%-11.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
