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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.35%37.01億 | -6.96%43.21億 | 78.82%46.44億 | 29.85%25.97億 | -45.43%20億 | -9.01%36.65億 | 55.76%40.28億 | 3.48%25.86億 | 6.84%24.99億 | 2.14%23.39億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.73%2,700万 | -12.00%2,200万 |
| その他の非現金項目 | 257.69%5.33億 | -1,436.36%-3.38億 | -120.00%-2,200万 | -300.00%-1,000万 | -37.50%500万 | -11.11%800万 | -60.87%900万 | 146.94%2,300万 | -444.44%-4,900万 | -111.25%-900万 |
| 運転資金の増減額 | 90.37%-1.87億 | -218.88%-19.42億 | -579.53%-6.09億 | -68.95%1.27億 | 138.88%4.09億 | -189.81%-10.52億 | -159.12%-3.63億 | 526.53%6.14億 | 153.26%9,800万 | -557.14%-1.84億 |
| -売掛金増減額 | 936.84%4.77億 | 95.71%-5,700万 | -35.30%-13.3億 | -410.09%-9.83億 | 34.89%3.17億 | 123.86%2.35億 | -110.92%-9.85億 | -256.71%-4.67億 | 201.71%2.98億 | 69.35%-2.93億 |
| -在庫増減額 | 147.26%10.87億 | -36.66%-23億 | -882.79%-16.83億 | 187.40%2.15億 | 77.18%-2.46億 | -100.37%-10.78億 | -504.51%-5.38億 | -80.78%1.33億 | 227.91%6.92億 | -294.60%-5.41億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -103.70%-100万 | 345.45%2,700万 | -103.94%-1,100万 | 132.50%2.79億 | -60.66%1.2億 | 2,641.67%3.05億 | -100.00%-1,200万 | -135.29%-600万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -31.00%6,900万 | 300.00%1億 | --2,500万 | --0 | -32.26%4,200万 | 426.32%6,200万 | -138.78%-1,900万 | 1,533.33%4,900万 |
| 利息の支払額 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | 28.57%-500万 | 0.00%-700万 | 30.00%-700万 | -11.11%-1,000万 | 25.00%-900万 | 25.00%-1,200万 | 11.11%-1,600万 |
| 利息の受取額 | 76.92%2,300万 | -50.00%1,300万 | 30.00%2,600万 | -16.67%2,000万 | -29.41%2,400万 | 88.89%3,400万 | -35.71%1,800万 | -45.10%2,800万 | 104.00%5,100万 | 25.00%2,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.93%-10.44億 | -59.30%-17.38億 | -298.18%-10.91億 | 71.10%-2.74億 | 37.26%-9.48億 | -64.60%-15.11億 | -44.34%-9.18億 | 31.39%-6.36億 | 13.53%-9.27億 | -107.75%-10.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.59%46.82億 | -58.39%18.61億 | 12.81%44.73億 | 40.90%39.65億 | 18.28%28.14億 | -37.25%23.79億 | -0.08%37.91億 | 23.87%37.94億 | 9.82%30.63億 | -14.79%27.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.97%-26.36億 | -13.94%-19.53億 | -15.81%-17.14億 | 29.25%-14.8億 | 31.68%-20.92億 | -47.64%-30.62億 | -68.21%-20.74億 | 18.99%-12.33億 | 9.73%-15.22億 | -49.87%-16.86億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -33.33%-6,800万 | 26.09%-5,100万 | 25.00%-6,900万 | -33.33%-9,200万 | 20.69%-6,900万 | 44.59%-8,700万 | -441.38%-1.57億 | 68.82%-2,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -123.28%-5,400万 | 193.67%2.32億 | 130.38%7,900万 | -225.00%-2.6億 | -366.67%-8,000万 | --3,000万 | --0 | -59.01%6,600万 | 317.57%1.61億 | ---7,400万 |
| その他の投資活動純額 | -121.67%-1.33億 | -2,100.00%-6,000万 | -25.00%300万 | 233.33%400万 | 90.32%-300万 | 40.38%-3,100万 | -388.89%-5,200万 | 12.50%1,800万 | 200.00%1,600万 | 85.05%-1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.51%-28.23億 | -4.76%-17.81億 | 4.87%-17億 | 20.37%-17.87億 | 28.10%-22.44億 | -42.19%-31.21億 | -77.59%-21.95億 | 17.71%-12.36億 | 16.79%-15.02億 | -36.23%-18.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -176.98%-2.24億 | 201.04%2.91億 | -61.80%-2.88億 | -171.20%-1.78億 | 196.15%2.5億 | 31.94%-2.6億 | -177.17%-3.82億 | 243.06%4.95億 | 0.00%-3.46億 | -464.21%-3.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | 99.88%-100万 | -40,050.00%-8.03億 | 33.33%-200万 |
| 配当金支払総額 | 1.89%-12.97億 | -26.99%-13.22億 | -100.19%-10.41億 | 10.50%-5.2億 | 32.21%-5.81億 | -69.70%-8.57億 | -32.20%-5.05億 | -7.61%-3.82億 | -9.91%-3.55億 | 0.00%-3.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 97.73%-100万 | -2,100.00%-4,400万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.94%-15.37億 | 21.77%-10.46億 | -90.46%-13.37億 | -109.55%-7.02億 | 70.04%-3.35億 | -25.62%-11.18億 | -1,428.36%-8.9億 | 104.43%6,700万 | -122.03%-15.12億 | -153.16%-6.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.40%141.22億 | 12.25%149.28億 | 13.03%132.99億 | 4.74%117.66億 | -13.68%112.33億 | 6.39%130.13億 | 27.51%122.31億 | -1.15%95.92億 | 5.72%97.04億 | 23.01%91.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.33%3.22億 | -167.27%-9.66億 | -2.71%14.36億 | 528.09%14.76億 | 112.63%2.35億 | -363.46%-18.6億 | -73.10%7.06億 | 5,257.14%26.25億 | -83.83%4,900万 | -81.95%3.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.77%1.65億 | -17.19%1.59億 | 231.03%1.92億 | 625.00%5,800万 | -90.24%800万 | 9.33%8,200万 | 476.92%7,500万 | 108.13%1,300万 | -172.40%-1.6億 | 481.58%2.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -100.34%-100万 | 14,600.00%2.9億 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.44%146.08億 | -5.40%141.22億 | 12.25%149.28億 | 13.03%132.99億 | 4.74%117.66億 | -13.68%112.33億 | 6.39%130.13億 | 27.51%122.31億 | -1.15%95.92億 | 5.72%97.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,252.63%20.45億 | -103.53%-9,500万 | 10.56%26.91億 | 273.31%24.34億 | 184.13%6.52億 | -147.06%-7.75億 | -32.61%16.47億 | 79.18%24.44億 | 27.00%13.64億 | -47.46%10.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
