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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -283.91%-1,581.4万 | 678.89%859.9万 | 144.73%110.4万 | 69.83%-246.8万 | 49.94%-817.9万 | -490.1万 | 35.28%-303.8万 | -303.36%-230万 | 173.01%205.9万 | -64.98%-1,634万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.98%276.2万 | 195.43%563.4万 | 72.76%-590.4万 | 14.64%-2,167.3万 | -70.18%-2,539.1万 | ---1,690.9万 | 55.39%-126.2万 | -170.93%-368.2万 | -156.01%-353.8万 | 25.59%-1,492万 |
| 非現金項目調整合計 | -21.76%428.9万 | -6.66%548.2万 | -72.42%587.3万 | 6.77%2,129.8万 | 106.78%1,994.8万 | --1,580.3万 | 6.16%136.1万 | 94.63%130.4万 | -2.18%147.9万 | -29.01%964.7万 |
| -減価償却 | -3.36%437万 | -26.28%452.2万 | 12.86%613.4万 | 3.07%543.5万 | -2.80%527.3万 | --142.2万 | 0.72%140.2万 | 13.58%119.6万 | -10.88%125.3万 | 50.24%542.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -463.04%-33.4万 | -95.25%9.2万 | -75.88%193.7万 | -17.33%803.1万 | 131.45%971.4万 | --971.9万 | ---5,000 | --0 | --0 | -56.38%419.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 180.00%1.4万 | -99.68%5,000 | -73.09%157.8万 | 23.54%586.3万 | 1,196.72%474.6万 | --488.7万 | -6,700.00%-13.2万 | 55.00%-9,000 | ---- | -67.12%36.6万 |
| -関連会社持分 | ---- | 33.23%83万 | 3,178.95%62.3万 | 102.30%1.9万 | -693.53%-82.5万 | ---56.4万 | -164.04%-18.7万 | 60.42%-7.6万 | -81.82%2,000 | -70.36%13.9万 |
| -処分利益 | 95.56%-1.5万 | 93.05%-33.8万 | -161.42%-486.5万 | -303.69%-186.1万 | 17.09%-46.1万 | ---15.3万 | -566.67%-10万 | 30.66%-19.9万 | -200.00%-9,000 | -162.26%-55.6万 |
| -正味為替差損益 | -12.01%33.7万 | 161.38%38.3万 | -250.36%-62.4万 | 38.33%41.5万 | 869.23%30万 | --27.8万 | 76.32%-10.8万 | -42.86%3.2万 | -56.70%9.7万 | 80.69%-3.9万 |
| -繰延税金 | 429.82%60.4万 | 353.33%11.4万 | 96.18%-4.5万 | -2,775.61%-117.9万 | 51.19%-4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.00%-8.4万 |
| -その他の非現金項目 | -445.24%-68.7万 | -111.10%-12.6万 | -75.19%113.5万 | 268.36%457.5万 | 524.12%124.2万 | --25.5万 | 632.84%49.1万 | 500.00%36万 | 457.89%13.6万 | 124.91%19.9万 |
| 運転資金の増減額 | -808.42%-2,286.5万 | -321.76%-251.7万 | 154.23%113.5万 | 23.50%-209.3万 | 75.28%-273.6万 | ---379.5万 | 0.32%-313.7万 | -95.71%7.8万 | 239.59%411.8万 | -221.53%-1,106.7万 |
| -売掛金増減額 | -2,324.83%-2,529.1万 | 85.72%-104.3万 | -326.84%-730.2万 | 134.28%321.9万 | -687.84%-939.1万 | ---1,440.2万 | 43.87%-403.3万 | -70.32%81万 | 593.68%823.4万 | -112.06%-119.2万 |
| -在庫増減額 | -14.47%-164.5万 | -4,535.48%-143.7万 | -100.46%-3.1万 | 209.23%675.5万 | 3.50%-618.4万 | --152.2万 | -90.91%5.6万 | -739.60%-544.9万 | -430.90%-231.3万 | 5.81%-640.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175.5万 |
| -未払金の変更 | 11,102.70%407.1万 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 170.17%846.8万 | -193.99%-1,206.7万 | 849.94%1,283.9万 | --908.5万 | -75.45%84万 | 1,914.23%471.7万 | 62.72%-180.3万 | 73.75%-171.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 94.10%-5万 | 25.74%-84.8万 | -105.40%-114.2万 | 2.9万 | -219.65%-55.3万 | -161.88%-41.9万 | -332.61%-19.9万 | -140.69%-55.6万 | ||
| 利息の受取額 | 119.14%178.6万 | 552.00%81.5万 | -25.60%12.5万 | -34.88%16.8万 | -31.56%25.8万 | 7.4万 | -41.51%6.2万 | -41.00%5.9万 | -25.00%6.3万 | -63.92%37.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -301.59%-25.3万 | -162.50%-6.3万 | 89.29%-2.4万 | -206.85%-22.4万 | 66.82%-7.3万 | -3.8万 | 55.56%-1.6万 | 7.89%-3.5万 | 109.47%1.6万 | -946.15%-22万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252.72%-1,428.1万 | 709.61%935.1万 | 134.25%115.5万 | 63.09%-337.2万 | 45.42%-913.6万 | ---483.6万 | 26.12%-354.4万 | -360.79%-269.4万 | 165.68%193.9万 | -84.68%-1,673.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -148.60%-159.6万 | -24.90%-64.2万 | 86.80%-51.4万 | -130.73%-389.5万 | 266.31%1,267.6万 | --1,339万 | 75.30%-49.5万 | 59.50%-14.5万 | 99.03%-7.4万 | 70.14%-762.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 446.12%3,801万 | 2,926.09%696万 | -94.06%23万 | --23万 | --0 | ---- | ---- | 224.81%387.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---14.6万 | --0 | 691.67%104.5万 | -85.45%13.2万 | --3.6万 | --0 | --0 | --9.6万 | --90.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.75%3.6万 | --0 | --0 | -45.45%3.6万 | ---- | -95.79%57.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 118.05%63.7万 | -45.11%-352.9万 | ---362.4万 | --9.5万 | ---- | ---- | 75.63%-243.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.54%-159.6万 | -102.10%-78.8万 | 689.89%3,749.6万 | -50.27%474.7万 | 303.21%954.5万 | --1,003.2万 | -12.99%-40万 | -104.02%-10.9万 | 100.29%2.2万 | 80.74%-469.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 374.33%748.1万 | -4.28%-272.7万 | -233.76%-261.5万 | 297.08%195.5万 | -175.44%-99.2万 | --50.1万 | 114.06%18.2万 | -482.15%-124.2万 | -116.75%-43.3万 | -87.38%131.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2,822.40%-1,122.2万 | -4,700.00%-38.4万 | -366.67%-8,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.35%-52.8万 | 36.35%-50.6万 | 8.62%-79.5万 | -5.33%-87万 | -734.34%-82.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.10%-9.9万 |
| 配当金支払総額 | ---213.6万 | ---- | ---- | ---205.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.02%-137万 |
| 支払利息CFF | ---83.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,166.9万 | ---- | -198.48%-45.5万 | -83.16%46.2万 | 17.32%274.3万 | --284万 | 30.77%6.8万 | -400.00%-16万 | -104.59%-5,000 | -28.98%233.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.81%-768.9万 | -240.20%-1,445.5万 | -723.45%-424.9万 | -155.60%-51.6万 | -57.51%92.8万 | --251.8万 | 120.13%25万 | -30.18%-140.2万 | -116.26%-43.8万 | -81.53%218.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.65%5,997.5万 | 109.29%6,638万 | 2.01%3,171.6万 | 4.02%3,109.2万 | -39.13%2,989万 | --2,353万 | -38.10%2,719.6万 | -23.65%3,139.9万 | -39.13%2,988.9万 | -30.63%4,910.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -299.97%-2,356.6万 | -117.13%-589.2万 | 3,904.89%3,440.2万 | -35.75%85.9万 | 106.94%133.7万 | --771.4万 | 42.22%-369.4万 | -257.49%-420.5万 | 119.24%152.3万 | 10.98%-1,925.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.61%-2,000 | -295.80%-51.3万 | 211.49%26.2万 | -74.07%-23.5万 | -485.71%-13.5万 | ---15.2万 | 221.74%2.8万 | -98.61%2,000 | 80.88%-1.3万 | 159.32%3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.30%3,640.7万 | -9.65%5,997.5万 | 109.29%6,638万 | 2.01%3,171.6万 | 4.02%3,109.2万 | --3,109.2万 | -37.29%2,353万 | -38.10%2,719.6万 | -23.65%3,139.9万 | -39.13%2,989万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -284.38%-1,592.1万 | 1,386.23%863.5万 | 108.00%58.1万 | 45.33%-726.7万 | 46.22%-1,329.2万 | ---803.2万 | 36.99%-428.5万 | -520.59%-283.9万 | 117.58%186.5万 | 28.75%-2,471.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
