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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.83%11.99億 | 34.64%11.66億 | 233.08%8.66億 | -61.60%2.6億 | 957.81%6.77億 | -90.90%6,400万 | 31.40%7.03億 | -47.13%5.35億 | 12.69%10.12億 | -15.52%8.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.81%5,800万 | -42.55%2,700万 |
| その他の非現金項目 | 120.12%3,400万 | 58.17%-1.69億 | -38.83%-4.04億 | -104.93%-2.91億 | 70.48%-1.42億 | -863.49%-4.81億 | 166.32%6,300万 | -2,000.00%-9,500万 | -97.25%500万 | 275.00%1.82億 |
| 運転資金の増減額 | 42.07%-5.15億 | -57.35%-8.89億 | -969.23%-5.65億 | 103.42%6,500万 | -191.08%-18.99億 | 616.49%20.85億 | -35.19%2.91億 | 139.28%4.49億 | -222.12%-11.43億 | 45.34%9.36億 |
| -売掛金増減額 | -26.64%5.26億 | 169.01%7.17億 | -1,343.06%-10.39億 | 94.79%-7,200万 | -200.51%-13.83億 | 681.82%13.76億 | -50.00%1.76億 | 139.73%3.52億 | -166.77%-8.86億 | 169.17%13.27億 |
| -在庫増減額 | 54.79%-7.55億 | -179.73%-16.7億 | -581.45%-5.97億 | 147.15%1.24億 | -697.73%-2.63億 | 110.73%4,400万 | -412.50%-4.1億 | -5.26%-8,000万 | 74.41%-7,600万 | -212.63%-2.97億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.79億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.09%-6,100万 | -3.92%-5,300万 | 7.27%-5,100万 | -17.02%-5,500万 | 12.96%-4,700万 | 33.33%-5,400万 | 19.00%-8,100万 | 26.47%-1億 | 18.07%-1.36億 | 9.29%-1.66億 |
| 利息の受取額 | 31.52%1.21億 | 0.00%9,200万 | 21.05%9,200万 | -15.56%7,600万 | 21.62%9,000万 | 2.78%7,400万 | 18.03%7,200万 | -7.58%6,100万 | 17.86%6,600万 | -6.67%5,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.76%-2.62億 | -532.20%-3.73億 | 81.27%-5,900万 | -2,963.64%-3.15億 | 102.03%1,100万 | -7,642.86%-5.42億 | 98.34%-700万 | 12.45%-4.22億 | 25.62%-4.82億 | -86.74%-6.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.82%13.69億 | -34.27%5.83億 | 16.10%8.87億 | 165.28%7.64億 | -87.06%2.88億 | 0.00%22.26億 | 51.74%22.26億 | 20.15%14.67億 | -53.02%12.21億 | 16.18%25.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.95%-6.56億 | 26.18%-7.05億 | -11.57%-9.55億 | 15.16%-8.56億 | -20.98%-10.09億 | 26.46%-8.34億 | -37.45%-11.34億 | 33.36%-8.25億 | -97.76%-12.38億 | 30.68%-6.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -63.86%-1.36億 | -118.42%-8,300万 | -65.22%-3,800万 | 37.84%-2,300万 | 53.75%-3,700万 | 13.04%-8,000万 | -5.75%-9,200万 | 4.40%-8,700万 | -46.77%-9,100万 | -195.24%-6,200万 |
| 事業取引の純額 | --2.73億 | ---- | ---- | ---6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.91%-500万 | 2,250.00%1.72億 | 72.41%-800万 | -174.36%-2,900万 | 277.27%3,900万 | -2,100.00%-2,200万 | -104.55%-100万 | 106.75%2,200万 | -114.47%-3.26億 | 18.72%-1.52億 |
| その他の投資活動純額 | 6,300.00%6,200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | 133.33%200万 | 45.45%-600万 | 82.26%-1,100万 | -119.56%-6,200万 | 210.07%3.17億 | -1,794.12%-2.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.12%-4.62億 | 38.42%-6.17億 | -3.51%-10.02億 | 3.68%-9.68億 | -6.69%-10.05億 | 23.91%-9.42億 | -30.04%-12.38億 | 29.69%-9.52億 | -6.45%-13.54億 | -16.27%-12.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 122.22%1,400万 | 63.37%-6,300万 | -135.39%-1.72億 | 139.80%4.86億 | 16.94%-12.21億 | -135.58%-14.7億 | -1,882.86%-6.24億 | 102.70%3,500万 | 51.95%-12.94億 | -1,253.27%-26.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,400万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 9.26%-2.94億 | -449.15%-3.24億 | 50.00%-5,900万 | 49.79%-1.18億 | 13.92%-2.35億 | -5.41%-2.73億 | 0.00%-2.59億 | 0.00%-2.59億 | 0.00%-2.59億 | -0.39%-2.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 | 55.56%-400万 | 96.44%-900万 | -716.13%-2.53億 | 6.06%-3,100万 | 8.33%-3,300万 | -16.13%-3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.44%-2.83億 | -76.47%-3.9億 | -160.88%-2.21億 | 124.86%3.63億 | 16.67%-14.6億 | -52.35%-17.52億 | -159.59%-11.5億 | 72.95%-4.43億 | 45.89%-16.38億 | -488.91%-30.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.81%23.92億 | -10.60%28.08億 | 5.23%31.41億 | -42.23%29.85億 | -8.34%51.67億 | -2.83%56.37億 | 1.22%58.01億 | -23.65%57.31億 | -18.46%75.06億 | 7.37%92.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 247.17%6.24億 | -26.19%-4.24億 | -311.32%-3.36億 | 107.30%1.59億 | -365.17%-21.77億 | -188.89%-4.68億 | -325.00%-1.62億 | 104.07%7,200万 | -4.18%-17.71億 | -370.27%-17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.29%800万 | 133.33%700万 | 250.00%300万 | 50.00%-200万 | -300.00%-400万 | ---100万 | --0 | 33.33%-200万 | -250.00%-300万 | -33.33%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.46%30.25億 | -14.81%23.92億 | -10.60%28.08億 | 5.23%31.41億 | -42.23%29.85億 | -8.34%51.67億 | -2.83%56.37億 | 1.22%58.01億 | -23.65%57.31億 | -18.46%75.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 351.20%5.25億 | -91.74%-2.09億 | 6.03%-1.09億 | 84.70%-1.16億 | -157.77%-7.58億 | 31.20%13.12億 | 80.18%10億 | 311.03%5.55億 | -113.76%-2.63億 | 45.54%19.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
