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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 137.07%881.6万 | -38.85%1,831.6万 | -404.36%-2,675.6万 | 114.00%4,894.5万 | 274.16%3,398.2万 | -288.37%-2,378万 | 260.72%2,995.2万 | -81.83%879.1万 | -69.09%2,287.1万 | 84.50%-1,951.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -763.45%-638.9万 | 82.28%-1,089.1万 | 41.68%-3,965.2万 | -61.78%-1.49億 | 87.47%-2,096.7万 | -69.24%96.3万 | -275.62%-6,145.3万 | -284.56%-6,798.9万 | ---9,237.7万 | ---1.67億 |
| 非現金項目調整合計 | 8.52%2,190.2万 | 18.09%2,406.1万 | 179.05%2,270.6万 | -74.10%6,509.8万 | -91.72%1,640.2万 | 17.64%2,018.3万 | 25.76%2,037.6万 | -59.08%813.7万 | 181.72%2.51億 | 773.29%1.98億 |
| -減価償却 | 11.45%1,150.4万 | 10.85%1,159.4万 | 11.17%1,178.2万 | -5.94%3,778万 | 10.08%640.1万 | -8.62%1,032.2万 | -9.09%1,045.9万 | -8.25%1,059.8万 | -15.72%4,016.7万 | -32.30%581.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%1,000 | ---- |
| -関連会社持分 | -310.71%-23.6万 | -2.46%71.4万 | -99.20%8,000 | 197.59%194.6万 | 148.82%10.3万 | 134.04%11.2万 | 197.21%73.2万 | 242.51%99.9万 | -72.49%-199.4万 | 63.05%-21.1万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -310.28%-1,173万 | -310.28%-1,173万 | --0 | --0 | --0 | -1,191.22%-285.9万 | -1,191.22%-285.9万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -51.56%-9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.67%-6.4万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --127.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 2.61%255.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.86%249.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 9.08%1,063.4万 | 27.96%1,175.3万 | 415.49%1,091.6万 | -84.38%3,336.7万 | -90.72%1,789.3万 | 57.52%974.9万 | 68.53%918.5万 | -138.30%-346万 | 369.05%2.14億 | 1,002.76%1.93億 |
| 運転資金の増減額 | 85.09%-669.7万 | -92.76%514.6万 | -114.29%-981万 | 197.96%1.33億 | 176.72%3,854.7万 | -486.27%-4,492.6万 | 201.72%7,102.9万 | 924.14%6,864.3万 | -794.99%-1.36億 | 59.58%-5,024.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 119.45%2,427.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.23%-1.25億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 3,038.17%1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.52%-544.2万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -773.54%-5,087.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.40%-582.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -5.18%-5,801.8万 | 2.10%8,083.1万 | -127.13%-2,616.3万 | ---- | ---- | -4,356.17%-5,516万 | 201.63%7,916.8万 | 130.76%9,643.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 401.48%5,132.1万 | -829.91%-7,568.5万 | 158.84%1,635.3万 | ---- | ---- | 214.23%1,023.4万 | -200.87%-813.9万 | 44.55%-2,779.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 27.5万 | 0 | |||||||
| 利息の支払額 | -10.94%-1,078.7万 | -27.26%-1,125.5万 | -23.25%-1,066.1万 | -6.73%-3,777.5万 | 3.60%-1,055.8万 | -25.33%-972.3万 | -12.79%-884.4万 | 2.18%-865万 | 0.69%-3,539.4万 | -15.58%-1,095.2万 |
| 利息の受取額 | 62.62%84.4万 | 106.35%81.3万 | -30.62%75万 | 258.77%286.3万 | 291.44%86.9万 | 182.07%51.9万 | 116.48%39.4万 | 414.76%108.1万 | -19.80%79.8万 | 3.74%22.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 96.99%-2.7万 | 77.07%-8.6万 | 95.50%-11万 | -1,258.78%-379.1万 | 93.80%-7.2万 | -193.06%-89.8万 | -91.33%-37.5万 | -2,264.60%-244.6万 | -106.66%-27.9万 | -333.21%-116.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -107.29%-71.1万 | -46.30%-47.4万 | 10.97%-42.2万 | 19.41%-434.2万 | 27.87%-320.1万 | -134.93%-34.3万 | 34.94%-32.4万 | -54.90%-47.4万 | -113.39%-538.8万 | -110.80%-443.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.55%-186.5万 | -64.84%731.4万 | -2,090.75%-3,719.9万 | 134.47%590万 | 158.65%2,102万 | -657.05%-3,422.5万 | 177.08%2,080.3万 | -104.29%-169.8万 | -120.43%-1,711.7万 | 61.99%-3,584.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.35%-202.6万 | 71.02%-124.4万 | 69.31%-92.1万 | -9.80%-1,345.7万 | 65.04%-341.3万 | -81.34%-275.1万 | -643.85%-429.2万 | -652.13%-300.1万 | -26.83%-1,225.6万 | -8.13%-976.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 96.45%6,500万 | --0 | --0 | --0 | --6,500万 | --3,308.8万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.35%-202.6万 | 71.02%-124.4万 | -101.49%-92.1万 | 147.42%5,154.3万 | 65.04%-341.3万 | -81.34%-275.1万 | -113.20%-429.2万 | 15,638.60%6,199.9万 | 315.59%2,083.2万 | -8.13%-976.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -96.73%312.7万 | 104.55%110万 | 127.01%1,601.2万 | 95.22%-312.6万 | -537.76%-1,543.1万 | 353.76%9,577.1万 | 68.03%-2,419.1万 | -312.61%-5,927.5万 | 57.83%-6,541.2万 | -94.83%352.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---4.4万 | ---4万 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.27%-53.9万 | -4.93%-53.2万 | -5.20%-52.6万 | 43.78%-203.8万 | 40.41%-51.9万 | 44.89%-51.2万 | 44.77%-50.7万 | 44.87%-50万 | 32.98%-362.5万 | -654.78%-87.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.28%258.8万 | 102.30%56.8万 | 125.83%1,544.2万 | 92.10%-548.5万 | -713.07%-1,627.1万 | 381.35%9,525.9万 | 67.76%-2,469.8万 | -291.38%-5,977.5万 | 56.75%-6,942.4万 | -96.12%265.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.84%1.03億 | 42.14%9,649.2万 | 77.21%1.19億 | -49.38%6,733.3万 | 6.98%1.18億 | -30.48%5,967万 | -56.74%6,788.7万 | -49.38%6,733.3万 | -39.38%1.33億 | -34.35%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.24%-130.3万 | 181.08%663.8万 | -4,411.41%-2,267.8万 | 179.07%5,195.8万 | 103.11%133.6万 | 138.70%5,828.3万 | 88.48%-818.7万 | -97.80%52.6万 | 23.95%-6,570.9万 | -22.93%-4,295万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-1,000 | 103.33%1,000 | -639.29%-15.1万 | -3.23%3万 | 11.54%2.9万 | 0.00%3,000 | -1,400.00%-3万 | 600.00%2.8万 | 282.35%3.1万 | 2,500.00%2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.67%1.02億 | 72.84%1.03億 | 42.14%9,649.2万 | 77.21%1.19億 | 77.21%1.19億 | 6.98%1.18億 | -30.48%5,967万 | -56.74%6,788.7万 | -49.38%6,733.3万 | -49.38%6,733.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.48%-389.8万 | -63.26%606.6万 | -700.97%-3,812.6万 | 73.69%-777.4万 | 138.58%1,752.8万 | -965.93%-3,705.3万 | 159.89%1,651.1万 | -112.15%-476万 | -139.92%-2,955.3万 | 56.07%-4,542.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
