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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.33%35.5万 | 13.27%-1,297.9万 | 129.76%204.4万 | -153.14%-733.6万 | 102.45%50.4万 | -530.56%-819.1万 | 43.23%-1,496.5万 | 68.24%-686.8万 | 293.48%1,380.5万 | -362.93%-2,060.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.67%-431.2万 | -298.61%-1,952.4万 | 109.40%54.8万 | -36.66%-922.6万 | 0.24%-369.9万 | -162.75%-714.7万 | -116.93%-489.8万 | 75.90%-582.9万 | -73.28%-675.1万 | -106.22%-370.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -96.36%3.9万 | 107.27%123.9万 | -182.10%-421.6万 | 151.72%351.6万 | -47.23%86.7万 | 106.30%107.2万 | 65.83%-1,703.4万 | 110.58%513.5万 | -292.74%-679.8万 | 147.66%164.3万 |
| -減価償却 | ---- | 14.86%204万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.19%177.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 285.70%364.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.27%-196.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 71.57%-494万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.62%-1,737.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -96.36%3.9万 | -11.28%47.2万 | -121.95%-498.3万 | 151.72%351.6万 | -47.23%86.7万 | 106.30%107.2万 | -48.05%53.2万 | 874.29%2,270.1万 | -292.74%-679.8万 | 147.66%164.3万 |
| 運転資金の増減額 | 318.71%462.8万 | -23.84%530.6万 | 192.52%571.2万 | -105.94%-162.6万 | 118.00%333.6万 | -148.91%-211.6万 | 228.09%696.7万 | -112.08%-617.4万 | 504.27%2,735.3万 | 61.68%-1,853.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -94.37%17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.85%309.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 153.01%105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.63%41.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 18.39%408.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.26%344.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 32.21%-104.8万 | --0 | 233.78%700.2万 | -202.72%-332.9万 | -186.67%-212.7万 | -244.32%-154.6万 | -99.83%1.2万 | -112.42%-523.4万 | -90.13%324.1万 | 103.63%245.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,095.79%567.6万 | ---- | ---- | -92.94%170.3万 | 126.02%546.3万 | -111.94%-57万 | ---- | ---- | 160.90%2,411.2万 | -209.06%-2,099.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6,000 | 40.00%173.6万 | 70.77%-11.4万 | -58.76%-77万 | -135.07%-85.8万 | 0 | 271.51%124万 | -39万 | -48.5万 | |
| 利息の受取額 | 7.9万 | -62.22%8.5万 | -73.12%22.5万 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 2万 | 19.85%-10.5万 | -408.82%-10.5万 | 0 | 0 | 0 | -2,520.00%-13.1万 | 54.55%3.4万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.02%45.4万 | 12.55%-1,300.5万 | 170.02%376万 | -155.53%-744.9万 | 98.74%-26.6万 | -395.08%-905万 | 43.35%-1,487.1万 | 75.01%-537万 | 288.02%1,341.5万 | -369.74%-2,108.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.78%-251.1万 | 75.92%-1,440.4万 | 96.98%-98.8万 | 71.78%-653.5万 | 36.55%-177.9万 | -337.94%-510.2万 | -304.50%-5,982.9万 | -172.66%-3,270万 | -727.73%-2,316万 | -522.93%-280.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | -129.53%-4.4万 | --4.4万 | --0 | ---- | ---- | --14.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.93%180万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -99.31%18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.75%2,613.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.36%-251.1万 | 52.02%-1,521.8万 | 60.73%-180.2万 | 71.96%-653.5万 | 31.34%-182.3万 | -334.16%-505.8万 | -156.47%-3,171.8万 | -110.44%-458.9万 | -2,635.80%-2,330.9万 | -119.35%-265.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.54%-18.8万 | -261.06%-1,210.4万 | -1,139.54%-854.5万 | --0 | -103.82%-65.1万 | 60.70%-290.8万 | 120.24%751.5万 | -34.24%82.2万 | 80.20%-294.7万 | 160.77%1,704万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.41%480万 | -1.28%4,299.6万 | -99.78%2.5万 | 31.43%2,172.5万 | --0 | 56.31%2,124.6万 | 43.10%4,355.5万 | --1,145.8万 | -45.69%1,653万 | --197.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-19.4万 | -17.96%-76.2万 | 81.46%-5.6万 | 66.05%-11万 | -4,925.00%-40.2万 | -1,516.67%-19.4万 | -286.83%-64.6万 | -80.84%-30.2万 | 32.08%-32.4万 | 82.22%-8,000 |
| 支払利息CFF | 72.29%-24.3万 | -14.42%-253.9万 | 0.66%-75万 | 72.63%-12.7万 | -46.46%-78.5万 | -89.01%-87.7万 | -85.23%-221.9万 | 36.98%-75.5万 | ---46.4万 | ---53.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.82%417.5万 | -42.76%2,759.1万 | -183.10%-932.6万 | 67.94%2,148.8万 | -109.95%-183.8万 | 202.08%1,726.7万 | 229.40%4,820.5万 | 138.28%1,122.3万 | -15.15%1,279.5万 | 165.77%1,847.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.85%-298.6万 | 40.71%-235.4万 | 221.08%438.2万 | 52.11%-312.2万 | 164.55%80.5万 | 40.71%-235.4万 | -217.94%-397万 | -225.92%-361.9万 | -54.55%-651.9万 | -153.61%-124.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.95%211.8万 | -139.11%-63.2万 | -682.91%-736.8万 | 158.67%750.4万 | 25.51%-392.7万 | 16.01%315.9万 | 122.03%161.6万 | 118.47%126.4万 | -59.09%290.1万 | 19.44%-527.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -207.83%-86.8万 | -26.85%-298.6万 | -26.85%-298.6万 | 221.08%438.2万 | 52.11%-312.2万 | 164.55%80.5万 | 40.71%-235.4万 | 40.71%-235.4万 | -225.92%-361.9万 | -54.55%-651.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.46%-205.7万 | 63.16%-2,751.7万 | 107.00%266.4万 | -43.50%-1,398.4万 | 91.44%-204.5万 | -372.84%-1,415.2万 | -81.90%-7,470万 | -13.62%-3,807万 | 1.89%-974.5万 | -381.71%-2,389.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。