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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 141.80%15.85億 | -82.19%4.1億 | -133.81%-8.2億 | 114.65%9,587.9万 | 192.58%4.79億 | -37.36%6.56億 | 562.36%23.02億 | 550.55%24.27億 | -304.45%-6.55億 | -805.45%-5.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.08%3.27億 | 17.32%13.32億 | 18.29%2.86億 | -34.44%2.62億 | 18.92%3.75億 | 128.78%4.09億 | 53.22%11.35億 | 20.96%2.42億 | 141.11%3.99億 | 250.69%3.15億 |
| 非現金項目調整合計 | 40.87%1.04億 | 2.12%3.61億 | -17.48%1.09億 | -13.35%9,390.2万 | 489.31%8,495.5万 | -25.69%7,388.9万 | -6.50%3.54億 | 63.36%1.32億 | 12.23%1.08億 | -86.08%1,441.6万 |
| -減価償却 | 1.85%1.14億 | 5.53%4.63億 | 2.14%1.25億 | 8.99%1.15億 | 5.00%1.12億 | 6.54%1.12億 | 6.48%4.39億 | 66.72%1.22億 | -2.30%1.06億 | -8.28%1.07億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 131.03%92.2万 | -49.76%3,132.2万 | -49.63%1,861.6万 | 45.79%1,603.1万 | -105.44%-35.4万 | -137.70%-297.1万 | 278.88%6,234.9万 | 86.87%3,696.2万 | 705.57%1,099.6万 | 420.53%651万 |
| -関連会社持分 | 411.69%1,405.1万 | 143.25%490.2万 | 392.44%1,213.9万 | 4.40%-338.8万 | 123.07%65.9万 | -476.47%-450.8万 | -828.17%-1,133.3万 | -588.39%-415.1万 | -1,152.30%-354.4万 | -8,300.00%-285.6万 |
| -処分利益 | ---4.6万 | 93.69%-579.7万 | -128.89%-583.9万 | 321.05%4.2万 | --0 | --0 | -5,468.77%-9,180.6万 | -169.02%-255.1万 | -115.70%-1.9万 | -26,671.13%-8,927.9万 |
| -正味為替差損益 | 5,766.67%153万 | -778.48%-107.2万 | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | 115.12%15.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 13.80%-2,603.9万 | -195.41%-1.31億 | -91.80%-3,978.5万 | -629.73%-3,385.2万 | -316.15%-2,731.2万 | -142.58%-3,020.8万 | 10.53%-4,439.8万 | -44.08%-2,074.3万 | 63.48%-463.9万 | 39.94%-656.3万 |
| 運転資金の増減額 | 567.99%11.54億 | -257.89%-12.83億 | -159.16%-12.15億 | 77.65%-2.6億 | 102.20%1,865.4万 | -77.51%1.73億 | 205.31%8.13億 | 350.73%20.53億 | -2,101.34%-11.62億 | -237.94%-8.47億 |
| -売掛金増減額 | 221.04%10.21億 | -179.72%-16.09億 | -104.30%-4.23億 | 54.89%-15.98億 | 101.50%9,344.9万 | 150.61%3.18億 | 75.33%-5.75億 | 688.39%98.37億 | -579.46%-35.41億 | -4,032.38%-62.43億 |
| -在庫増減額 | ---- | -147.63%-920.6万 | 8.48%2,936万 | ---- | ---- | ---- | -92.42%1,932.7万 | -81.26%2,706.5万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 191.98%1.34億 | -75.50%3.35億 | 89.49%-8.21億 | -42.34%13.76億 | -101.39%-7,479.5万 | -110.20%-1.45億 | 4.86%13.69億 | -1,202.55%-78.11億 | 358.66%23.87億 | 1,289.29%53.7億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 92.45%-1,927.1万 | -62.06%-4.97億 | 64.98%-4,820.5万 | -26.05%-9,819万 | -181.97%-9,556.6万 | -345.51%-2.55億 | -103.96%-3.07億 | -98.74%-1.38億 | -201.80%-7,790万 | -50.81%-3,389.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291.00%15.66億 | -104.37%-8,724.5万 | -137.95%-8.69億 | 99.68%-231.1万 | 169.55%3.83億 | -59.52%4億 | 912.08%19.95億 | 476.57%22.89億 | -348.84%-7.32億 | -592.37%-5.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.76%-6,187.5万 | -6.54%-4.56億 | 29.06%-1.55億 | -41.82%-1.44億 | -86.15%-1.11億 | 3.87%-4,660.5万 | -17.31%-4.28億 | -72.69%-2.19億 | -159.82%-1.01億 | 46.73%-5,939.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 472.58%3,759万 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -13.72%2,837.2万 | 109.37%1.46億 | 30.06%4,331万 | 239.65%3,676.7万 | 228.17%3,276.4万 | 112.27%3,288.3万 | 13.61%6,960.1万 | 61.09%3,330.1万 | -19.99%1,082.5万 | -30.62%998.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.16%-3,350.3万 | 3.29%-3.1億 | 39.67%-1.12億 | -18.13%-1.07億 | -558.25%-7,779.2万 | 58.41%-1,372.2万 | -8.01%-3.21億 | -87.83%-1.86億 | -302.59%-9,036.6万 | 92.96%-1,181.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 106.25%100万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | -373.37%-1,600万 | ---7億 | --0 | 17,044.79%6.91億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.62%-1,343.7万 | -19.87%-5,137.2万 | 9.39%-1,288.7万 | 19.76%-787.9万 | -60.85%-1,540.3万 | -64.55%-1,520.3万 | 32.87%-4,285.7万 | -6.24%-1,422.3万 | 26.13%-981.9万 | 44.56%-957.6万 |
| 配当金支払総額 | 32.50%-2.68億 | -50.00%-9.24億 | 0.00%-1.99億 | -63.64%-1.79億 | -200.00%-1.49億 | -53.85%-3.97億 | -1.64%-6.16億 | 0.00%-1.99億 | -10.00%-1.09億 | 64.29%-4,967.3万 |
| 支払利息CFF | 13.12%-232.4万 | 51.39%-1,031.8万 | 62.02%-246.9万 | 66.19%-254.8万 | 40.35%-262.6万 | 3.98%-267.5万 | -126.02%-2,122.6万 | -204.92%-650.1万 | -235.57%-753.7万 | -82.58%-440.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,000 | ---1.8万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.61%-2.84億 | -41.46%-9.85億 | 76.72%-2.14億 | -48.66%-1.88億 | -126.65%-1.67億 | -50.01%-4.15億 | -1.94%-6.96億 | -329.21%-9.19億 | -9.51%-1.27億 | 484.87%6.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.13%14.79億 | 51.44%28.51億 | 61.06%26.87億 | 13.62%29.69億 | 10.74%28.27億 | 51.44%28.51億 | -29.52%18.83億 | -41.08%16.68億 | 0.18%26.13億 | -15.45%25.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,477.91%12.48億 | -241.31%-13.82億 | -200.90%-11.95億 | 68.69%-2.97億 | 116.29%1.38億 | -104.20%-2,851.4万 | 224.96%9.78億 | 228.57%11.84億 | -525.16%-9.49億 | 115.59%6,398.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -23.68%-4.7万 | -83.72%7,000 | 566.67%4万 | -97.38%5万 | -91.63%3.9万 | 90.80%-3.8万 | 131.85%4.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -609.10%-2,080.2万 | 202.26%989.8万 | -993.11%-1,332.5万 | 231.72%1,505万 | 222.81%408.7万 | 142.26%408.6万 | -26.26%-967.9万 | ---121.9万 | --453.7万 | ---332.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.26%27.06億 | -48.13%14.79億 | -48.13%14.79億 | 61.06%26.87億 | 13.62%29.69億 | 10.74%28.27億 | 51.44%28.51億 | 51.44%28.51億 | -41.08%16.68億 | 0.18%26.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 325.00%15.04億 | -135.52%-5.54億 | -150.11%-10.35億 | 82.52%-1.46億 | 144.61%2.73億 | -62.38%3.54億 | 980.33%15.6億 | 380.35%20.65億 | -426.68%-8.34億 | -219.86%-6.11億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
