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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.86%4.04億 | -33.67%7.32億 | 343.18%11.03億 | -83.52%2.49億 | 4.41%15.1億 | -16.06%14.47億 | 5.92%17.23億 | 29.26%16.27億 | 2.34%12.59億 | 2.93%12.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.40%1,605.3万 | 221.28%856.6万 |
| その他の非現金項目 | 127.18%2,145.3万 | -364.25%-7,893万 | 4,894.38%2,986.9万 | 98.87%-62.3万 | -3,397.85%-5,519.6万 | 95.25%-157.8万 | -235.82%-3,324.1万 | 2.94%2,447.5万 | 256.23%2,377.7万 | -126.62%-1,521.9万 |
| 運転資金の増減額 | -103.36%-9.18億 | -508.51%-4.51億 | -23.20%1.1億 | 135.44%1.44億 | 35.79%-4.06億 | -98.24%-6.32億 | -10,915.94%-3.19億 | 102.25%294.8万 | -142.11%-1.31億 | 216.87%3.11億 |
| -売掛金増減額 | -748.42%-8.2億 | 208.48%1.26億 | -72.17%4,098.1万 | 203.70%1.47億 | 108.52%4,848.4万 | -113.58%-5.69億 | -577.76%-2.67億 | 167.68%5,578.2万 | -29.44%-8,242万 | -166.89%-6,367.5万 |
| -在庫増減額 | 65.01%-1.65億 | -730.16%-4.71億 | -114.94%-5,677.6万 | 232.96%3.8億 | -147.03%-2.86億 | -3,726.25%-1.16億 | 97.25%-302.5万 | -45.34%-1.1億 | -131.06%-7,562万 | 155.86%2.43億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,968.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.87%-26.2万 | 8.87%-26.7万 | -16.73%-29.3万 | 48.46%-25.1万 | 34.10%-48.7万 | 34.02%-73.9万 | 30.82%-112万 | 27.43%-161.9万 | -97.61%-223.1万 | -32.20%-112.9万 |
| 利息の受取額 | 9.53%597.4万 | -49.69%545.4万 | -0.26%1,084万 | -23.56%1,086.8万 | 10.43%1,421.8万 | 2.98%1,287.5万 | 35.11%1,250.3万 | 17.23%925.4万 | -17.62%789.4万 | 28.18%958.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.42%-5,998.6万 | -1,309.79%-4.42億 | 86.80%-3,133.7万 | 22.57%-2.37億 | 30.79%-3.07億 | 23.48%-4.43億 | -72.92%-5.79億 | 22.73%-3.35億 | 18.82%-4.33億 | -55.30%-5.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.17%1.8億 | -67.48%6.48億 | 98.18%19.93億 | -43.68%10.06億 | 34.77%17.86億 | -23.90%13.25億 | -22.41%17.41億 | 52.50%22.44億 | -12.98%14.71億 | 27.92%16.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.96%-3.58億 | -23.30%-12.76億 | 1.23%-10.35億 | -16.47%-10.48億 | 29.18%-9億 | -80.05%-12.71億 | -3.22%-7.06億 | 1.03%-6.84億 | 68.58%-6.91億 | -237.20%-21.98億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,807.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -137.23%-3,119.1万 | ---1,314.8万 | --0 | ---1,392.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,414.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --378.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -200,000.00%-200.1万 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -98.89%9.9万 | -10.71%892.8万 | -97.27%999.9万 | --3.66億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.05%-3.78億 | -21.93%-12.62億 | 0.87%-10.35億 | -16.05%-10.44億 | 30.87%-9億 | -83.36%-13.02億 | -5.37%-7.1億 | -99.00%-6.74億 | 84.60%-3.39億 | -237.20%-21.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 49.49%-1億 | 0.00%-1.98億 | -149.25%-1.98億 | 510.20%4.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.15%-29.1万 | -65.77%-18.4万 | 99.94%-11.1万 | -32,042.02%-1.91億 | -158.70%-59.5万 | 87.27%-23万 | -73.08%-180.7万 | -44.40%-104.4万 | -9.88%-72.3万 | -89.63%-65.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.32億 | 0.00%-2.32億 | 17.67%-2.32億 | 0.01%-2.82億 | 0.00%-2.82億 | -11.75%-2.82億 | -13.32%-2.52億 | -24.99%-2.22億 | 0.01%-1.78億 | -19.99%-1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.38%-2.36億 | -0.16%-2.35億 | 50.59%-2.34億 | -23.56%-4.74億 | 1.96%-3.84億 | -7.66%-3.92億 | 31.10%-3.64億 | -25.35%-5.28億 | -344.62%-4.21億 | 151.04%1.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.02%31.5億 | 22.40%39.89億 | -13.61%32.59億 | 15.32%37.72億 | -10.09%32.71億 | 22.37%36.38億 | 53.91%29.73億 | 58.05%19.32億 | -21.26%12.22億 | 28.60%15.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.96%-4.33億 | -217.33%-8.49億 | 241.04%7.23億 | -202.21%-5.13億 | 236.24%5.02億 | -155.20%-3.68億 | -35.97%6.67億 | 46.45%10.42億 | 312.18%7.12億 | -200.88%-3.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.61%610万 | 57.76%1,044.7万 | 1,970.62%662.2万 | 49.43%-35.4万 | -158.72%-70万 | 154.33%119.2万 | -141.90%-219.4万 | 58.55%-90.7万 | -140.38%-218.8万 | -57.25%541.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.56%27.23億 | -21.02%31.5億 | 22.40%39.89億 | -13.61%32.59億 | 15.32%37.72億 | -10.09%32.71億 | 22.37%36.38億 | 53.91%29.73億 | 58.05%19.32億 | -21.26%12.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.86%-1.96億 | -165.59%-6.28億 | 2,358.78%9.58億 | -104.79%-4,240.2万 | 3,730.44%8.86億 | -97.74%2,312.3万 | -34.49%10.22億 | 96.26%15.6億 | 261.43%7.95億 | -173.55%-4.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
