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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.76%6.52億 | -10.78%10.31億 | 313.29%11.56億 | -20.10%2.8億 | -50.53%3.5億 | 78.81%7.07億 | 39.59%3.96億 | 7.89%2.83億 | -10.34%2.63億 | 45.73%2.93億 |
| その他の非現金項目 | 69.68%-1,206.5万 | 13.27%-3,979.8万 | 72.34%-4,588.6万 | -1,529.15%-1.66億 | 167.40%1,160.8万 | 190.53%434.1万 | -128.89%-479.5万 | -20.42%1,659.6万 | 145.96%2,085.5万 | -369.33%-4,537.9万 |
| 運転資金の増減額 | 146.89%1.4億 | 77.30%-2.98億 | -200.49%-13.15億 | 637.51%13.08億 | 18.48%-2.43億 | -1,079.38%-2.99億 | -93.30%3,048.5万 | 2,521.62%4.55億 | -95.49%1,734.6万 | 492.37%3.85億 |
| -売上債権増減額 | 165.97%3.97億 | 2.57%-6.02億 | -678.62%-6.18億 | -84.90%1.07億 | 670.13%7.07億 | 75.41%-1.24億 | -566.98%-5.05億 | -127.77%-7,565.2万 | 671.15%2.72億 | 88.57%-4,769.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 32.51%-3.04億 | 66.61%-4.51億 | -280.33%-13.49億 | 108.15%7.48億 | 150.10%3.59億 | -851.60%-7.17億 | -132.41%-7,539.2万 | -13.66%2.33億 | 17,368.74%2.69億 | 103.45%154.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.28%-3,256.7万 | -134.96%-3,184万 | 766.74%9,108.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -111.88%-1,741.4万 | 399.25%1.47億 | 49.01%-4,896.7万 | -191.44%-9,603.9万 | 7,607.22%1.05億 | -103.05%-139.9万 | 547.56%4,584.7万 | --708万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.03%-557.9万 | 11.33%-536.3万 | 15.38%-604.8万 | 5.12%-714.7万 | -39.22%-753.3万 | -24.94%-541.1万 | 46.31%-433.1万 | 46.65%-806.6万 | 32.68%-1,511.8万 | 24.20%-2,245.7万 |
| 利息の受取額 | 43.17%2,227万 | 141.88%1,555.5万 | -22.62%643.1万 | -29.60%831.1万 | -38.56%1,180.6万 | 187.55%1,921.7万 | -21.74%668.3万 | 1.92%854万 | -19.25%837.9万 | 345.32%1,037.6万 |
| 法人税等の支払額 | 58.06%-2.48億 | -432.76%-5.91億 | 8.79%-1.11億 | 54.94%-1.22億 | -213.95%-2.7億 | 3.26%-8,599万 | -25.32%-8,888.5万 | 11.67%-7,092.8万 | 22.68%-8,030.1万 | -5.35%-1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.68%10.34億 | 151.04%6.51億 | -87.17%2.59億 | 324.55%20.22億 | -41.17%4.76億 | -13.64%8.1億 | -20.80%9.38億 | 67.36%11.84億 | -29.60%7.07億 | 77.98%10.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.12%-2.99億 | -105.05%-3.89億 | 24.25%-1.9億 | 26.05%-2.5億 | 5.21%-3.39億 | 24.74%-3.57億 | -43.88%-4.75億 | 9.97%-3.3億 | -10.65%-3.67億 | -104.31%-3.31億 |
| 無形資産取引の純額 | 88.96%-493.6万 | -328.74%-4,469.6万 | ---1,042.5万 | --0 | 13.73%-1,505.4万 | 81.49%-1,744.9万 | ---9,428.6万 | ---- | -28.85%240万 | --337.3万 |
| 事業取引の純額 | 91.49%-3,872.1万 | ---4.55億 | --0 | ---- | ---- | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,281.1万 | ---- | -151.05%-2,257.2万 | --4,421.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -0.02%499.9万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | 1,010.41%1,333.6万 | -90.14%120.1万 | 90.27%1,217.9万 | 1,351.47%640.1万 | -99.26%44.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.93%-3.35億 | -339.74%-8.8億 | 19.81%-2億 | 29.00%-2.5億 | 10.67%-3.52億 | 28.88%-3.94億 | -62.08%-5.53億 | -4.80%-3.41億 | -0.93%-3.26億 | -44.13%-3.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -210.17%-1.5億 | 123.37%1.36億 | -278.61%-5.82億 | 193.23%3.26億 | -146.83%-3.5億 | 347.90%7.47億 | 48.35%-3.01億 | 2.02%-5.83億 | 19.17%-5.95億 | -31.59%-7.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4.6万 | --0 | ---- | ---- | 28.57%-2.5万 | ---3.5万 | ---- | --2,379.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.69%-1.94億 | -448.80%-1.99億 | 25.04%-3,625.5万 | 46.55%-4,836.3万 | -66.61%-9,048.5万 | -28.43%-5,430.8万 | -39.23%-4,228.7万 | -1.61%-3,037.3万 | -0.03%-2,989.1万 | -0.13%-2,988.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 100.00%-2,000 | -13,546,650.00%-2.71億 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | --2,289.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228.12%-3.99億 | 81.60%-1.22億 | -385.42%-6.61億 | 131.23%2.32億 | -209.88%-7.42億 | 287.74%6.75億 | 42.62%-3.6億 | -7.79%-6.27億 | 24.38%-5.81億 | -30.41%-7.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.81%26.19億 | -16.85%29.7億 | 127.89%35.71億 | -28.25%15.67億 | 99.81%21.84億 | 2.30%10.93億 | 25.28%10.69億 | -18.99%8.53億 | -7.63%10.53億 | -17.93%11.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.31%2.99億 | 41.74%-3.51億 | -130.03%-6.02億 | 424.86%20.04億 | -156.55%-6.17億 | 4,340.93%10.91億 | -88.61%2,456.8万 | 207.89%2.16億 | -129.72%-2億 | 65.06%-8,701万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.42%29.18億 | -11.81%26.19億 | -16.85%29.7億 | 127.89%35.71億 | -28.25%15.67億 | 99.81%21.84億 | 2.30%10.93億 | 25.28%10.69億 | -18.99%8.53億 | -7.63%10.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 238.03%7.29億 | 370.78%2.16億 | -97.41%4,584.1万 | 1,348.50%17.72億 | -71.77%1.22億 | 17.80%4.33億 | -56.80%3.68億 | 156.32%8.51億 | -50.26%3.32億 | 66.43%6.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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