アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.83%6.04億 | -33.09%5.35億 | 80.69%8億 | 26.17%4.43億 | 3.12%3.51億 | 20.24%3.4億 | --2.83億 |
| その他の非現金項目 | 104.96%683.8万 | -216.27%-1.38億 | 244.46%1.19億 | -41.77%-8,205.7万 | -145.18%-5,788.1万 | 18.64%1.28億 | --1.08億 |
| 運転資金の増減額 | -191.57%-8,939.8万 | 146.13%9,762.5万 | -233.02%-2.12億 | 305.92%1.59億 | 33.56%-7,726.9万 | -9.63%-1.16億 | ---1.06億 |
| -売上債権増減額 | -254.66%-3.52億 | 216.54%2.28億 | -770.31%-1.95億 | 183.84%2,913万 | 36.56%-3,474.4万 | 58.82%-5,476.6万 | ---1.33億 |
| -棚卸資産増減額 | -235.29%-1,489.9万 | -93.96%1,101.3万 | 150.78%1.82億 | -323.22%-3.59億 | 912.21%1.61億 | 87.77%-1,979.9万 | ---1.62億 |
| -その他流動資産の変動 | 67.16%-2,488万 | 67.51%-7,576.3万 | -173.96%-2.33億 | 337.77%3.15億 | ---1.33億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 27.12%-349.1万 | 25.37%-479万 | -128.24%-641.8万 | 16.23%-281.2万 | 15.70%-335.7万 | 14.79%-398.2万 | ---467.3万 |
| 利息の受取額 | 7.22%961.8万 | 5.43%897万 | 30.63%850.8万 | 534.80%651.3万 | 5.02%102.6万 | 60.16%97.7万 | --61万 |
| 法人税等の支払額 | 57.61%-1.58億 | -229.44%-3.73億 | 24.61%-1.13億 | -32.75%-1.5億 | 21.27%-1.13億 | -3,123.78%-1.44億 | ---446.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.30%6.04億 | -57.45%3.39億 | 97.95%7.96億 | 55.04%4.02億 | -39.09%2.59億 | -2.04%4.26億 | --4.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -235.07%-5.03億 | -81.49%-1.5億 | 71.29%-8,274.2万 | 28.47%-2.88億 | -115.16%-4.03億 | -22.73%-1.87億 | ---1.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.78%-971.7万 | 51.80%-964.2万 | -3.19%-2,000.5万 | -1,422.94%-1,938.7万 | 91.37%-127.3万 | -301.50%-1,475.9万 | ---367.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 |
| 投資商品取引の純額 | 151.48%2,114.7万 | -3,735.49%-4,108.1万 | -99.03%113万 | 224.59%1.17億 | -922.06%-9,358.3万 | 160.94%1,138.4万 | ---1,868万 |
| その他の投資活動純額 | -512.09%-412.5万 | 100,200.00%100.1万 | 99.93%-1,000 | -107.01%-140.2万 | 3,637.35%1,998.6万 | 23.23%-56.5万 | ---73.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.78%-4.94億 | -99.33%-2億 | 47.78%-1億 | 59.18%-1.92億 | -147.22%-4.71億 | -253.68%-1.91億 | ---5,391万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 47.79%-6,778.5万 | 15.22%-1.3億 | -457.31%-1.53億 | 120.58%4,286.5万 | -42.17%-2.08億 | -313.04%-1.47億 | --6,877.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.44%-4,995.3万 | -10,319.05%-5,907.6万 | -544.32%-56.7万 | 99.47%-8.8万 | -101.61%-1,655.3万 | --10.25億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.26%-7,532.7万 | -49.99%-7,628.5万 | 0.70%-5,086.1万 | -10.72%-5,122.2万 | ---4,626.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -3,331,400.00%-3,331.5万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.71%-2.23億 | -24.02%-3億 | -368.34%-2.42億 | 128.08%9,015.3万 | -138.40%-3.21億 | 1,633.50%8.36億 | --4,823.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.37%17.69億 | 30.71%19.31億 | 25.47%14.77億 | -31.17%11.77億 | 167.61%17.1億 | 204.15%6.39億 | --2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.89%-1.13億 | -135.64%-1.62億 | 51.26%4.54億 | 156.25%3億 | -149.77%-5.33億 | 149.72%10.71億 | --4.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.41%16.56億 | -8.37%17.69億 | 30.71%19.31億 | 25.47%14.77億 | -31.17%11.77億 | 167.61%17.1億 | --6.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.31%8,592.2万 | -75.46%1.69億 | 735.39%6.91億 | 155.53%8,268.4万 | -172.37%-1.49億 | -24.44%2.06億 | --2.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |