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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -39.38%83.02万 | -0.88%136.96万 | 69.00%138.18万 | -7.88%81.76万 | 55.01%88.75万 | -86.79%57.26万 | -33.77%433.53万 | -37.02%654.54万 | 26.73%1,039.31万 | 45.37%820.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.67%118.2万 | -69.64%78.45万 | 280.84%258.41万 | 27.96%-142.9万 | 68.25%-198.37万 | -24.24%-624.86万 | -349.41%-502.97万 | -67.29%201.66万 | 7.57%616.56万 | 38.29%573.17万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.91%19.81万 | 155.79%58.12万 | -177.37%-104.17万 | -56.36%134.63万 | -55.91%308.51万 | -8.23%699.72万 | 146.43%762.46万 | -20.62%309.4万 | 6.64%389.77万 | 29.88%365.49万 |
| -減価償却 | -5.88%66.72万 | 205.68%70.89万 | -78.90%23.19万 | -31.85%109.93万 | -51.60%161.3万 | -5.79%333.26万 | -1.69%353.74万 | 0.51%359.81万 | 11.13%357.98万 | 9.27%322.13万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -100.94%-1,228 | 109.32%13.13万 | -8,145.59%-140.83万 | -101.12%-1.71万 | -59.12%152.67万 | -8.07%373.42万 | 11,887.58%406.22万 | -65.18%3.39万 | -72.77%9.73万 | --35.73万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.45%1.71万 | 18,061.87%13.62万 | --750 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -57.57%13.61万 | 336.45%32.08万 | -11.27%-13.57万 | -1.14%-12.19万 | -24.60%-12.06万 | -442.22%-9.68万 | ---1.78万 | ---- |
| -処分利益 | -182.10%-9.25万 | -1,043.54%-3.28万 | 110.27%3,475 | -128.35%-3.38万 | 102.82%11.94万 | -53.64%5.89万 | 124.18%12.7万 | -4,826.51%-52.51万 | 117.22%1.11万 | 73.37%-6.45万 |
| -正味為替差損益 | 45.56%-2.99万 | ---5.49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -101.65%-34.55万 | -3,452.29%-17.13万 | 78.81%-4,823 | 40.67%-2.28万 | -478.18%-3.84万 | -135.78%-6,636 | -72.20%1.85万 | -26.85%6.67万 | -34.86%9.12万 | 29.32%14万 |
| 運転資金の増減額 | -14,234.03%-55万 | 102.42%3,891 | -117.84%-16.06万 | 520.91%90.03万 | -21.52%-21.39万 | -110.11%-17.6万 | 21.30%174.04万 | 335.15%143.48万 | 127.81%32.97万 | 10.00%-118.57万 |
| -売掛金増減額 | -294.12%-36.76万 | 261.92%18.94万 | -111.09%-11.69万 | 30.80%105.4万 | -35.60%80.58万 | 73.49%125.13万 | -71.09%72.12万 | 499.95%249.45万 | 36.56%-62.37万 | 34.98%-98.31万 |
| -在庫増減額 | -197.04%-9.05万 | 3,004.96%9.33万 | 210.08%3,004 | -103.97%-2,729 | -66.00%6.88万 | 89.96%20.24万 | 14.54%10.66万 | 329.60%9.3万 | -4,432.66%-4.05万 | 99.13%-894 |
| -未払金の変更 | 67.04%-9.19万 | -496.84%-27.87万 | 69.08%-4.67万 | 85.67%-15.1万 | 36.64%-105.43万 | -282.33%-166.39万 | 179.17%91.26万 | -215.98%-115.27万 | 592.79%99.39万 | -167.72%-20.17万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3.42万 | --3.42万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -4.19%-3.88万 | 17.54%-3.72万 | 53.93%-4.51万 | -929.24%-9.79万 | 89.46%-9,512 | -53.89%-9.03万 | 51.29%-5.87万 | 53.37%-12.04万 | -30.78%-25.82万 | -7.39%-19.74万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.60%79.15万 | -0.32%133.24万 | 85.72%133.67万 | -18.03%71.97万 | 82.06%87.8万 | -88.72%48.23万 | -33.44%427.67万 | -36.60%642.5万 | 26.63%1,013.49万 | 46.65%800.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5,438.52%-208万 | 134.89%3.9万 | 16.79%-11.17万 | -1,158.30%-13.42万 | -75.25%1.27万 | 109.01%5.12万 | 81.05%-56.88万 | 15.22%-300.13万 | -252.31%-353.99万 | 43.61%-100.48万 |
| 事業取引の純額 | ---33.6万 | --0 | --179.99万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.83%-1.63万 | ---985.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.49%-119.25万 | -101.02%-63.27万 | ---31.47万 | --0 |
| 受領利息 | 360.90%18.55万 | 725.03%4.03万 | -79.61%4,879 | -41.85%2.39万 | 85.25%4.11万 | 266.26%2.22万 | -7.93%6,064 | 287.87%6,586 | 4,894.12%1,698 | -99.73%34 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -38.34%6.06万 | -79.33%9.84万 | --47.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.01%-224.68万 | -657.14%-977.1万 | 14,831.47%175.38万 | -102.25%-1.19万 | 621.18%52.96万 | 104.18%7.34万 | 51.61%-175.52万 | 5.86%-362.73万 | -283.47%-385.3万 | 43.21%-100.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --485.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 83.36%-5,344 | -8.43%-3.21万 | 80.25%-2.96万 | 62.15%-14.99万 | 71.00%-39.61万 | 35.01%-136.58万 | -3.58%-210.15万 | -61.34%-202.89万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---104.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%-139.18万 | 12.50%-243.57万 | -33.33%-278.36万 | -20.00%-208.77万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 95.18%-56 | 58.12%-1,163 | 82.17%-2,777 | 36.72%-1.56万 | 66.42%-2.46万 | 21.10%-7.33万 | 33.67%-9.29万 | -15.98%-14.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -121.49%-104.29万 | 14,684.64%485.26万 | -2.73%-3.33万 | 80.43%-3.24万 | 87.55%-16.55万 | 65.68%-132.98万 | 22.16%-387.48万 | -16.95%-497.8万 | -26.16%-425.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.18%386.65万 | 144.15%1,341.72万 | 13.64%549.54万 | 39.77%483.58万 | 12.08%345.99万 | 52.79%308.69万 | -35.79%202.03万 | 65.67%314.65万 | 327.93%189.93万 | 25.45%-83.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.65%-145.53万 | -219.37%-948.16万 | 1,077.52%794.31万 | -50.95%67.46万 | 252.44%137.53万 | -67.25%39.02万 | 210.64%119.17万 | -182.61%-107.71万 | -52.45%130.39万 | 773.36%274.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.44%-5.7万 | -223.71%-6.91万 | -42.66%-2.13万 | -2,339.07%-1.5万 | 103.87%668 | 86.20%-1.73万 | -154.63%-12.5万 | 13.31%-4.91万 | -497.95%-5.67万 | 67.82%-9,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.11%235.42万 | -71.18%386.65万 | 144.15%1,341.72万 | 13.64%549.54万 | 39.77%483.58万 | 12.08%345.99万 | 52.79%308.69万 | -35.79%202.03万 | 65.67%314.65万 | 327.93%189.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.59%-146.27万 | 12.66%129.91万 | 118.24%115.31万 | -37.16%52.84万 | 236.80%84.08万 | -91.29%24.97万 | -16.32%286.49万 | -47.74%342.37万 | -3.83%655.19万 | 103.41%681.26万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
