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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.82%52.38億 | -33.37%137.2億 | 129.85%205.9億 | 16.44%89.58億 | 10.96%76.93億 | 5.94%69.33億 | 44.24%65.44億 | 54.88%45.37億 | -10.91%29.29億 | 215.13%32.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.15%-1,976.3万 | 30.09%-4,959.6万 |
| 繰延税金 | --1.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 39.22%11.36億 | -35.60%8.16億 | 458.92%12.67億 | -202.92%-3.53億 | 2,186.67%3.43億 | -96.93%1,500万 | 414.74%4.89億 | -62.88%9,500万 | -75.55%2.56億 | 1,221.63%10.47億 |
| 運転資金の増減額 | -116.32%-23.32億 | 139.21%142.89億 | -149.08%-364.4億 | -218.66%-146.3億 | 171.98%123.29億 | 135.37%45.33億 | -156.80%-128.17億 | -150.60%-49.91億 | 213.25%98.64億 | -27.41%-87.1億 |
| -売掛金増減額 | -36.05%34.43億 | 128.25%53.84億 | -107.40%-190.6億 | -187.50%-91.9億 | 291.76%105.03億 | 135.00%26.81億 | -44.11%-76.61億 | -188.37%-53.16億 | 206.89%60.16億 | -14.73%-56.28億 |
| -在庫増減額 | -92.41%6.93億 | 142.09%91.25億 | -190.02%-216.79億 | -280.12%-74.75億 | 154.76%41.5億 | 130.08%16.29億 | -273.78%-54.16億 | -135.74%-14.49億 | 205.37%40.55億 | -238.82%-38.48億 |
| -前払費用増減額 | -68.37%6,200万 | 21.74%1.96億 | 140.25%1.61億 | -385.71%-4億 | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -397.79%-26.89億 | 227.00%9.03億 | -1,612.77%-7.11億 | 840.00%4,700万 | 116.13%500万 | 31.11%-3,100万 | -1,225.00%-4,500万 | --400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -47.56%-12.38億 | -34.89%-8.39億 | -61.56%-6.22億 | 49.07%-3.85億 | 19.66%-7.56億 | -36.97%-9.41億 | -23.12%-6.87億 | 10.49%-5.58億 | 2.65%-6.23億 | -17.58%-6.4億 |
| 利息の受取額 | -33.76%2.61億 | 26.28%3.94億 | 30.00%3.12億 | -35.83%2.4億 | 19.87%3.74億 | 31.09%3.12億 | 4.85%2.38億 | -12.84%2.27億 | 53.94%2.6億 | 23.43%1.69億 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.17%-30.71億 | -50.46%-59.25億 | -130.97%-39.38億 | 25.61%-17.05億 | -26.28%-22.92億 | -25.00%-18.15億 | -14.69%-14.52億 | -12.16%-12.66億 | -103.64%-11.29億 | -138.65%-5.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.30%28億 | 267.50%261.65億 | -245.52%-156.21億 | -122.34%-45.21億 | 67.86%202.41億 | 312.59%120.58億 | -1,343.26%-56.72億 | -102.84%-3.93億 | 429.82%138.24億 | 8.70%-41.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.61%-48.37億 | -19.19%-40.44億 | 28.79%-33.93億 | 19.61%-47.65億 | -79.01%-59.27億 | 5.37%-33.11億 | -31.44%-34.99億 | -39.49%-26.62億 | 21.28%-19.08億 | -86.23%-24.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 377.40%12.15億 | ---4.38億 | --0 | -488.57%-2.06億 | 96.77%-3,500万 | -3,396.77%-10.84億 | -125.20%-3,100万 | 11,221.16%1.23億 | -100.28%-110.6万 | 2,052.73%3.99億 |
| その他の投資活動純額 | 78.57%-2,100万 | -308.33%-9,800万 | -2,300.00%-2,400万 | 99.07%-100万 | -137.78%-1.07億 | -1,000.00%-4,500万 | -97.94%500万 | 322.04%2.43億 | 18,320.57%5,757.7万 | 43.47%-31.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.46%-36.43億 | -34.04%-45.8億 | 31.28%-34.17億 | 16.14%-49.72億 | -30.02%-59.29億 | -30.10%-45.6億 | -53.53%-35.05億 | -23.29%-22.83億 | 1.22%-18.52億 | -44.81%-18.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 127.49%51.58億 | -195.02%-187.65億 | 178.06%197.48億 | 171.95%71.02億 | -57.46%-98.71億 | -156.17%-62.69億 | 295.92%111.61億 | 126.85%28.19億 | -259.22%-104.98億 | -3.68%65.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 210.97%1.72億 | 65.09%-1.55億 | -44,300.00%-4.44億 | 0.00%-100万 | 22.54%-100万 | 39.50%-129.1万 | -1,322.67%-213.4万 |
| 配当金支払総額 | -7.71%-28.35億 | -51.18%-26.32億 | -87.00%-17.41億 | 8.28%-9.31億 | -11.42%-10.15億 | -37.61%-9.11億 | -45.49%-6.62億 | -9.85%-4.55億 | -66.64%-4.14億 | -0.16%-2.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.84%-6,900万 | -180.56%-2.02億 | 20.88%-7,200万 | -30.00%-9,100万 | 20.45%-7,000万 | 34.33%-8,800万 | 11.26%-1.34億 | -78.32%-1.51億 | -6.73%-8,468.1万 | -31.57%-7,934.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.26%22.22億 | -220.92%-216.6億 | 188.02%179.12億 | 155.80%62.19億 | -43.49%-111.46億 | -175.13%-77.68億 | 368.25%103.39億 | 120.07%22.08億 | -275.75%-110.02億 | -4.24%62.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.88%48.69億 | -16.19%47.79億 | -37.87%57.02億 | 75.00%91.77億 | -5.63%52.44億 | 36.47%55.57億 | -11.42%40.72億 | 22.68%45.97億 | 10.86%37.47億 | 27.11%33.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,938.67%13.79億 | 93.34%-7,500万 | 65.61%-11.26億 | -203.41%-32.74億 | 1,272.59%31.66億 | -123.24%-2.7億 | 348.29%11.62億 | -148.22%-4.68億 | 401.17%9.71億 | -70.28%1.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.00%4,100万 | -18.81%1.64億 | 201.51%2.02億 | 3.86%-1.99億 | -392.86%-2.07億 | -566.67%-4,200万 | 116.07%900万 | 53.38%-5,600万 | -169.31%-1.2億 | 150.20%1.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -100.21%-200万 | 97,500.00%9.74億 | -100.32%-100万 | 31,500.00%3.14億 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.18%62.9億 | 1.88%48.69億 | -16.19%47.79億 | -37.87%57.02億 | 75.00%91.77億 | -5.63%52.44億 | 36.47%55.57億 | -11.43%40.72億 | 22.70%45.98億 | 10.86%37.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.27%-20.48億 | 216.09%221.02億 | -104.76%-190.39億 | -165.05%-92.98億 | 64.17%142.93億 | 194.60%87.06億 | -187.41%-92.03億 | -126.92%-32.02億 | 267.18%118.95億 | -20.62%-71.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
