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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.14%4.94億 | 27.81%3.94億 | 27.81%3.94億 | 17.79%2.79億 | -38.82%2.78億 | -33.96%3.38億 | -31.59%3.08億 | -31.59%3.08億 | -47.10%2.37億 | -13.14%4.54億 |
| -現金及び現金同等物 | 46.14%4.94億 | 27.81%3.94億 | 27.81%3.94億 | 17.79%2.79億 | -38.82%2.78億 | -33.96%3.38億 | -31.59%3.08億 | -31.59%3.08億 | -47.10%2.37億 | -13.14%4.54億 |
| -現金 | 46.14%4.94億 | 44.13%2.6億 | 44.13%2.6億 | 17.79%2.79億 | -38.82%2.78億 | -33.96%3.38億 | -15.03%1.8億 | -15.03%1.8億 | -47.10%2.37億 | -13.14%4.54億 |
| -現金同等物 | ---- | 4.79%1.34億 | 4.79%1.34億 | ---- | ---- | ---- | -46.33%1.28億 | -46.33%1.28億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -18.26%6.07億 | -9.94%6.07億 | -9.94%6.07億 | -3.50%6.66億 | 4.54%7.4億 | 0.72%7.43億 | -7.39%6.74億 | -7.39%6.74億 | -13.82%6.9億 | -14.15%7.08億 |
| -売掛金 | -24.89%3.61億 | -5.55%3.27億 | -5.55%3.27億 | 1.26%4.06億 | 11.08%4.68億 | 20.41%4.81億 | -4.06%3.46億 | -4.06%3.46億 | -5.19%4.01億 | -12.55%4.21億 |
| -売掛金総額 | ---- | -0.57%4.35億 | -0.57%4.35億 | ---- | ---- | ---- | -2.64%4.37億 | -2.64%4.37億 | ---- | --4.21億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -18.36%-1.08億 | -18.36%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | -3.18%-9,108.3万 | -3.18%-9,108.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -6.09%2.46億 | -14.57%2.8億 | -14.57%2.8億 | -10.11%2.6億 | -5.04%2.73億 | -22.56%2.62億 | -10.66%3.28億 | -10.66%3.28億 | -23.50%2.89億 | -16.38%2.87億 |
| 棚卸資産 | 15.56%3.36億 | 11.21%3.33億 | 11.21%3.33億 | 2.23%3.45億 | -5.02%3.15億 | -6.82%2.9億 | -2.81%3億 | -2.81%3億 | -1.02%3.37億 | -1.83%3.32億 |
| 前払費用 | ---- | 36.06%4,191.6万 | 36.06%4,191.6万 | ---- | ---- | ---- | 16.95%3,080.8万 | 16.95%3,080.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -57.42%673.8万 | -35.94%962.8万 | -35.94%962.8万 | -25.33%1,561.7万 | -10.23%1,738万 | -19.50%1,582.6万 | -18.43%1,502.9万 | -18.43%1,502.9万 | 41.65%2,091.4万 | 10.06%1,936万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | -30.43%76.6万 | -30.43%76.6万 | ---- | ---- | ---- | 2,875.68%110.1万 | 2,875.68%110.1万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --329.4万 | --329.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 4.06%14.43億 | 4.09%13.87億 | 4.09%13.87億 | 1.58%13.05億 | -10.75%13.51億 | -12.24%13.87億 | -13.02%13.33億 | -13.02%13.33億 | -19.89%12.85億 | -11.14%15.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.56%10.87億 | -1.76%11.13億 | -1.76%11.13億 | 14.68%11.27億 | 13.84%11.37億 | 12.14%11.39億 | 10.33%11.33億 | 10.33%11.33億 | -2.88%9.83億 | -2.85%9.99億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 3.57%20.64億 | 3.57%20.64億 | ---- | ---- | ---- | 2.33%19.92億 | 2.33%19.92億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.61%-9.5億 | -10.61%-9.5億 | ---- | ---- | ---- | 6.61%-8.59億 | 6.61%-8.59億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | -1.21%1,679.1万 | -1.21%1,679.1万 | ---- | ---- | ---- | 16.55%1,699.6万 | 16.55%1,699.6万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 15.18%8.42億 | 12.42%8.21億 | 12.42%8.21億 | 5.06%7.96億 | 8.06%7.82億 | 5.35%7.31億 | 5.42%7.3億 | 5.42%7.3億 | 6.65%7.57億 | 2.01%7.23億 |
| -投資有価証券 | 15.18%8.42億 | 12.19%8.07億 | 12.19%8.07億 | 5.06%7.96億 | 8.06%7.82億 | 5.35%7.31億 | 3.95%7.2億 | 3.95%7.2億 | 6.65%7.57億 | 2.01%7.23億 |
| -その他の投資 | ---- | 28.38%1,333万 | 28.38%1,333万 | ---- | ---- | ---- | 5,143.94%1,038.3万 | 5,143.94%1,038.3万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | 36.80%688.5万 | 36.80%688.5万 | ---- | ---- | ---- | 4.42%503.3万 | 4.42%503.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | 3.27%8,701.9万 | 3.27%8,701.9万 | ---- | ---- | ---- | 6.51%8,426.5万 | 6.51%8,426.5万 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | 0.00%7,528.3万 | 0.00%7,528.3万 | ---- | ---- | ---- | 5.76%7,528.3万 | 5.76%7,528.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 30.66%1,173.6万 | 30.66%1,173.6万 | ---- | ---- | ---- | 13.22%898.2万 | 13.22%898.2万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | 13.67%3,278.6万 | 13.67%3,278.6万 | ---- | ---- | ---- | 20.16%2,884.4万 | 20.16%2,884.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 17.69%1.62億 | ---- | ---- | 4.60%1.41億 | 5.78%1.38億 | 7.02%1.38億 | ---- | ---- | 12.95%1.35億 | 8.62%1.3億 |
| 非流動資産合計 | 4.15%20.91億 | 3.96%20.77億 | 3.96%20.77億 | 10.07%20.64億 | 11.01%20.57億 | 9.22%20.07億 | 8.48%19.98億 | 8.48%19.98億 | 1.82%18.75億 | -0.25%18.53億 |
| 資産合計 | 4.11%35.34億 | 4.01%34.65億 | 4.01%34.65億 | 6.62%33.7億 | 1.23%34.07億 | -0.71%33.94億 | -1.28%33.31億 | -1.28%33.31億 | -8.29%31.61億 | -5.46%33.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -10.37%6.94億 | -6.23%6.81億 | -6.23%6.81億 | -8.18%6.03億 | -16.78%6.82億 | -17.81%7.74億 | -16.90%7.26億 | -16.90%7.26億 | -25.12%6.56億 | -13.54%8.2億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -10.37%6.94億 | -6.23%6.81億 | -6.23%6.81億 | -8.18%6.03億 | -16.78%6.82億 | -17.81%7.74億 | -16.88%7.26億 | -16.88%7.26億 | -25.12%6.56億 | -13.54%8.2億 |
| -短期借入金 | -9.08%6.86億 | -4.93%6.71億 | -4.93%6.71億 | -7.73%5.91億 | -16.58%6.68億 | -18.70%7.54億 | -17.80%7.06億 | -17.80%7.06億 | -26.97%6.4億 | -15.56%8.01億 |
| -資本リース債務 | -59.72%793.9万 | -51.92%965.7万 | -51.92%965.7万 | -25.88%1,203.2万 | -25.23%1,430.2万 | 41.82%1,970.8万 | 37.90%2,008.5万 | 37.90%2,008.5万 | --1,623.4万 | --1,912.8万 |
| 未払金 | -5.04%3.93億 | 8.13%3.8億 | 8.13%3.8億 | -2.83%3.42億 | -1.69%3.83億 | 4.96%4.13億 | 6.79%3.51億 | 6.79%3.51億 | -26.52%3.52億 | -24.00%3.89億 |
| -買掛金 | -6.46%3.78億 | 16.29%3.13億 | 16.29%3.13億 | -4.34%3.3億 | -3.08%3.7億 | 5.82%4.04億 | -0.92%2.69億 | -0.92%2.69億 | -26.69%3.45億 | -24.08%3.82億 |
| -未払い法人所得税 | 57.56%1,449.7万 | 37.48%1,258.4万 | 37.48%1,258.4万 | 72.37%1,199.2万 | 70.96%1,246.8万 | -22.68%920.1万 | -20.70%915.3万 | -20.70%915.3万 | -16.96%695.7万 | -19.80%729.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | -25.57%5,444万 | -25.57%5,444万 | ---- | ---- | ---- | 59.21%7,314.7万 | 59.21%7,314.7万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 3.62%3,491.1万 | 3.62%3,491.1万 | ---- | ---- | ---- | -22.45%3,369.1万 | -22.45%3,369.1万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 45.91%3.27億 | 25.11%2.9億 | 25.11%2.9億 | 55.98%3.04億 | 24.30%2.74億 | 5.73%2.24億 | -3.75%2.32億 | -3.75%2.32億 | -0.07%1.95億 | 19.22%2.2億 |
| 流動負債 | 0.14%14.13億 | 3.18%13.86億 | 3.18%13.86億 | 3.77%12.49億 | -6.34%13.39億 | -8.79%14.11億 | -9.70%13.43億 | -9.70%13.43億 | -22.40%12.03億 | -13.12%14.3億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 9.38%1.22億 | 5.58%1.23億 | 5.58%1.23億 | 11.46%1.37億 | -11.41%1.13億 | -19.38%1.12億 | -17.91%1.16億 | -17.91%1.16億 | -5.01%1.23億 | -12.72%1.27億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 9.38%1.22億 | 5.58%1.23億 | 5.58%1.23億 | 11.46%1.37億 | -11.41%1.13億 | -19.38%1.12億 | -17.91%1.16億 | -17.91%1.16億 | -5.01%1.23億 | -12.72%1.27億 |
| -長期借入金 | 3.41%1.02億 | 0.39%1.04億 | 0.39%1.04億 | 13.11%1.25億 | -13.60%9,825.3万 | -14.13%9,904.4万 | -12.16%1.03億 | -12.16%1.03億 | -14.99%1.1億 | -22.02%1.14億 |
| -リース債務 | 55.24%2,001.2万 | 47.58%1,885.3万 | 47.58%1,885.3万 | -2.60%1,259.4万 | 6.93%1,449.5万 | -45.15%1,289.1万 | -46.32%1,277.5万 | -46.32%1,277.5万 | --1,293万 | --1,355.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 1,090.26%3,788.6万 | 1,062.48%3,683.9万 | 1,062.48%3,683.9万 | 252.73%4,244.8万 | 268.69%4,220.4万 | 4.84%318.3万 | 5.39%316.9万 | 5.39%316.9万 | 209.92%1,203.4万 | 179.33%1,144.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 2.37%1.12億 | 3.20%1.12億 | 3.20%1.12億 | 40.69%1.12億 | 39.43%1.11億 | 37.93%1.1億 | 37.10%1.09億 | 37.10%1.09億 | 1.99%7,950.6万 | 1.71%7,966.7万 |
| 非流動負債合計 | 21.27%2.73億 | 19.12%2.72億 | 19.12%2.72億 | 35.81%2.92億 | 21.82%2.66億 | 1.53%2.25億 | 1.92%2.28億 | 1.92%2.28億 | 1.52%2.15億 | -4.32%2.18億 |
| 負債合計 | 3.04%16.86億 | 5.50%16.58億 | 5.50%16.58億 | 8.62%15.4億 | -2.61%16.05億 | -7.50%16.36億 | -8.18%15.71億 | -8.18%15.71億 | -19.53%14.18億 | -12.05%16.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.14%4.27億 | 0.07%4.27億 | 0.07%4.27億 | 0.00%4.26億 | -0.01%4.26億 | 39.10%4.26億 | 39.10%4.26億 | 39.10%4.26億 | 39.10%4.26億 | 39.12%4.27億 |
| -普通株式 | 0.14%4.27億 | 0.07%4.27億 | 0.07%4.27億 | 0.00%4.26億 | -0.01%4.26億 | 39.10%4.26億 | 39.10%4.26億 | 39.10%4.26億 | 39.10%4.26億 | 39.12%4.27億 |
| 利益剰余金 | 1.98%4.12億 | 0.06%3.98億 | 0.06%3.98億 | 1.21%4.17億 | 2.92%4.1億 | 2.31%4.04億 | --3.98億 | --3.98億 | 3.84%4.12億 | 0.81%3.98億 |
| 自己株式 | 0.00%556.1万 | 0.00%556.1万 | 0.00%556.1万 | 0.00%556.1万 | 0.00%556.1万 | 0.00%556.1万 | --556.1万 | --556.1万 | 0.00%556.1万 | 0.00%556.1万 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | 0.81%3.43億 | 0.81%3.43億 | ---- | ---- | ---- | --3.4億 | --3.4億 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 7.62%4.82億 | 23.68%1.27億 | 23.68%1.27億 | 12.56%4.81億 | 10.63%4.77億 | 8.75%4.48億 | -87.12%1.03億 | -87.12%1.03億 | 2.80%4.27億 | 4.28%4.31億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | 181.06%161.8万 | 181.06%161.8万 | ---- | ---- | ---- | ---199.6万 | ---199.6万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 3.36%13.16億 | 2.48%12.91億 | 2.48%12.91億 | 4.65%13.19億 | 4.59%13.07億 | 14.90%12.73億 | 14.23%12.59億 | 14.23%12.59億 | 13.18%12.6億 | 12.69%12.5億 |
| 少数株主持分 | 9.72%5.32億 | 3.19%5.16億 | 3.19%5.16億 | 5.84%5.1億 | 5.79%4.95億 | -10.44%4.85億 | -10.74%5億 | -10.74%5億 | -15.45%4.82億 | -18.96%4.68億 |
| 資本合計 | 5.11%18.48億 | 2.68%18.07億 | 2.68%18.07億 | 4.98%18.29億 | 4.92%18.02億 | 6.57%17.58億 | 5.82%17.6億 | 5.82%17.6億 | 3.48%17.42億 | 1.86%17.18億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
