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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 275.63%9,810.2万 | 74.83%2.33億 | 11.29%7,936.3万 | 704.59%7,059.8万 | 47.19%5,708.3万 | -25.28%2,611.7万 | -4.98%1.33億 | 0.86%7,130.9万 | -163.17%-1,167.7万 | 530.37%3,878.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.09%3,092.4万 | 173.86%6,657.5万 | -21.42%828.2万 | 686.43%3,516.9万 | 30.12%1,035万 | 849.74%1,277.4万 | 52.89%2,431万 | 558.02%1,053.9万 | 79.38%447.2万 | -12.94%795.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -76.63%207.8万 | -0.85%1.04億 | 27.43%5,956.5万 | -53.70%1,213.4万 | 29.53%2,373.3万 | -36.24%889万 | -12.47%1.05億 | 7.91%4,674.4万 | 61.98%2,621万 | -54.15%1,832.3万 |
| -減価償却 | 31.11%1,740万 | 3.50%7,558.4万 | 13.60%1,792.6万 | -5.50%1,885.1万 | 15.23%2,553.6万 | -12.32%1,327.1万 | -3.29%7,302.5万 | -12.30%1,578万 | 1.42%1,994.9万 | -0.78%2,216.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -27.94%178万 | 159.06%7,797.3万 | 151.98%6,349.9万 | -40.50%431.1万 | -19.60%769.3万 | 120.73%247万 | 173.99%3,009.9万 | 199.22%2,520万 | 167.64%724.5万 | 732.39%956.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 224.76%68.2万 | 164.72%687.3万 | 560.46%745万 | 84.95%-92.2万 | 105.08%13.5万 | 107.09%21万 | -134.88%-1,061.9万 | -95.62%112.8万 | -284.38%-612.7万 | -622.20%-265.8万 |
| -関連会社持分 | -32.40%-1,344万 | -5,338.75%-6,286.5万 | -5,402.35%-3,048.3万 | -1,770.49%-1,419.7万 | -289.06%-803.4万 | -321.73%-1,015.1万 | -95.72%120万 | -108.07%-55.4万 | -115.20%-75.9万 | -121.52%-206.5万 |
| -処分利益 | -14.53%-606.1万 | -36.33%-825.5万 | -99.40%-462.2万 | 25.90%-268.7万 | 669.59%434.6万 | -911.66%-529.2万 | -219.66%-605.5万 | -330.06%-231.8万 | -7,152.00%-362.6万 | 40.90%-76.3万 |
| -正味為替差損益 | -349.74%-473万 | -424.42%-1,501.4万 | -109.58%-86.6万 | -88.85%62.7万 | -34.68%-1,666.9万 | -19.30%189.4万 | 189.05%462.8万 | -36.57%903.5万 | 183.16%562.3万 | -655.27%-1,237.7万 |
| -株式ベースの報酬 | -46.96%64.5万 | 257.07%467.4万 | -17.11%108.5万 | --119.6万 | --117.7万 | --121.6万 | -11.25%130.9万 | 256.68%130.9万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 10.05%580.2万 | 117.91%2,535.2万 | 296.61%557.6万 | 26.89%495.5万 | 114.25%954.9万 | -13.69%527.2万 | -54.44%1,163.4万 | -170.29%-283.6万 | -26.98%390.5万 | -42.34%445.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,361.94%6,510万 | 1,522.73%6,226.4万 | -17.90%1,151.6万 | 154.99%2,329.5万 | 83.94%2,300万 | -77.36%445.3万 | -9.84%383.7万 | -52.75%1,402.6万 | -22,312.17%-4,235.9万 | 121.52%1,250.4万 |
| -売掛金増減額 | 180.98%3,894.5万 | -130.95%-497.3万 | 36.92%-922.3万 | 250.64%4,533.4万 | 122.63%700.8万 | -198.71%-4,809.2万 | -86.78%1,606.7万 | -316.19%-1,462.1万 | -81.36%1,292.9万 | -186.72%-3,096.1万 |
| -在庫増減額 | -127.19%-270.7万 | 39.28%-3,698.1万 | 118.46%637.3万 | -590.84%-2,905万 | -23.59%-2,426.1万 | 491.39%995.7万 | -1,273.34%-6,090.8万 | -295.42%-3,452.9万 | -70.80%-420.5万 | -23.16%-1,963万 |
| -未払金の変更 | -264.64%-6,468.8万 | 140.94%7,258.2万 | 95.77%1.26億 | -73.31%-4,169.4万 | 92.62%649.7万 | -33.31%-1,774万 | 141.41%3,012.4万 | 209.84%6,411.5万 | -106.09%-2,405.7万 | 110.65%337.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.07%9,355万 | 70.51%3,163.6万 | -11,737.38%-1.11億 | 280.22%4,870.5万 | -43.48%3,375.6万 | 556.93%6,032.8万 | 137.33%1,855.4万 | -101.48%-93.9万 | 51.22%-2,702.6万 | 229.23%5,972.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -25.45%-499.8万 | -1.73%-2,185万 | 12.10%-576.3万 | -42.98%-592.5万 | 16.22%-617.8万 | -17.00%-398.4万 | -5.72%-2,147.9万 | -105.58%-655.6万 | -172.99%-414.4万 | -219.36%-737.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320.66%9,310.4万 | 88.86%2.11億 | 13.66%7,360万 | 508.78%6,467.3万 | 62.08%5,090.5万 | -29.85%2,213.3万 | -6.80%1.12億 | -4.08%6,475.3万 | -193.25%-1,582.1万 | 377.45%3,140.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -128.72%-54.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95,500.00%190.8万 | ---247.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 119.21%247.3万 | -94.43%-3,936.2万 | 63.49%-475.3万 | -66.40%-547.3万 | -3,120.40%-1,626.3万 | -275.09%-1,287.3万 | 38.58%-2,024.5万 | 33.84%-1,301.9万 | -16.51%-328.9万 | 92.49%-50.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -200.54%-276.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 37.81%-1,981.9万 | 96.58%-46.1万 | ---370.1万 | -652.68%-337.2万 | 31.57%-1,228.5万 | -0.07%-3,187万 | 53.68%-1,346.9万 | --0 | ---44.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---758.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 72.20%773.5万 | 10.16%263.5万 | --300万 | --0 | --210万 | -45.22%449.2万 | -60.79%239.2万 | --0 | --210万 |
| 受領利息 | 73.43%199.1万 | -42.02%1,126万 | -54.57%684.6万 | 96.58%166.9万 | -44.80%159.7万 | 87.58%114.8万 | 335.08%1,942.2万 | 1,377.25%1,506.8万 | 57.22%84.9万 | 87.86%289.3万 |
| その他の投資活動純額 | -477.81%-134.5万 | 411.86%825.8万 | -101.01%-4.2万 | --0 | --794.4万 | --35.6万 | 3.32%-264.8万 | --416.3万 | ---251.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.47%311.9万 | 9.55%-3,469.3万 | 117.41%205.5万 | -65.94%-505.3万 | -466.50%-1,014.1万 | 17.96%-2,155.4万 | 30.11%-3,835.6万 | 71.95%-1,180.5万 | -3.05%-304.5万 | 137.12%276.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.14%896.1万 | 87.97%-2,385.8万 | 9.78%5,574.6万 | 76.77%-3,797.5万 | 44.16%-8,458万 | -34.76%4,295.1万 | -3.50%-1.98億 | 392.29%5,078万 | -96.78%-1.63億 | -20.23%-1.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --47.6万 | -99.81%23.2万 | --23.2万 | --0 | --0 | --0 | --1.2億 | --0 | ---6.3万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 89.60%-1,469.4万 | 71.81%-782.6万 | --0 | 96.06%-350.3万 | 79.89%-336.5万 | -503.97%-1.41億 | -661.55%-2,776.6万 | 6.99%-793.4万 | -692.28%-8,881.5万 |
| 支払利息CFF | -22.15%-781.3万 | -21.75%-3,368.2万 | -8.93%-956.3万 | -36.65%-659.9万 | -52.68%-1,112.4万 | 5.52%-639.6万 | 9.36%-2,766.4万 | -62.60%-877.9万 | 17.89%-482.9万 | 23.14%-728.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.67%8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 963.48%2,577.5万 | --0 | --0 | --896.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.11%162.4万 | 67.55%-7,191.8万 | 171.68%3,867.3万 | 74.72%-4,457.4万 | 16.41%-9,920.7万 | -43.89%3,319万 | 10.83%-2.22億 | 2,177.60%1,423.5万 | -76.61%-1.76億 | 19.09%-1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.45%3.94億 | -35.53%2.85億 | 28.39%2.79億 | -39.06%2.62億 | -37.41%3.14億 | -35.53%2.85億 | -28.94%4.42億 | -49.29%2.17億 | -13.57%4.3億 | -24.46%5.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.75%9,784.7万 | 170.71%1.05億 | 70.17%1.14億 | 107.71%1,504.6万 | 30.85%-5,844.3万 | -47.58%3,376.9万 | 19.24%-1.48億 | 157.98%6,718.3万 | -127.43%-1.95億 | 48.92%-8,451.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.50%-138万 | 154.07%476.3万 | 324.21%80.6万 | 110.10%179万 | -49.55%628.7万 | -10.40%-412万 | -349.76%-880.9万 | 101.46%19万 | -206.79%-1,772.9万 | 840.90%1,246.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.08%4.91億 | 38.45%3.94億 | 38.45%3.94億 | 28.39%2.79億 | -39.06%2.62億 | -37.41%3.14億 | -35.53%2.85億 | -35.53%2.85億 | -49.29%2.17億 | -13.57%4.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65,150.79%8,221.6万 | 115.00%1.66億 | 51.19%6,540.8万 | 436.36%5,805.5万 | 78.82%4,257.9万 | -99.54%12.6万 | -7.40%7,728.8万 | -11.59%4,326.2万 | -224.55%-1,726万 | 212.14%2,381.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
