| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.37%164.75億 | -57.54%107.42億 | 223.10%252.99億 | -37.23%78.3億 | -59.90%124.75億 | 16.29%311.12億 | -5.43%267.54億 | 20.30%282.9億 | 45.31%235.16億 | 55.94%161.83億 |
| その他の非現金項目 | 681.54%51.66億 | 153.74%6.61億 | -135.11%-12.3億 | 205.67%35.03億 | 172.95%11.46億 | -164.78%-15.71億 | 31.58%24.25億 | 228.52%18.43億 | -120.26%-14.34億 | 847.41%70.78億 |
| 運転資金の増減額 | 81.66%-32.34億 | 47.12%-176.34億 | -298.74%-333.47億 | -29.10%167.79億 | 505.93%236.66億 | 60.64%-58.3億 | -3,328.70%-148.12億 | -110.55%-4.32億 | 118.11%40.93億 | -1,200.63%-226.05億 |
| -売上債権増減額 | 17.44%-48.84億 | 32.49%-59.16億 | -2,921.72%-87.63億 | -101.54%-2.9億 | 394.60%188.54億 | 120.80%38.12億 | -1,619.23%-183.27億 | 61.60%-10.66億 | 73.34%-27.76億 | -144.18%-104.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 130.71%12.86億 | 81.51%-41.87億 | -1,427.20%-226.42億 | -64.99%17.06億 | 216.41%48.73億 | 40.83%-41.86億 | -1,586.34%-70.75億 | -92.56%4.76億 | 149.95%63.99億 | -458.75%-128.11億 |
| 利息の支払額 | -4.94%-13.6億 | -15.71%-12.96億 | -5.76%-11.2億 | 9.10%-10.59億 | 13.38%-11.65億 | 0.30%-13.45億 | 22.91%-13.49億 | 17.84%-17.5億 | 13.48%-21.3億 | 9.92%-24.62億 |
| 利息の受取額 | 59.97%9.39億 | -16.62%5.87億 | 4.30%7.04億 | 6.64%6.75億 | -3.80%6.33億 | -50.60%6.58億 | 21.09%13.32億 | 8.91%11億 | -36.95%10.1億 | 54.48%16.02億 |
| 法人税等の支払額 | 91.29%-7.77億 | -41.50%-89.16億 | -32.26%-63.01億 | 35.91%-47.64億 | -64.08%-74.33億 | 18.28%-45.3億 | 20.66%-55.43億 | -110.99%-69.86億 | 37.34%-33.11億 | -59.06%-52.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,373.53%380.41億 | -53.26%6.95億 | -96.45%14.87億 | -13.83%419.42億 | 40.50%486.76億 | 33.93%346.44億 | -29.11%258.68億 | -3.39%364.88億 | 220.63%377.7億 | -35.09%117.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.63%-219.2億 | 6.85%-162.82億 | 27.53%-174.8億 | 14.68%-241.19億 | -28.43%-282.69億 | -18.47%-220.11億 | -24.50%-185.79億 | 21.06%-149.23億 | -72.10%-189.05億 | 20.59%-109.85億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.21%-18.89億 | 14.03%-18.93億 | 9.68%-22.02億 | -63.95%-24.38億 | -8.30%-14.87億 | -47.16%-13.73億 | ---9.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --14.67億 | --0 | ---- | --12.01億 | ---- | ---- | ---- | --11.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -84.75%5.2億 | 1,966.06%34.09億 | --1.65億 | ---- | ---- | ---- | 23.00%40.96億 | 1,824.86%33.3億 | -93.83%1.73億 | 161.63%28.04億 |
| その他の投資活動純額 | -79.83%-6.42億 | -1,331.03%-3.57億 | -96.72%2,900万 | 1,126.39%8.83億 | 112.12%7,200万 | -226.92%-5.94億 | 259.18%4.68億 | 57.21%-2.94億 | -636.72%-6.87億 | 130.40%1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.24%-239.31億 | 16.08%-151.23億 | 29.81%-180.21億 | 13.51%-256.74億 | -30.32%-296.84億 | -52.37%-227.77億 | -25.75%-149.48億 | 38.79%-118.87億 | -172.78%-194.19億 | 62.53%-71.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -216.51%-84.81億 | -13.89%72.79億 | -35.55%84.53億 | 288.04%131.16億 | -1,001.90%-69.75億 | 93.71%-6.33億 | 42.24%-100.56億 | -227.52%-174.11億 | 61.03%-53.16億 | -248.04%-136.42億 |
| 配当金支払総額 | 76.46%-12.37億 | 19.17%-52.55億 | -108.23%-65.01億 | 44.11%-31.22億 | -12.37%-55.86億 | 10.88%-49.71億 | -13.56%-55.78億 | -81.32%-49.12億 | -25.13%-27.09億 | -33.48%-21.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.39%-7.78億 | 24.74%-12.23億 | -48.13%-16.25億 | 52.28%-10.97億 | 11.88%-22.99億 | -262.87%-26.09億 | 49.69%-7.19億 | 34.06%-14.29億 | -77.77%-21.67億 | 11.09%-12.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,098.82%-110.49億 | 113.58%8,500万 | -107.64%-6.26億 | 152.04%81.94億 | -76.83%-157.45億 | 47.75%-89.04億 | 30.26%-170.4億 | -128.17%-244.32億 | 39.09%-107.08億 | -405.12%-175.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.75%312.63億 | -26.20%451.45億 | 68.55%611.76億 | 8.85%362.96億 | 9.27%333.45億 | -15.90%305.17億 | -0.55%362.86億 | 23.96%364.85億 | -29.24%294.33億 | 15.67%415.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.34%30.61億 | 16.42%-143.43億 | -170.15%-171.6億 | 653.37%244.62億 | 9.58%32.47億 | 148.42%29.63億 | -3,721.30%-61.2億 | -97.79%1.69億 | 159.16%76.43億 | -363.03%-129.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.51%7.63億 | -54.54%4.61億 | 142.58%10.14億 | 241.22%4.18億 | -119.26%-2.96億 | -146.08%-1.35億 | 179.62%2.93億 | 37.73%-3.68億 | -179.44%-5.91億 | 2.90%7.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | --5,800万 | ---- | ---- | --1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.23%350.87億 | -30.75%312.63億 | -26.20%451.45億 | 68.55%611.76億 | 8.85%362.96億 | 9.27%333.45億 | -15.90%305.17億 | -0.55%362.86億 | 23.96%364.85億 | -29.24%294.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.67%141.12億 | 8.52%-177.13億 | -226.90%-193.63億 | -19.36%152.58億 | 71.86%189.2億 | 98.72%110.09億 | -71.52%55.4億 | 4.07%194.49億 | 1,557.80%186.89億 | -130.70%-12.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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