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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.40%5.08億 | 112.37%3.78億 | 174.51%1.78億 | -192.91%-2.39億 | -23.47%2.57億 | 1,068.53%3.36億 | -82.96%2,873.6万 | -11.87%1.69億 | 270.43%1.91億 | --5,165.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.55%853.6万 | ---765.2万 |
| その他の非現金項目 | -156.37%-5,265.9万 | 211.37%9,341.8万 | -80.24%3,000.2万 | 1,717.57%1.52億 | -83.73%835.3万 | 190.88%5,135.2万 | -726.35%-5,650.6万 | -116.83%-683.8万 | 157.56%4,063万 | --1,577.5万 |
| 運転資金の増減額 | -483.04%-1.61億 | 53.97%-2,767.1万 | 69.16%-6,011万 | -9,577.21%-1.95億 | 89.34%-201.4万 | 89.71%-1,888.6万 | -333.28%-1.83億 | 44.29%-4,234.9万 | -676.22%-7,601.5万 | ---979.3万 |
| -売上債権増減額 | -518.03%-1.51億 | 75.17%-2,437.7万 | 50.88%-9,817.8万 | -224.27%-2億 | 332.28%1.61億 | 70.72%-6,923.7万 | -485.43%-2.36億 | 44.16%-4,039.3万 | -456.35%-7,233.1万 | --2,029.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 142.74%4,313.1万 | -200.26%-1.01億 | -133.05%-3,361.3万 | 49.13%-1,442.3万 | -19.33%-2,835.5万 | -66.62%-2,376.1万 | -2,626.77%-1,426.1万 | 97.84%-52.3万 | -152.00%-2,424.2万 | ---962万 |
| 利息の支払額 | -10.26%-1,265.5万 | 14.40%-1,147.7万 | 3.61%-1,340.7万 | -33.97%-1,390.9万 | -61.97%-1,038.2万 | -30.07%-641万 | 15.24%-492.8万 | -28.91%-581.4万 | -77.14%-451万 | ---254.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | -57.14%3,000 | 40.00%7,000 | -44.44%5,000 | -70.97%9,000 | -36.73%3.1万 | 390.00%4.9万 | --1万 |
| 法人税等の支払額 | -102.58%-2.11億 | -246.99%-1.04億 | 262.22%7,093.9万 | 80.16%-4,372.9万 | -7,025.60%-2.2億 | 108.20%318.3万 | 63.30%-3,879.6万 | -932.49%-1.06億 | 76.66%-1,023.8万 | ---4,387.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.12%3.9億 | 31.56%6億 | 1,684.45%4.56億 | -109.55%-2,880.3万 | -47.53%3.02億 | 632.64%5.75億 | -160.14%-1.08億 | -26.27%1.8億 | 487.57%2.43億 | --4,143.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.35%-7.04億 | -514.86%-6.21億 | 53.44%-1.01億 | 83.24%-2.17億 | -587.48%-12.96億 | 65.45%-1.88億 | -149.41%-5.45億 | -16.37%-2.19億 | -48.65%-1.88億 | ---1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -74.57%-1,348.4万 | 28.81%-772.4万 | 66.60%-1,085万 | -91.76%-3,248.2万 | -113.61%-1,693.9万 | 36.14%-793万 | 20.86%-1,241.8万 | -24.54%-1,569.2万 | -33.25%-1,260万 | ---945.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --265万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -129.23%-1.9万 | -72.22%6.5万 | 10.90%23.4万 | 103.24%21.1万 | 51.75%-651.8万 | -34,735.90%-1,350.8万 | -99.32%3.9万 | 261.28%571.4万 | 68.52%-354.3万 | ---1,125.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.12%-7.18億 | -463.28%-6.29億 | 55.21%-1.12億 | 81.10%-2.49億 | -528.44%-13.19億 | 62.19%-2.1億 | -142.78%-5.55億 | -12.05%-2.29億 | -38.70%-2.04億 | ---1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 196.60%3.95億 | 197.45%1.33億 | -157.42%-1.37億 | -19.78%2.38億 | 124.66%2.96億 | 561.64%1.32億 | -155.85%-2,858.2万 | 160.03%5,117.6万 | -240.89%-8,524.5万 | --6,050.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,272.00%3,430万 | --250万 | --0 | -100.25%-3.5万 | -21.57%1,411.7万 | 1,867.21%1,800万 | -99.91%91.5万 | --9.89億 | ---- | --3.3億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---640万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.30%-189.6万 | 55.72%-454.7万 | -202.65%-1,026.9万 | -191.23%-339.3万 | 188.42%371.9万 | 52.07%-420.6万 | 79.23%-877.5万 | -151.84%-4,225.1万 | -70.69%-1,677.7万 | ---982.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020.61%3.25億 | 111.14%2,900.9万 | -229.16%-2.6億 | -34.64%2.02億 | 74.56%3.09億 | 299.02%1.77億 | -109.34%-8,881.2万 | 875.05%9.5億 | -132.86%-1.23億 | --3.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.10%3.07億 | 37.91%3.06億 | -25.61%2.22億 | -70.36%2.99億 | 116.48%10.07億 | -61.78%4.65億 | 285.37%12.17億 | -20.85%3.16億 | 203.29%3.99億 | --1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,210.03%-331.9万 | -99.64%29.9万 | 210.10%8,419万 | 89.21%-7,646.7万 | -230.76%-7.09億 | 172.07%5.42億 | -183.42%-7.52億 | 1,183.08%9.01億 | -131.11%-8,322万 | --2.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.08%3.03億 | 0.10%3.07億 | 37.91%3.06億 | -25.61%2.22億 | -70.36%2.99億 | 116.48%10.07億 | -61.78%4.65億 | 285.37%12.17億 | -20.85%3.16億 | --3.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -923.93%-3.3億 | -110.19%-3,218.8万 | 212.56%3.16億 | 74.43%-2.81億 | -390.10%-10.97億 | 156.79%3.78億 | -1,113.99%-6.66億 | -228.95%-5,485.7万 | 144.39%4,254万 | ---9,583.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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