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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.77%385.45億 | -76.46%151.89億 | 18.00%645.14億 | 843.65%546.75億 | -61.79%57.94億 | 95.87%151.62億 | -70.15%77.41億 | 306.49%259.31億 | -151.19%-125.58億 | 161.50%245.34億 |
| その他の非現金項目 | 14.12%-16.55億 | 80.82%-19.27億 | -157.69%-100.49億 | 1,243.04%174.2億 | -258.58%-15.24億 | -77.14%9.61億 | 115.43%42.03億 | -9.13%19.51億 | 157.79%21.47億 | -255.83%-37.15億 |
| 運転資金の増減額 | -54.45%44.87億 | 165.86%98.51億 | 68.39%-149.57億 | -23,641.29%-473.18億 | -97.30%2.01億 | 148.43%74.42億 | 54.02%-153.65億 | -273.67%-334.15億 | 264.17%192.41億 | -53.79%-117.2億 |
| -売掛金増減額 | -111.26%-15.35億 | 597.92%136.33億 | 89.17%-27.38億 | -1,742.01%-252.87億 | -80.16%15.4億 | 288.45%77.64億 | 78.61%-41.2億 | -274.66%-192.61億 | 313.31%110.28億 | -7,280.56%-51.7億 |
| -在庫増減額 | 338.01%159.83億 | 116.73%36.49億 | 7.27%-218.15億 | -89.48%-235.26億 | -624.77%-124.16億 | 118.23%23.66億 | 35.01%-129.77億 | -295.06%-199.68億 | 298.39%102.37億 | 52.63%-51.6億 |
| 配当金の受取額 | -28.71%8.02億 | 63.52%11.25億 | 158.65%6.88億 | -44.81%2.66億 | -45.10%4.82億 | 53.77%8.78億 | 243.98%5.71億 | -60.19%1.66億 | -92.35%4.17億 | 503.88%54.53億 |
| 利息の支払額 | -27.63%-25.22億 | -5.78%-19.76億 | -10.40%-18.68億 | 3.97%-16.92億 | -8.56%-17.62億 | -16.93%-16.23億 | 9.04%-13.88億 | 15.55%-15.26億 | 10.41%-18.07億 | 13.36%-20.17億 |
| 利息の受取額 | 400.77%77.82億 | 26.34%15.54億 | -60.88%12.3億 | 90.78%31.44億 | -17.43%16.48億 | 9.49%19.96億 | -11.12%18.23億 | 23.48%20.51億 | -11.18%16.61億 | 45.98%18.7億 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.98%-48.4億 | -48.08%-124.05億 | -43.10%-83.77億 | -277.43%-58.54億 | 89.44%-15.51億 | -52.88%-146.86億 | -68.38%-96.06億 | 15.22%-57.05億 | 10.84%-67.29億 | -200.80%-75.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.18%753.43億 | -29.11%430.09億 | 120.11%606.72億 | -23.66%275.65億 | -11.28%361.07億 | -22.39%406.96億 | 116.52%524.36億 | -51.95%242.18億 | 35.31%503.97億 | -1.99%372.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.38%-287.53億 | -26.96%-283.61億 | -112.72%-223.38億 | 63.53%-105.01億 | 15.87%-287.95億 | 13.11%-342.25億 | -12.53%-393.87億 | -26.92%-350.02億 | -7.22%-275.79億 | -7.95%-257.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.80%-25.6億 | 3.03%-23.97億 | -15.68%-24.72億 | -7.23%-21.37億 | -151.01%-19.93億 | 11.78%-7.94億 | -37.83%-9億 | -38.05%-6.53億 | -10.26%-4.73億 | 1.38%-4.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 860.74%109.14億 | --11.36億 | ---- | ---- | ---- | --6.06億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 516.73%11.46億 | -114.64%-2.75億 | -82.68%18.78億 | 431.07%108.46億 | -144.66%-32.76億 | -701.80%-13.39億 | -245.22%-1.67億 | -85.89%1.15億 | 259.03%8.15億 | 100.48%2.27億 |
| その他の投資活動純額 | -680.76%-47.47億 | 76.67%-6.08億 | 89.76%-26.06億 | -1,235.75%-254.46億 | 77.55%-19.05億 | -10,978.21%-84.85億 | 102.83%7,800万 | -1,269.49%-27.6億 | 153.03%2.36億 | 50.11%-4.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.34%-349.14億 | -23.90%-316.41億 | -56.44%-255.38億 | 53.14%-163.24億 | 22.32%-348.33億 | -11.06%-448.43億 | -5.42%-403.76億 | -45.10%-383億 | 0.09%-263.95億 | 63.37%-264.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -191.36%-206.6億 | 72.07%-70.91億 | -153.29%-253.92億 | -158.76%-100.25億 | 98.16%170.62億 | 532.16%86.1億 | -91.71%13.62億 | 196.62%164.35億 | -75.58%-170.1億 | -126.34%-96.88億 |
| 配当金支払総額 | -90.99%-120億 | -29.47%-62.83億 | -21.42%-48.53億 | 0.00%-39.97億 | 0.00%-39.97億 | 0.00%-39.97億 | -16.67%-39.97億 | 0.00%-34.26億 | -50.00%-34.26億 | -33.33%-22.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,913.33%-27.06億 | 99.21%-4,500万 | -8,035.71%-56.95億 | -27.27%-7,000万 | 71.05%-5,500万 | -187.88%-1.9億 | -17.86%-6,600万 | -5.66%-5,600万 | -43.24%-5,300万 | 57.95%-3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.98%-365.57億 | 60.87%-146.83億 | -146.20%-375.21億 | -235.68%-152.4億 | 290.95%112.32億 | 169.83%28.73億 | -134.11%-41.14億 | 155.01%120.61億 | -71.10%-219.25億 | -137.76%-128.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.45%268.16億 | -2.59%296.14億 | -6.93%304.02億 | 51.77%326.66億 | -3.81%215.24億 | 60.39%223.77億 | -16.20%139.52億 | 4.54%166.49億 | 4.17%159.26億 | 0.57%152.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.80%38.72億 | -38.88%-33.15億 | 40.31%-23.87億 | -131.98%-39.99億 | 1,081.63%125.06億 | -116.03%-12.74億 | 493.17%79.46億 | -197.30%-20.21億 | 204.53%20.77億 | -934.90%-19.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 245.95%17.92億 | -67.60%5.18億 | 57.69%15.99億 | 273.63%10.14億 | -3.00%-5.84億 | -550.00%-5.67億 | 118.67%1.26億 | 50.37%-6.75億 | -174.15%-13.6億 | 61.16%18.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 192.44%7.21億 | -178.95%-7.8億 | 179.89%9.88億 | 35,400.00%3.53億 | -116.67%-100万 | -99.24%600万 | 191.98%7.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.12%324.79億 | -9.45%268.16億 | -2.59%296.14億 | -6.93%304.02億 | 51.77%326.66億 | -3.81%215.24億 | 60.39%223.77億 | -16.20%139.52億 | 4.54%166.49億 | 4.17%159.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.83%437.4億 | -66.29%118.59億 | 3,593.94%351.84億 | -121.45%-10.07億 | -13.33%46.95億 | -54.81%54.17億 | 201.12%119.87億 | -154.58%-118.54億 | 103.71%217.2億 | -9.20%106.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
