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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,775.47%-453.92億 | -86.76%12.35億 | 32.14%93.25億 | 139.42%70.57億 | -369.57%-179億 | -130.30%-38.12億 | 4.42%125.79億 | 180.94%120.46億 | -353.87%-148.82億 | 30.18%58.62億 |
| その他の非現金項目 | 871.31%98.65億 | -165.36%-12.79億 | 368.82%19.57億 | -140.31%-7.28億 | 22.77%18.06億 | 231.31%14.71億 | 27.95%4.44億 | 1,234.62%3.47億 | 146.43%2,600万 | 96.53%-5,600万 |
| 運転資金の増減額 | -1.48%62.57億 | 132.53%63.51億 | -425.52%-195.23億 | -127.36%-37.15億 | 1,109.08%135.78億 | 143.34%11.23億 | 71.86%-25.91億 | -209.77%-92.06億 | 182.88%83.87億 | -982.35%-101.2億 |
| -売上債権増減額 | -49.37%7.28億 | 145.36%14.38億 | 29.34%-31.7億 | -191.44%-44.86億 | 34.01%49.06億 | 1,292.02%36.61億 | 103.97%2.63億 | -439.22%-66.25億 | 197.70%19.53億 | -270.56%-19.99億 |
| -棚卸資産増減額 | 85.81%88.93億 | 125.28%47.86億 | -1,091.05%-189.29億 | -73.78%19.1億 | 1,044.75%72.84億 | 79.40%-7.71億 | -96.90%-37.43億 | -129.01%-19.01億 | 181.33%65.53億 | -131.79%-80.57億 |
| -その他流動資産の変動 | -6,633.33%-9.8億 | 109.68%1,500万 | 78.56%-1.55億 | -456.16%-7.23億 | 163.64%2.03億 | 127.40%7,700万 | ---2.81億 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.91%-7,100万 | 145.85%1.27億 | 20.86%-2.77億 | -20.69%-3.5億 | -4.32%-2.9億 |
| 利息の支払額 | -61.15%-10.41億 | -32.92%-6.46億 | 12.43%-4.86億 | -20.39%-5.55億 | -18.81%-4.61億 | 16.02%-3.88億 | 11.15%-4.62億 | 8.13%-5.2億 | -44.02%-5.66億 | 21.40%-3.93億 |
| 利息の受取額 | -51.95%1.11億 | 171.76%2.31億 | -26.09%8,500万 | 25.00%1.15億 | -10.68%9,200万 | -45.50%1.03億 | 142.31%1.89億 | -16.13%7,800万 | -24.39%9,300万 | 10.81%1.23億 |
| 法人税等の支払額 | 60.01%-6.03億 | -88.74%-15.08億 | -144.34%-7.99億 | -139.83%-3.27億 | 157.21%8.21億 | 65.66%-14.35億 | -659.82%-41.79億 | 80.94%-5.5億 | -16.33%-28.85億 | 30.38%-24.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -65.95%37.49億 | 312.61%110.09億 | -220.06%-51.78億 | -35.85%43.13億 | -17.54%67.23億 | -32.26%81.53億 | 57.56%120.36億 | -44.88%76.39億 | 526.49%138.58億 | -73.67%22.12億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.88%-46.78億 | -28.41%-30.6億 | -61.23%-23.83億 | 50.62%-14.78億 | 46.46%-29.93億 | -51.98%-55.9億 | -28.51%-36.78億 | 17.99%-28.62億 | -16.64%-34.9億 | 11.90%-29.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.52%-20.53億 | -17.67%-25.51億 | -154.76%-21.68億 | 73.70%-8.51億 | 24.59%-32.36億 | -106.00%-42.91億 | -85.65%-20.83億 | 41.71%-11.22億 | 17.84%-19.25億 | -8.32%-23.43億 |
| 事業取引の純額 | -23.88%-16.6億 | 59.38%-13.4億 | -427.93%-32.99億 | 129.79%10.06億 | ---33.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 584.17%9.51億 | 2.21%1.39億 | -82.65%1.36億 | 1,351.85%7.84億 | 1,900.00%5,400万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | 29.04%-2.15億 | -19.29%-3.03億 | -63.87%-2.54億 | 37.50%-1.55億 | 1.98%-2.48億 | 22.15%-2.53億 | -124.14%-3.25億 | 27.86%-1.45億 | -175.00%-2.01億 | -66.91%2.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.35%-76.12億 | 3.27%-81.28億 | -18,773.33%-84.03億 | 100.39%4,500万 | -12.64%-114.18億 | -66.48%-101.37億 | -47.61%-60.89億 | 26.59%-41.25億 | -10.83%-56.19億 | -6.67%-50.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,964.38%87.65億 | -101.88%-3.06億 | 349.61%163.02億 | -279.87%-65.31億 | 2,353.38%36.31億 | 113.11%1.48億 | 49.12%-11.29億 | 63.21%-22.19億 | -953.18%-60.32億 | 124.40%7.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-10.18億 | -50.15%-10.18億 | ---6.78億 | ---- | 44.02%-9.5億 | -25.06%-16.97億 | -100.15%-13.57億 | 28.63%-6.78億 | -40.12%-9.5億 | 0.00%-6.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.16%-5,300万 | 7.55%-4,900万 | 35.37%-5,300万 | -290.48%-8,200万 | -110.00%-2,100万 | 56.52%-1,000万 | 46.51%-2,300万 | 10.42%-4,300万 | 11.11%-4,800万 | -184.21%-5,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660.38%76.94億 | -108.82%-13.73億 | 335.46%155.71億 | -348.61%-66.13億 | 270.62%26.6億 | 37.94%-15.59億 | 14.59%-25.12億 | 58.17%-29.41億 | -28,020.00%-70.3億 | 99.30%-2,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.27%95.36億 | 33.62%79.29億 | -27.70%59.34億 | -19.92%82.07億 | -25.75%102.48億 | 33.12%138.02億 | 5.79%103.68億 | 13.60%98.01億 | -24.93%86.28億 | 0.69%114.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.05%38.31億 | -24.22%15.08億 | 188.25%19.9億 | -10.81%-22.55億 | 42.56%-20.35億 | -203.14%-35.43億 | 499.48%34.35億 | -52.61%5.73億 | 141.94%12.09億 | -5,438.89%-28.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.00%4,100万 | 1,900.00%1億 | 129.41%500万 | -240.00%-1,700万 | 50.00%-500万 | ---1,000万 | --0 | 82.86%-600万 | -294.44%-3,500万 | -25.00%1,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.61%134.09億 | 20.27%95.36億 | 33.62%79.29億 | -27.70%59.34億 | -19.92%82.07億 | -25.75%102.48億 | 33.12%138.02億 | 5.79%103.68億 | 13.60%98.01億 | -24.93%86.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.15%-30.78億 | 153.88%53.86億 | -1,829.73%-99.96億 | -229.18%-5.18億 | 122.94%4.01億 | -127.91%-17.48億 | 74.85%62.63億 | -55.67%35.82億 | 357.74%80.8億 | -210.70%-31.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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