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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.71%437.68億 | -40.42%459.3億 | 98.38%770.9億 | 35.11%388.6億 | 22.40%287.62億 | -32.81%234.99億 | -4.79%349.74億 | 15.44%367.35億 | -23.90%318.22億 | 26.76%418.16億 |
| その他の非現金項目 | -1,198.74%-102.86億 | -110.92%-7.92億 | 1,788.80%72.53億 | -76.95%3.84億 | -79.24%16.66億 | 1,481.41%80.26億 | -107.67%-5.81億 | 244.64%75.79億 | -6,490.24%-52.4億 | 101.17%8,200万 |
| 運転資金の増減額 | 134,435.85%711.98億 | 99.81%-5,300万 | 48.05%-273.11億 | -743.19%-525.74億 | 261.86%81.74億 | 81.84%-50.5億 | -13.96%-278.09億 | -235.79%-244.03億 | 597.54%179.71億 | 15.43%-36.12億 |
| -売掛金増減額 | -52.57%49.52億 | 167.74%104.4億 | -68.40%-154.12億 | -207.00%-91.52億 | 251.25%85.53億 | 133.32%24.35億 | 59.89%-73.08億 | -271.76%-182.22億 | 2,527.69%106.09億 | -146.84%-4.37億 |
| -在庫増減額 | 515.24%618.99億 | 143.79%100.61億 | 74.33%-229.77億 | -2,152.53%-895.11億 | 132.37%43.61億 | 43.72%-134.71億 | -88.03%-239.36億 | -207.34%-127.3億 | 455.30%118.6億 | -210.53%-33.38億 |
| -その他流動負債の変動 | 164.62%53.76億 | -592.02%-83.2億 | -93.18%16.91億 | 3,722.65%248.09億 | --6.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 25.95%-3.91億 | 26.26%-5.28億 | 28.97%-7.16億 | 25.22%-10.08億 | -56.02%-13.48億 | -62.41%-8.64億 | 33.50%-5.32億 | 11.50%-8億 | 23.39%-9.04億 | 24.41%-11.8億 |
| 利息の受取額 | -46.75%51.13億 | 93.53%96.01億 | 67.04%49.61億 | -51.43%29.7億 | 18.26%61.15億 | 44.64%51.71億 | 15.47%35.75億 | 181.20%30.96億 | -53.11%11.01億 | -41.42%23.48億 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.58%-70.35億 | -108.63%-313.78億 | -3.75%-150.4億 | -166.32%-144.96億 | 31.14%-54.43億 | 36.58%-79.04億 | -107.73%-124.62億 | 64.67%-59.99億 | -22.63%-169.8億 | -51.60%-138.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.87%1,186.3億 | -15.33%507.25億 | 2,040.12%599.11億 | -105.60%-30.88億 | 46.75%551.13億 | 237.57%375.55億 | -62.15%111.25億 | -35.76%293.89億 | 19.31%457.51億 | 27.02%383.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.24%-361.47億 | -4.46%-295.7億 | 14.02%-283.07億 | 4.95%-329.22億 | -50.22%-346.36億 | 0.46%-230.57億 | 1.81%-231.64億 | -21.21%-235.9億 | -70.11%-194.62億 | 25.73%-114.41億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.41%-19.14億 | -19.51%-33.82億 | -84.36%-28.3億 | -73.45%-15.35億 | -207.29%-8.85億 | 19.10%-2.88億 | 49.14%-3.56億 | 6.91%-7億 | -40.30%-7.52億 | 35.50%-5.36億 |
| 事業取引の純額 | --50.22億 | --0 | -99.82%1,300万 | 249.93%70.54億 | -80.82%-47.05億 | 14.35%-26.02億 | -54.37%-30.38億 | 56.71%-19.68億 | 5.33%-45.46億 | -163.27%-48.02億 |
| 投資商品取引の純額 | 127.62%76.14億 | 144.70%33.45億 | 44.20%13.67億 | -62.77%9.48億 | 241.76%25.46億 | -6,514.29%-17.96億 | -95.74%2,800万 | -61.66%6.58億 | 163.04%17.16億 | -508.95%-27.22億 |
| その他の投資活動純額 | -10.33%-8.33億 | -236.28%-7.55億 | 109.85%5.54億 | -95.49%2.64億 | 10,940.74%58.54億 | -138.85%-5,400万 | -82.54%1.39億 | 321.16%7.96億 | 150.81%1.89億 | -179.49%-3.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.45%-262.61億 | -167.60%-303.43億 | 50.58%-113.39億 | 39.32%-229.43億 | 25.90%-378.12億 | -50.03%-510.25億 | -31.04%-340.1億 | -10.51%-259.54億 | -15.58%-234.86億 | -8.73%-203.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -603.46%-487.92億 | 69.41%-69.36億 | -214.40%-226.77億 | 2,553.34%198.23億 | -103.68%-8.08億 | -27.79%219.32億 | 3,137.20%303.72億 | 81.61%-10億 | 57.52%-54.39億 | -54.94%-128.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 50.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-78.11億 | -36.78%-78.09億 | -5.59%-57.09億 | 0.02%-54.07億 | 0.00%-54.08億 | 0.02%-54.08億 | -0.02%-54.09億 | -0.02%-54.08億 | -19.92%-54.07億 | -25.04%-45.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,058.05%-19.64億 | 10,350.00%2.05億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | -100.00%-400万 | 98.63%-200万 | -145.63%-1.46億 | -19.60%3.2億 | 20,000.00%3.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.65%-592.04億 | 36.65%-197.58億 | -369.23%-311.9億 | 276.36%115.85億 | -141.20%-65.69億 | -33.81%159.44億 | 436.65%240.87億 | 35.88%-71.55億 | 33.99%-111.59億 | -36.98%-169.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.65%377.6億 | 106.35%357.4億 | -42.71%173.2億 | 59.10%302.32億 | 15.36%190.02億 | 8.90%164.72億 | -19.98%151.26億 | 134.98%189.02億 | 38.14%80.44億 | -4.99%58.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,214.90%331.65億 | -96.41%6.24億 | 220.32%173.82億 | -234.61%-144.46億 | 333.79%107.32億 | 105.82%24.74億 | 132.31%12.02億 | -133.50%-37.2億 | 892.49%111.06億 | 233.06%11.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.96%8.67億 | 28.42%13.33億 | 1,787.27%10.38億 | -51.75%5,500万 | 296.55%1.14億 | 49.57%-5,800万 | -112.96%-1.15億 | 78.23%-5,400万 | -129.01%-2.48億 | 97.46%8.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,895.24%12.57億 | --6,300万 | ---- | 285.16%14.79億 | 236.84%3.84億 | -55.98%1.14億 | 13,050.00%2.59億 | ---200万 | ---- | 142.16%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.46%730.49億 | 5.65%377.6億 | 106.35%357.4億 | -42.71%173.2億 | 59.10%302.32億 | 15.36%190.02億 | 8.90%164.72億 | -19.98%151.26億 | 134.98%189.02億 | 38.14%80.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 354.83%802.73億 | -37.26%176.49億 | 173.82%281.32億 | -300.72%-381.1億 | 36.87%189.87億 | 207.44%138.72億 | -476.96%-129.11億 | -86.35%34.25億 | 16.65%250.87億 | 55.18%215.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
