ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 173.36%232.52億 | -6.91%85.06億 | -7.77%91.37億 | 36.09%99.07億 | 3.96%72.8億 | 6.20%70.03億 | -1.74%65.94億 | 1.21%67.11億 | 7.65%66.31億 | -13.13%61.6億 |
| その他の非現金項目 | -177.38%-18.95億 | 213.33%24.49億 | 63.12%-21.61億 | -6,792.94%-58.59億 | -104.74%-8,500万 | 39.07%17.94億 | 154.13%12.9億 | 31.42%-23.83億 | -353.65%-34.75億 | 241.53%13.7億 |
| 運転資金の増減額 | 157.13%39.12億 | -6,621.90%-68.48億 | 123.86%1.05億 | 80.83%-4.4億 | -96.49%-22.95億 | 76.35%-11.68億 | -451.53%-49.39億 | -25.07%14.05億 | -54.07%18.75億 | 172.48%40.82億 |
| -売上債権増減額 | 178.93%53.66億 | -2,070.43%-67.98億 | -86.47%3.45億 | 16,037.50%25.5億 | -103.40%-1,600万 | 110.46%4.7億 | -99.38%-44.92億 | -291.15%-22.53億 | -124.74%-5.76億 | 188.48%23.28億 |
| -棚卸資産増減額 | -109.75%-3.14億 | 131.17%32.19億 | -1,701.24%-103.28億 | 211.59%6.45億 | -90.69%2.07億 | 127.89%22.24億 | -2,398.27%-79.75億 | 187.63%3.47億 | -110.64%-3.96億 | -596.30%-1.88億 |
| 利息の支払額 | -1.82%-5.03億 | -15.15%-4.94億 | 7.14%-4.29億 | 9.77%-4.62億 | 10.96%-5.12億 | -2.86%-5.75億 | 20.03%-5.59億 | 14.23%-6.99億 | 12.55%-8.15億 | 14.50%-9.32億 |
| 利息の受取額 | 28.70%13.81億 | 21.24%10.73億 | -11.85%8.85億 | -3.09%10.04億 | 8.82%10.36億 | 20.51%9.52億 | -67.56%7.9億 | 289.60%24.35億 | 18.37%6.25億 | 31.02%5.28億 |
| 法人税等の支払額 | 3.31%-32.14億 | -33.82%-33.24億 | -33.33%-24.84億 | 2.00%-18.63億 | -60.29%-19.01億 | -27.12%-11.86億 | 22.89%-9.33億 | -32.53%-12.1億 | 78.07%-9.13億 | -153.28%-41.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.66%104.92億 | -29.88%61.48億 | 45.12%87.68億 | -28.07%60.42億 | -28.72%84億 | 120.24%117.85億 | -45.50%53.51億 | 28.31%98.18億 | -25.28%76.52億 | 416.70%102.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.65%-11.96億 | 38.92%-33.83億 | -62.77%-55.39億 | 44.40%-34.03億 | -74.16%-61.2億 | 33.71%-35.14億 | -39.10%-53.01億 | -48.00%-38.11億 | 73.54%-25.75億 | -431.28%-97.33億 |
| 事業取引の純額 | 2.38%4.3億 | 219.32%4.2億 | ---3.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.47億 |
| 投資商品取引の純額 | 103.55%28.09億 | 1,189.72%13.8億 | --1.07億 | ---- | 673.77%3.5億 | -245.24%-6,100万 | -92.98%4,200万 | --5.98億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -276.47%-1.28億 | 53.42%-3,400万 | -101.29%-7,300万 | 710.33%56.48億 | 26.27%6.97億 | 781.48%5.52億 | -117.88%-8,100万 | -10.83%4.53億 | 150.40%5.08億 | -250.67%-10.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.43%19.15億 | 72.39%-16.17億 | -360.89%-58.57億 | 144.25%22.45億 | -49.82%-50.73億 | 42.17%-33.86億 | -63.32%-58.55億 | -25.57%-35.85億 | 73.79%-28.55億 | -248.10%-108.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -62.55%-46.62億 | 28.75%-28.68億 | -441.72%-40.25億 | 65.81%-7.43億 | -220.03%-21.73億 | -228.02%-6.79億 | 92.37%-2.07億 | 52.79%-27.13億 | -218.89%-57.47億 | 241.59%48.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.55%-16.21億 | -165.87%-8.88億 | -102.42%-3.34億 | ---1.65億 | ---- | -120,700.00%-12.08億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.96%-19.04億 | 0.56%-19.42億 | 0.41%-19.53億 | 0.81%-19.61億 | 2.13%-19.77億 | -0.05%-20.2億 | -0.05%-20.19億 | -0.20%-20.18億 | -66.58%-20.14億 | -50.37%-12.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,800万 | -16.67%-2,800万 | -9.09%-2,400万 | 95.06%-2,200万 | -1,834.78%-4.45億 | -9.52%-2,300万 | -40.00%-2,100万 | 82.76%-1,500万 | -2,800.00%-8,700万 | 81.25%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.33%-84.46億 | 9.65%-59.34億 | -110.31%-65.68億 | 35.52%-31.23億 | -15.17%-48.43億 | -66.27%-42.05億 | 49.72%-25.29億 | 38.40%-50.3億 | -346.11%-81.66億 | 172.73%33.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.96%136.06億 | -18.48%144.68億 | 40.34%177.48億 | -11.05%126.46億 | 39.38%142.17億 | -22.87%102億 | 8.72%132.24億 | -22.61%121.63億 | 23.42%157.16億 | -29.11%127.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 382.32%39.61億 | 61.64%-14.03億 | -170.82%-36.57億 | 440.63%51.64億 | -136.15%-15.16億 | 238.28%41.94億 | -352.12%-30.33億 | 135.71%12.03億 | -226.32%-33.69億 | 146.72%26.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.53%6.25億 | 43.50%5.41億 | 698.41%3.77億 | -16.67%-6,300万 | 69.32%-5,400万 | -2,055.56%-1.76億 | 106.34%900万 | 22.40%-1.42億 | -158.28%-1.83億 | -34.31%3.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.71%181.93億 | -5.96%136.06億 | -18.48%144.68億 | 40.34%177.48億 | -11.05%126.46億 | 39.38%142.17億 | -22.87%102億 | 8.72%132.24億 | -22.61%121.63億 | 23.42%157.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.70%38.32億 | -19.50%25.26億 | 18.91%31.38億 | 15.75%26.39億 | -67.55%22.8億 | 28,004.00%70.26億 | -99.58%2,500万 | 18.32%60.07億 | 2,060.43%50.77億 | 134.26%2.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |