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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 547.46%4.32億 | 70.12%-9,660.7万 | -22.57%-3.23億 | -311.14%-2.64億 | 190.69%1.25億 | 48.27%-1.38億 | -597.96%-2.66億 | -75.89%5,349万 | 545.07%2.22億 | -109.68%-4,984.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.49%1,262.9万 | -128.21%-1,232.2万 |
| その他の非現金項目 | 134.69%356.8万 | -31.71%-1,028.4万 | -1,586.39%-780.8万 | 98.69%-46.3万 | -66.01%-3,529.7万 | -64.25%-2,126.2万 | -210.04%-1,294.5万 | 124.99%1,176.4万 | 78.43%-4,708.2万 | 73.80%-2.18億 |
| 運転資金の増減額 | 408.20%1.22億 | -263.65%-3,964.2万 | -81.60%2,422.3万 | 3.68%1.32億 | 157.21%1.27億 | -222.69%-2.22億 | 420.72%1.81億 | -109.59%-5,639.3万 | 418.25%5.88億 | -54.33%-1.85億 |
| -売上債権増減額 | -57.17%1,859.6万 | 146.69%4,341.6万 | -431.46%-9,298.7万 | 36.70%2,805.4万 | 2,299.68%2,052.3万 | -101.76%-93.3万 | 321.82%5,299.4万 | -118.00%-2,389.1万 | 568.26%1.33億 | -122.97%-2,834万 |
| -棚卸資産増減額 | 204.47%7,334.9万 | -179.84%-7,021万 | -57.86%8,793.9万 | 344.69%2.09億 | 131.87%4,693.1万 | -220.22%-1.47億 | 404.26%1.22億 | -108.43%-4,026.1万 | 460.66%4.78億 | 11.07%-1.33億 |
| -前払費用増減額 | 203.22%7,784.9万 | -5,909.88%-7,542.4万 | -13.88%-125.5万 | -103.15%-110.2万 | 2,792.80%3,497.4万 | 104.34%120.9万 | -178.04%-2,786.3万 | 209.93%3,570.4万 | -193.73%-3,247.8万 | 219.12%3,465万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.25%-5,371.2万 | 295.65%5,357.8万 | -1,165.53%-2,738.4万 | -86.43%257万 | 126.60%1,894万 | -353.96%-7,119.4万 | 170.64%2,803.3万 | -391.63%-3,968.2万 | 152.45%1,360.7万 | -182.40%-2,594.4万 |
| 利息の支払額 | ---675.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -35.10%764.4万 | 97.58%1,177.8万 | -8.33%596.1万 | -1.77%650.3万 | -73.09%662万 | 68.87%2,460.2万 | -54.09%1,456.9万 | -28.48%3,173.3万 | 953.35%4,436.7万 | -61.68%421.2万 |
| 法人税等の支払額 | -61.95%-978.5万 | -4.62%-604.2万 | 23.11%-577.5万 | -2.61%-751.1万 | 1.82%-732万 | -75.56%-745.6万 | 84.26%-424.7万 | -130.08%-2,698.6万 | -107.53%-1,172.9万 | 1,613.50%1.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -5.14%-1.5億 | 33.75%-1.42億 | -182.37%-2.15億 | 41.27%-7,612.6万 | 59.33%-1.3億 | -217.34%-3.19億 | -11.33%-1億 | -110.59%-9,021万 | 397.33%8.52億 | 18.35%-2.87億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.17%-22.7万 | 157.12%1.36億 | ---2.39億 | ---- | 101.45%22.6万 | ---1,560.9万 | ---- | 91.07%-122.4万 | -101.16%-1,370.5万 | -100.92%-681.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 62.47%-37.3万 | ---99.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7,038.2万 | ---- | ---1,000万 | ---- | --5,940万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 226.83%5.45億 | -353.16%-4.29億 | 33,819.60%1.7億 | -99.92%50万 | 2,774.64%6.43億 | -126.48%-2,405.6万 | --9,084万 | ---- | ---2,783.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 12,687.16%5.5億 | 163.33%429.8万 | -126.03%-678.7万 | 1,181.74%2,607万 | -96.41%-241万 | 19.65%-122.7万 | -137.84%-152.7万 | 267.64%403.5万 | -113.38%-240.7万 | 261.42%1,799.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 478.25%10.94億 | -277.09%-2.89億 | -75.05%-7,669.2万 | -106.83%-4,381.2万 | 1,359.98%6.41億 | -156.98%-5,089.2万 | 43.56%8,931.3万 | 241.55%6,221.1万 | -493.12%-4,395.1万 | -98.86%1,118万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -346.00%-4.46億 | -100.00%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --12.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -30.00%-1.3万 | 9.09%-1万 | 88.17%-1.1万 | -82.35%-9.3万 | 58.87%-5.1万 | 99.74%-12.4万 | ---4,820.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.11%-3,000 | 22,958.33%274.3万 | -71.43%-1.2万 | 89.55%-7,000 | -123.33%-6.7万 | -3.45%-3万 | 72.90%-2.9万 | 24.11%-10.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%-1.3万 | -100.00%-1万 | 45,979.25%12.21億 | 4,306.35%265万 | 76.32%-6.3万 | 99.48%-26.6万 | -1,165.32%-5,079万 | 99.11%-401.4万 | -328.80%-4.5億 | -90.18%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.09%12.89億 | 117.55%17.2億 | -12.92%7.91億 | 129.03%9.08億 | -48.27%3.96億 | -7.47%7.66億 | -3.72%8.28億 | 71.26%8.6億 | -43.09%5.02億 | 182.90%8.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 318.74%9.44億 | -146.44%-4.32億 | 892.45%9.29億 | -122.93%-1.17億 | 238.30%5.12億 | -497.44%-3.7億 | -93.39%-6,191万 | -108.94%-3,201.3万 | 194.12%3.58億 | -166.65%-3.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.27%22.33億 | -25.09%12.89億 | 117.55%17.2億 | -12.92%7.91億 | 129.03%9.08億 | -48.27%3.96億 | -7.47%7.66億 | -3.72%8.28億 | 71.26%8.6億 | -43.09%5.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.03%-1.5億 | 68.58%-1.43億 | -496.98%-4.54億 | 41.44%-7,612.6万 | 61.12%-1.3億 | -232.89%-3.34億 | -9.84%-1億 | -110.91%-9,143.4万 | 385.75%8.38億 | 28.14%-2.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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