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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.84%3.86億 | 88.45%8.02億 | 244.76%4.26億 | -1.50%1.23億 | -61.11%1.25億 | -12.23%3.22億 | 31.47%3.67億 | 36.70%2.79億 | 621.67%2.04億 | -85.06%2,831.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.24%-94.8万 | -112.19%-742.8万 | 381.55%6,093.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -49.73%1,613.9万 | 37.63%3,210.5万 | --2,332.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.46%124.2万 |
| その他の非現金項目 | 281.02%8,770.1万 | -290.31%-4,844.8万 | 110.08%2,545.7万 | -251.36%-2.53億 | 14.83%1.67億 | 137.32%1.45億 | -243.09%-3.9億 | -2,176.44%-1.14億 | 100.96%546.8万 | -1,917.57%-5.7億 |
| 運転資金の増減額 | 236.47%1.71億 | 42.10%-1.26億 | -305.83%-2.17億 | 186.88%1.05億 | 68.51%-1.21億 | -852.80%-3.85億 | 126.23%5,114.5万 | -257.91%-1.95億 | 158.03%1.24億 | -6,183.26%-2.13億 |
| -売掛金増減額 | -243.31%-2,584.8万 | 121.10%1,803.7万 | -154.11%-8,546.9万 | -128.50%-3,363.4万 | 341.45%1.18億 | 42.58%-4,887万 | -1,278.86%-8,511.7万 | -123.16%-617.3万 | 251.22%2,664.8万 | -167.16%-1,762.2万 |
| -在庫増減額 | 279.00%1.67億 | 11.48%-9,353.8万 | -197.38%-1.06億 | 147.42%1.09億 | 33.93%-2.29億 | -538.85%-3.46億 | 141.59%7,892万 | -264.86%-1.9億 | -40.98%1.15億 | 2,019.72%1.95億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -359.47%-3.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 69.53%363.3万 | --214.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.01%-1,539.8万 | 18.20%-1,399.7万 | 21.33%-1,711.1万 | -21.54%-2,175万 | 13.02%-1,789.5万 | -10.97%-2,057.3万 | 15.60%-1,853.9万 | 23.34%-2,196.5万 | -3.09%-2,865.1万 | -64.64%-2,779.1万 |
| 利息の受取額 | 7.41%851.1万 | 78.55%792.4万 | 9.72%443.8万 | 138.08%404.5万 | -69.38%169.9万 | 319.11%554.9万 | -25.66%132.4万 | -41.59%178.1万 | -32.33%304.9万 | -5.36%450.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -242.91%-2.17億 | 19.10%-6,338.7万 | -317.52%-7,835.1万 | -75.78%-1,876.6万 | 94.26%-1,067.6万 | -390.37%-1.86億 | -126.28%-3,792.9万 | -152.94%-1,676.2万 | 135.63%3,166.1万 | -291.50%-8,887.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.77%6.98億 | 109.87%8.38億 | -38.76%3.99億 | 45.81%6.52億 | 269.73%4.47億 | -39.63%1.21億 | 12.54%2億 | -66.74%1.78億 | 189.38%5.35億 | -254.20%-5.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.39%-10.5億 | -122.20%-5.89億 | 37.77%-2.65億 | -174.00%-4.26億 | 42.30%-1.55億 | 35.91%-2.69億 | -123.92%-4.2億 | -118.57%-1.88億 | 87.44%-8,586.8万 | -19.35%-6.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -335.68%-4,801.6万 | -173.41%-1,102.1万 | -1,055.01%-403.1万 | 99.07%-34.9万 | -1,060.42%-3,737.7万 | 24.41%-322.1万 | -25.58%-426.1万 | 41.71%-339.3万 | -141.94%-582.1万 | 7.60%-240.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --43.4万 | ---- | 206.62%309.2万 | ---290万 | --0 | ---3,900万 | ---- | ---- | ---5,875.6万 |
| その他の投資活動純額 | -104.54%-1,042万 | 2,204.13%2.29億 | -173.91%-1,089.9万 | 62.10%-397.9万 | -13.63%-1,049.9万 | -102.04%-924万 | 828.08%4.54億 | -86.99%4,891.3万 | -29.28%3.76億 | 75,274.26%5.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.66%-11.09億 | -32.19%-3.7億 | 34.46%-2.8億 | -107.12%-4.27億 | 26.84%-2.06億 | -2,846.67%-2.82億 | 93.27%-956.3万 | -150.02%-1.42億 | 233.27%2.84億 | 62.98%-2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 464.33%4.38億 | 43.04%-1.2億 | -144.94%-2.11億 | 448.38%4.7億 | -189.54%-1.35億 | 159.08%1.51億 | -326.52%-2.55億 | 108.44%1.13億 | -198.42%-13.34億 | 181.79%13.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8,295.62%-1.25億 | -44.66%152.8万 | 107.06%276.1万 | -31,453.23%-3,912.6万 | -102.71%-12.4万 | 2,556.99%457万 | -102.37%-18.6万 | -75.66%783.5万 | 100,687.50%3,218.8万 | -77.78%-3.2万 |
| 配当金支払総額 | -101.50%-8,094.5万 | -6.59%-4,017.1万 | 1.31%-3,768.6万 | 0.36%-3,818.8万 | -0.31%-3,832.7万 | 0.00%-3,820.9万 | -0.20%-3,821万 | -2.21%-3,813.5万 | 0.00%-3,731.2万 | 0.00%-3,731.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.15%-2,931.8万 | 29.24%-2,019.8万 | -89.23%-2,854.6万 | 3.68%-1,508.5万 | -155.44%-1,566.1万 | -8.17%-613.1万 | 50.10%-566.8万 | 7.02%-1,135.8万 | 15.29%-1,221.5万 | -3.34%-1,442万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.27%2.03億 | 34.78%-1.79億 | -172.74%-2.75億 | 299.80%3.78億 | -270.41%-1.89億 | 137.09%1.11億 | -521.61%-2.99億 | 105.25%7,095.6万 | -203.66%-13.51億 | 203.38%13.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.69%13.46億 | -13.60%10.54億 | 96.76%12.2億 | 6.95%6.2億 | -7.53%5.8億 | -14.84%6.27億 | 15.15%7.36億 | -45.47%6.4億 | 71.54%11.73億 | 55.42%6.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.07%-2.08億 | 285.99%2.89億 | -125.77%-1.55億 | 1,059.57%6.03億 | 204.21%5,198.6万 | 53.96%-4,988.6万 | -201.43%-1.08億 | 120.08%1.07億 | -208.22%-5.32億 | 103.10%4.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.47%76.2万 | 180.58%310.6万 | 141.96%110.7万 | 77.38%-263.8万 | -539.01%-1,166万 | 379.58%265.6万 | 90.45%-95万 | -635.65%-994.6万 | 44.22%-135.2万 | -236.95%-242.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---1,181.1万 | ---- | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.41%11.39億 | 27.69%13.46億 | -13.60%10.54億 | 96.76%12.2億 | 6.95%6.2億 | -7.53%5.8億 | -14.84%6.27億 | 15.15%7.36億 | -45.47%6.4億 | 71.54%11.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -270.80%-4.05億 | 82.62%2.37億 | -42.51%1.3億 | -11.20%2.26億 | 267.85%2.54億 | 32.37%-1.52億 | -1,735.84%-2.24億 | -102.76%-1,221万 | 134.46%4.43億 | -587.17%-12.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
