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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.72%92.9億 | 346.32%44.51億 | 39.01%-18.07億 | -330.05%-29.63億 | 187.14%12.88億 | -154.92%-14.78億 | 198.01%26.91億 | 107.71%9.03億 | -386.12%-117.11億 | 204.04%40.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 8.37%-9.64億 | -152.16%-10.52億 | --20.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 225.71%8,800万 | -120.53%-7,000万 | -70.68%3.41億 | 4.87%11.63億 | 136.10%11.09億 | -1,039.45%-30.72億 | -55.99%3.27億 | 34.36%7.43億 | 213.32%5.53億 | -116.20%-4.88億 |
| 運転資金の増減額 | -18.24%-88.1億 | -242.17%-74.51億 | 196.79%52.41億 | -518.86%-54.15億 | -108.86%-8.75億 | 11,995.18%98.73億 | 98.89%-8,300万 | -356.98%-75.09億 | -50.63%29.22億 | 26.29%59.19億 |
| -売上債権増減額 | -116.19%-56.9億 | 57.39%-26.32億 | -170.99%-61.77億 | 825.64%87.01億 | -16.59%9.4億 | 141.91%11.27億 | 43.46%-26.89億 | -438.26%-47.56億 | -43.94%14.06億 | -47.13%25.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 18.61%-46.96億 | -167.81%-57.7億 | 178.34%85.09億 | -3,066.76%-108.62億 | -103.88%-3.43億 | 393.26%88.49億 | 172.51%17.94億 | -668.74%-24.74億 | -82.57%4.35億 | 7.17%24.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -283.33%-3,300万 | -98.53%1,800万 | 200.66%12.23億 | -1,418.75%-12.15億 | -166.67%-8,000万 | -137.50%-3,000万 | -82.06%8,000万 | 829.17%4.46億 | -93.36%4,800万 | 602.08%7.23億 |
| -その他流動負債の変動 | -48.67%1.35億 | 1,561.11%2.63億 | 87.76%-1,800万 | 53.04%-1.47億 | -769.44%-3.13億 | -150.70%-3,600万 | 205.97%7,100万 | -112.98%-6,700万 | 3,325.00%5.16億 | 88.41%-1,600万 |
| 利息の支払額 | -10.99%-2.12億 | -8.52%-1.91億 | -50.43%-1.76億 | -30.00%-1.17億 | 43.40%-9,000万 | 18.46%-1.59億 | 8.02%-1.95億 | -2.42%-2.12億 | 31.46%-2.07億 | 45.19%-3.02億 |
| 利息の受取額 | 267.86%1.03億 | 366.67%2,800万 | -33.33%600万 | -87.67%900万 | 7.35%7,300万 | 277.78%6,800万 | 260.00%1,800万 | -50.00%500万 | 66.67%1,000万 | 200.00%600万 |
| 法人税等の支払額 | -768.32%-8.77億 | -380.95%-1.01億 | -200.00%-2,100万 | 97.99%-700万 | -33.85%-3.48億 | -364.29%-2.6億 | -93.10%-5,600万 | 94.06%-2,900万 | -292.13%-4.88億 | 119.49%2.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 183.13%20.98億 | -88.25%7.41億 | 193.63%63.04億 | -550.07%-67.33億 | -92.58%14.96億 | 175.12%201.72億 | 484.88%73.32億 | -131.35%-19.05億 | -63.85%60.77億 | 51.34%168.09億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.27%-27.17億 | -136.65%-23.57億 | 64.38%-9.96億 | 17.84%-27.96億 | -191.35%-34.03億 | -8.25%-11.68億 | 41.49%-10.79億 | 13.47%-18.44億 | 44.79%-21.31億 | -72.40%-38.6億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1.68億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 40.67%-2.99億 | -10.53%-5.04億 | -449.40%-4.56億 | 74.92%-8,300万 | -47.77%-3.31億 | -187.18%-2.24億 | -20.00%-7,800万 | -3,350.00%-6,500万 | 101.26%200万 | -31.40%-1.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.99%-30.16億 | -85.47%-26.93億 | 49.57%-14.52億 | 22.90%-28.79億 | -168.25%-37.34億 | -20.31%-13.92億 | 39.39%-11.57億 | 10.33%-19.09億 | 47.03%-21.29億 | -70.30%-40.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---4億 | --0 | -95.19%5億 | 446.67%104億 | 72.48%-30億 | -194.59%-109億 | -253.53%-37億 | 153.08%24.1億 | 54.46%-45.4億 | -4.40%-99.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -351.09%-16.6億 | ---3.68億 | ---- | 0.00%-1.84億 | 66.73%-1.84億 | -198.92%-5.53億 | -18,400.00%-1.85億 | 99.87%-100万 | -102.46%-7.41億 | -95.72%-3.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 153,700.00%15.36億 | 99.91%-100万 | -2,306.82%-10.59億 | -128.95%-4,400万 | 113.89%1.52億 | -372.14%-10.94億 | -75.47%4.02億 | 164,000.00%16.39億 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.01%-5.24億 | 33.99%-3.69億 | -105.50%-5.59億 | 435.49%101.72億 | 75.83%-30.32億 | -260.24%-125.47億 | -186.04%-34.83億 | 176.62%40.48億 | 48.90%-52.83億 | 7.32%-103.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.64%69.71億 | 63.51%106.66億 | 12.68%65.23億 | -47.36%57.89億 | 138.08%109.97億 | 111.69%46.19億 | 7.17%21.82億 | -41.27%20.36億 | 273.60%34.67億 | -72.87%9.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.87%-14.42億 | -154.06%-23.21億 | 666.61%42.93億 | 110.63%5.6億 | -184.55%-52.7億 | 131.54%62.33億 | 1,050.43%26.92億 | 117.53%2.34億 | -154.45%-13.35億 | 201.87%24.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.41%4.45億 | -821.48%-13.73億 | -186.13%-1.49億 | 170.31%1.73億 | -55.56%6,400万 | 156.69%1.44億 | -191.95%-2.54億 | 8.42%-8,700万 | -207.95%-9,500万 | 203.53%8,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.29%59.75億 | -34.64%69.71億 | 63.51%106.66億 | 12.68%65.23億 | -47.36%57.89億 | 138.08%109.97億 | 111.69%46.19億 | 7.17%21.82億 | -41.27%20.36億 | 273.60%34.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.70%-6.19億 | -130.44%-16.16億 | 155.70%53.08億 | -396.82%-95.29億 | -110.09%-19.18億 | 203.92%190.04億 | 266.79%62.53億 | -195.01%-37.49億 | -66.88%39.46億 | 34.37%119.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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