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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.31%61.92億 | 107.96%103.73億 | 288.72%49.88億 | -174.58%-26.43億 | -33.21%35.44億 | 55.46%53.06億 | -10.98%34.13億 | 9.23%38.34億 | 236.10%35.1億 | 51.37%-25.79億 |
| その他の非現金項目 | 73.96%1.67億 | -92.25%9,600万 | 101.30%12.38億 | 185.54%6.15億 | -328.25%-7.19億 | 3.62%3.15億 | 59.16%3.04億 | 112.90%1.91億 | -228.89%-14.81億 | 82.38%11.49億 |
| 運転資金の増減額 | -28.65%-145.89億 | -407.84%-113.4億 | 69.73%-22.33億 | -2,063.64%-73.78億 | 82.15%-3.41億 | -11.96%-19.1億 | 49.38%-17.06億 | -191.90%-33.7億 | 94.33%36.67億 | -32.94%18.87億 |
| -売上債権増減額 | 26.62%-36.5億 | -134.07%-49.74億 | -245.25%-21.25億 | 690.81%14.63億 | 110.72%1.85億 | 28.77%-17.26億 | -746.13%-24.23億 | 115.52%3.75億 | 111.34%1.74億 | -131.09%-15.34億 |
| -棚卸資産増減額 | -48.18%-103.74億 | -170.73%-70.01億 | 67.41%-25.86億 | -1,670.98%-79.34億 | 55.16%-4.48億 | -575.71%-9.99億 | 105.49%2.1億 | -212.54%-38.24億 | 36.52%33.98億 | 270.94%24.89億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,586.36%-3.71億 | 60.71%-2,200万 | 79.71%-5,600万 | -381.63%-2.76億 | 9,700.00%9,800万 | 102.33%100万 | -10.26%-4,300万 | -101.45%-3,900万 | 1,191.87%26.86億 | ---2.46億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.70%-2.08億 |
| 利息の支払額 | -28.24%-2.18億 | 1.73%-1.7億 | -4.22%-1.73億 | 2.35%-1.66億 | 18.66%-1.7億 | -1.95%-2.09億 | 14.58%-2.05億 | 25.47%-2.4億 | 20.10%-3.22億 | 3.82%-4.03億 |
| 利息の受取額 | -16.67%500万 | 100.00%600万 | 200.00%300万 | -75.00%100万 | 0.00%400万 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | --200万 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -248.62%-21.51億 | -13.21%-6.17億 | -76.38%-5.45億 | 61.23%-3.09億 | -74.78%-7.97億 | 30.38%-4.56億 | -445.83%-6.55億 | -84.62%-1.2億 | 44.44%-6,500万 | 52.63%-1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -159.22%-31.35億 | -45.92%52.94億 | 598.29%97.9億 | -82.37%14.02億 | -4.37%79.53億 | 30.06%83.16億 | 8.58%63.94億 | -54.51%58.89億 | 77.16%129.45億 | 66.37%73.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.46%-80.97億 | 38.09%-64.54億 | -31.36%-104.25億 | -91.28%-79.36億 | -2.19%-41.49億 | -0.12%-40.6億 | -285.82%-40.55億 | -53.43%-10.51億 | 26.97%-6.85億 | 82.19%-9.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -46.34%-6,000万 | 73.89%-4,100万 | 63.06%-1.57億 | 17.32%-4.25億 | -223.27%-5.14億 | ---1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1.48億 | --0 | ---- | ---4,500万 | ---- | ---- | ---- | 91.43%-3.96億 | -3,298.53%-46.22億 | ---1.36億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,200万 | --0 | ---- | ---- | --8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.65%-100万 | -289.26%-2.82億 | 831.25%1.49億 | -91.16%1,600万 | 722.73%1.81億 | 214.29%2,200万 | 75.00%700万 | -99.70%400万 | 2,841.30%13.53億 | 206.98%4,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.40%-80.1億 | 35.16%-67.65億 | -24.35%-104.33億 | -87.19%-83.9億 | -8.95%-44.82億 | -1.63%-41.14億 | -180.53%-40.48億 | 63.51%-14.43億 | -259.45%-39.54億 | 79.71%-11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 154.16%117.42億 | 202.16%46.2億 | -81.40%15.29億 | 1,541.93%82.19億 | 77.07%-5.7億 | -66.07%-24.86億 | 39.07%-14.97億 | 72.04%-24.57億 | -25.24%-87.87億 | -299.15%-70.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.02%-17.79億 | -66.63%-14.23億 | 0.00%-8.54億 | 33.33%-8.54億 | -80.17%-12.81億 | -42.77%-7.11億 | -40.28%-4.98億 | ---3.55億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,566.67%-1.4億 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251.87%96.13億 | 1,226.21%27.32億 | -96.99%2.06億 | 384.20%68.35億 | 36.49%-24.05億 | -35.98%-37.87億 | 30.69%-27.85億 | 60.17%-40.18億 | -57.48%-100.88億 | -464.39%-64.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.53%34.16億 | -16.02%21.28億 | -4.05%25.34億 | 65.06%26.41億 | 35.14%16億 | -26.91%11.84億 | 32.14%16.2億 | -48.23%12.26億 | -6.33%23.68億 | 65.12%25.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.49%-15.32億 | 388.56%12.61億 | -185.62%-4.37億 | -114.35%-1.53億 | 156.87%10.66億 | 194.53%4.15億 | -202.57%-4.39億 | 139.02%4.28億 | -451.26%-10.97億 | -127.30%-1.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.00%-300万 | -16.67%2,500万 | -31.82%3,000万 | 283.33%4,400万 | ---2,400万 | --0 | 109.09%300万 | 26.67%-3,300万 | -215.38%-4,500万 | -48.00%3,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.96%18.8億 | 60.53%34.16億 | -16.02%21.28億 | -4.05%25.34億 | 65.06%26.41億 | 35.14%16億 | -26.91%11.84億 | 32.14%16.2億 | -48.23%12.26億 | -6.33%23.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -839.43%-112.92億 | -51.39%-12.02億 | 88.72%-7.94億 | -313.92%-70.38億 | -19.70%32.9億 | 75.16%40.97億 | -51.47%23.39億 | -60.15%48.2億 | 91.18%120.94億 | 822.97%63.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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