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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.25%6.94億 | -64.78%7.9億 | 89.52%22.44億 | 174.05%11.84億 | -64.46%4.32億 | -12.57%12.15億 | 45.89%13.9億 | 92.91%9.53億 | -48.92%4.94億 | 49.90%9.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.85%-1,785.2万 | 654.49%3,140.1万 |
| その他の非現金項目 | -100.27%-72.5万 | 410.36%2.65億 | 155.84%5,188.4万 | -241.04%-9,291.5万 | 155.94%6,588万 | -83.03%2,574万 | 11,955.33%1.52億 | -97.98%125.8万 | -29.53%6,215.1万 | 199.74%8,819.3万 |
| 運転資金の増減額 | 151.91%2.64億 | 71.90%-5.08億 | -1,373.40%-18.08億 | -114.13%-1.23億 | 1,247.73%8.68億 | 90.37%-7,566.9万 | -187.06%-7.85億 | -127.48%-2.74億 | 267.27%9.96億 | -231.30%-5.95億 |
| -売掛金増減額 | -250.61%-3.28億 | 126.69%2.18億 | -144.93%-8.15億 | -171.64%-3.33億 | 64.92%4.64億 | 154.76%2.82億 | -38.11%-5.14億 | -180.70%-3.72億 | 495.14%4.61億 | -250.00%-1.17億 |
| -在庫増減額 | 777.71%1.56億 | 101.12%1,779.7万 | -478.42%-15.83億 | -138.75%-2.74億 | 638.35%7.06億 | 67.40%-1.31億 | -32.92%-4.02億 | -135.95%-3.03億 | 253.57%8.42億 | -564.75%-5.48億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,184.14%-3,097.4万 | 175.94%285.7万 | 88.41%-376.2万 | -247.85%-3,246.4万 | 640.01%2,195.7万 | -78.26%-406.6万 | -121.43%-228.1万 | --1,064.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.15%-1,778.4万 | -24.50%-1,775.7万 | -28.82%-1,426.3万 | 22.70%-1,107.2万 | 22.22%-1,432.3万 | 14.78%-1,841.5万 | 4.22%-2,161万 | 29.96%-2,256.2万 | 18.00%-3,221.5万 | 7.42%-3,928.5万 |
| 利息の受取額 | -7.95%391.3万 | 16.37%425.1万 | -7.31%365.3万 | -12.79%394.1万 | -1.07%451.9万 | 15.59%456.8万 | -23.44%395.2万 | -7.17%516.2万 | -7.90%556.1万 | 38.14%603.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 107.79%6,864.6万 | -59.68%-8.81億 | -17,362.98%-5.52億 | 100.88%319.6万 | 29.90%-3.63億 | -40.92%-5.17億 | -134.14%-3.67億 | 56.88%-1.57億 | -29.90%-3.64億 | -36.03%-2.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736.97%15.47億 | -52.15%1.85億 | -72.31%3.86億 | -3.96%13.95億 | 30.41%14.52億 | 43.91%11.14億 | -16.40%7.74億 | -41.33%9.26億 | 162.06%15.78億 | -56.07%6.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -128.61%-15.58億 | -12.17%-6.81億 | -39.58%-6.08億 | 33.41%-4.35億 | -17.47%-6.54億 | -63.84%-5.56億 | 28.25%-3.4億 | 35.02%-4.73億 | -138.06%-7.28億 | 27.63%-3.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 90.34%-598.4万 | -67.02%-6,193.6万 | 15.62%-3,708.4万 | -1,095.57%-4,394.9万 | 66.04%-367.6万 | -408.69%-1,082.5万 | 47.03%-212.8万 | -1.77%-401.7万 | 34.75%-394.7万 | -87.22%-604.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -697.88%-564.1万 | 21.09%-70.7万 | 87.15%-89.6万 | -46,373.33%-697.1万 | 65.12%-1.5万 | -101.14%-4.3万 | 4,719.51%378.8万 | 98.66%-8.2万 | -4,534.09%-611.7万 | 58.23%-13.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.93%-15.7億 | -15.28%-7.44億 | -32.78%-6.45億 | 26.04%-4.86億 | -15.87%-6.57億 | -180.50%-5.67億 | 57.64%-2.02億 | 35.35%-4.77億 | -136.57%-7.38億 | 50.23%-3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 639.17%10.38億 | 102.01%1.4億 | 141.62%6,950万 | 61.83%-1.67億 | -98.41%-4.38億 | 0.68%-2.21億 | 54.69%-2.22億 | 2.78%-4.9億 | -44.04%-5.04億 | -78.98%-3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.99%-10万 | 80.84%-7.3万 | -80.57%-38.1万 | 77.93%-21.1万 | -295.04%-95.6万 | 92.53%-24.2万 | -391.81%-324.1万 | -2.49%-65.9万 | -17.77%-64.3万 | 6.02%-54.6万 |
| 配当金支払総額 | 33.30%-2.44億 | -66.66%-3.66億 | -43.99%-2.2億 | 16.68%-1.53億 | 0.01%-1.83億 | -29.79%-1.83億 | -15.50%-1.41億 | 16.68%-1.22億 | -19.98%-1.47億 | 0.02%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.18%-54万 | -0.19%-54.1万 | 0.00%-54万 | 0.00%-54万 | -2.86%-54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403.13%7.66億 | -54.76%-2.53億 | 49.24%-1.63億 | 48.27%-3.22億 | -53.70%-6.22億 | -10.23%-4.04億 | 40.19%-3.67億 | 5.90%-6.13億 | -37.75%-6.52億 | -48.42%-4.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.24%22.76億 | -11.85%30.86億 | 20.49%35.01億 | 6.27%29.05億 | 5.23%27.34億 | 8.54%25.98億 | -6.62%23.94億 | 7.66%25.63億 | -3.42%23.81億 | 20.82%24.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.53%7.43億 | -92.18%-8.12億 | -171.94%-4.22億 | 238.39%5.87億 | 22.18%1.74億 | -30.64%1.42億 | 224.05%2.05億 | -188.02%-1.65億 | 202.35%1.88億 | -143.15%-1.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.79%398.7万 | -72.09%214.6万 | -6.86%769万 | 495.59%825.6万 | 66.46%-208.7万 | -1,508.01%-622.3万 | 91.55%-38.7万 | 10.39%-458.2万 | -167.50%-511.3万 | 4,634.38%757.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --9,146.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.82%30.23億 | -26.24%22.76億 | -11.85%30.86億 | 20.49%35.01億 | 6.27%29.05億 | 5.23%27.34億 | 8.54%25.98億 | -6.62%23.94億 | 7.66%25.63億 | -3.42%23.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.98%-1,689.1万 | -114.97%-5.59億 | -128.98%-2.6億 | 12.77%8.97億 | 45.51%7.95億 | 27.63%5.46億 | -3.86%4.28億 | -47.27%4.45億 | 191.48%8.44億 | -69.33%2.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
