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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.01%3,295.8万 | 3.76%3,923.9万 | -6.54%3,781.6万 | 131.72%4,046.1万 | 455.58%1,250.6万 | 78.01%912.1万 | 67.34%1,241万 | 140.64%642.5万 | -23.60%1,746.1万 | -83.89%225.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.76%1,229.9万 | -21.33%2,111.7万 | 26.24%2,684.4万 | -11.98%2,126.4万 | -19.03%576.2万 | -4.22%528.3万 | -0.10%523万 | -20.68%498.9万 | 28.38%2,415.7万 | 9.88%711.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 15.80%1,872.9万 | 25.79%1,617.3万 | -20.48%1,285.7万 | 728.75%1,616.9万 | 1,062.94%458.2万 | 893.03%370.4万 | 601.43%391.4万 | 534.19%397万 | -37.08%195.1万 | -46.83%39.4万 |
| -減価償却 | 2.39%1,733.1万 | 2.01%1,692.6万 | -1.13%1,659.3万 | 506.32%1,678.3万 | 649.04%467.4万 | 508.10%390.4万 | 469.79%407.4万 | 424.90%413.1万 | -19.30%276.8万 | -25.36%62.4万 |
| -処分利益 | 375.31%247.5万 | -3,845.83%-89.9万 | 50.00%2.4万 | 1,500.00%1.6万 | --1.3万 | 200.00%3,000 | --0 | --0 | -99.52%1,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | 181.82%3.6万 | ---4.4万 | --0 | 250.00%2.4万 | -100.00%-1万 | 353.33%3.8万 | -900.00%-1万 | 20.00%6,000 | 23.81%-1.6万 | ---5,000 |
| -その他の非現金項目 | -685.79%-111.3万 | 105.05%19万 | -474.92%-376万 | 18.45%-65.4万 | 57.78%-9.5万 | 5.49%-24.1万 | 3.85%-15万 | -0.60%-16.7万 | -55.13%-80.2万 | -136.84%-22.5万 |
| 運転資金の増減額 | -0.97%193万 | 203.40%194.9万 | -162.25%-188.5万 | 135.02%302.8万 | 141.11%216.2万 | 117.52%13.4万 | 101.23%326.6万 | 40.32%-253.4万 | -1,021.86%-864.7万 | -177.85%-525.9万 |
| -売上債権増減額 | -165.08%-132.9万 | 156.86%204.2万 | -76.73%79.5万 | 279.22%341.6万 | 456.24%208.4万 | 210.65%282.6万 | -149.76%-61.5万 | -29,166.67%-87.8万 | 40.06%-190.6万 | 83.75%-58.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 800.00%310.1万 | 46.56%-44.3万 | -124.04%-82.9万 | 176.08%344.8万 | 293.56%336.6万 | -29.75%-230.3万 | 238.17%69.5万 | 428.16%169万 | -220.76%-453.2万 | -206.95%-173.9万 |
| -未払金の変更 | -868.51%-236.7万 | 111.98%30.8万 | -62.62%-257.1万 | -124.89%-158.1万 | 5.03%-284.9万 | -106.22%-28万 | 222.72%396.3万 | 29.54%-241.6万 | -1,478.43%-70.3万 | -136.65%-300万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 4.92%-5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.31%-6.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -469.77%-49万 | -110.15%-8.6万 | 677.06%84.7万 | 134.94%10.9万 | -0.58%17万 | 202.58%63.5万 | -111.26%-31.9万 | -231.36%-37.7万 | -152.79%-31.2万 | -59.76%17.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,255.47%301.5万 | 200.79%12.8万 | 94.49%-12.7万 | -103.53%-230.6万 | -1,124.44%-55.1万 | -136.19%-74.4万 | -144.92%-45.8万 | 5.63%-55.3万 | -612.58%-113.3万 | -119.15%-4.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 39.12%-304.3万 | -83.41%-499.8万 | 31.53%-272.5万 | -27.81%-398万 | 57.92%-17.8万 | -38.72%-158.7万 | -85.59%-212.5万 | 77.61%-9万 | -0.81%-311.4万 | -513.04%-42.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.63%2,991.5万 | -2.42%3,424.1万 | -3.81%3,509.1万 | 154.28%3,648.1万 | 574.40%1,232.8万 | 89.30%753.4万 | 64.01%1,028.5万 | 179.32%633.5万 | -27.42%1,434.7万 | -86.85%182.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.37%-164.1万 | 16.49%-95.2万 | 33.68%-114万 | -105.62%-171.9万 | 90.32%-4.2万 | -281.77%-146.6万 | -1,822.22%-17.3万 | -322.22%-3.8万 | 59.71%-83.6万 | -226.32%-43.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 81.51%-375.9万 | -119,494.12%-2,033.1万 | -103.40%-1.7万 | 118.10%50万 | 116.60%50万 | --0 | ---- | ---- | -222.70%-276.2万 | -301,300.00%-301.2万 |
| 受領利息 | 200.97%185.7万 | -28.26%61.7万 | -32.39%86万 | 58.60%127.2万 | 35.11%30.4万 | 41.18%36万 | 82.69%28.5万 | 94.58%32.3万 | 55.13%80.2万 | 136.84%22.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.86%-354.3万 | -6,858.25%-2,066.6万 | -660.38%-29.7万 | 101.90%5.3万 | 266.38%76.2万 | 41.61%-110.6万 | 118.64%11.2万 | 81.53%28.5万 | -503.46%-279.6万 | -1,137.84%-45.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,280万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.07%-1,550万 | -37.07%-1,489.4万 | 24.34%-1,086.6万 | ---1,436.2万 | ---410.1万 | ---332.7万 | ---347.6万 | ---345.8万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.68%-1,124.9万 | -80.01%-932.1万 | 25.00%-517.8万 | 39.40%-690.4万 | --0 | ---- | 9.10%-690.4万 | ---- | -22.23%-1,139.3万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -60.00%-24万 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 16.67%-15万 | --0 |
| 支払利息CFF | 7.81%-74.4万 | 1.47%-80.7万 | -32.52%-81.9万 | ---61.8万 | ---20.9万 | ---11.9万 | ---13.5万 | ---15.6万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464.73%-2,749.3万 | 144.31%753.8万 | 22.26%-1,701.3万 | -89.59%-2,188.4万 | ---431万 | 9.27%-344.6万 | -35.77%-1,051.5万 | ---361.4万 | -21.49%-1,154.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.07%1.17億 | 22.83%9,567.1万 | 23.17%7,789万 | 0.01%6,324万 | 11.70%6,911万 | 4.00%6,612.8万 | 0.90%6,624.6万 | 0.01%6,324万 | 20.96%6,323.2万 | 25.33%6,187万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.31%-112.1万 | 18.74%2,111.3万 | 21.37%1,778.1万 | 183,025.00%1,465万 | 540.88%878万 | 274.18%298.2万 | 94.31%-11.8万 | 23.96%300.6万 | -99.93%8,000 | -90.12%137万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.96%1.16億 | 22.07%1.17億 | 22.83%9,567.1万 | 23.17%7,789万 | 23.17%7,789万 | 11.70%6,911万 | 4.00%6,612.8万 | 0.90%6,624.6万 | 0.01%6,324万 | 0.01%6,324万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.85%2,824.4万 | -2.30%3,316.9万 | -2.33%3,395.1万 | 157.29%3,476.2万 | 781.56%1,228.9万 | 68.66%606.5万 | 61.48%1,011.2万 | 178.75%629.7万 | -23.63%1,351.1万 | -89.88%139.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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