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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 122.64%4.8万 | 160.06%222万 | -97.96%24.6万 | 350.24%205.2万 | -96.14%13.4万 | 98.85%-21.2万 | -136.66%-369.6万 | 902.93%1,206.8万 | -105.62%-82万 | 416.41%347.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.31%-501.6万 | -1.39%-1.08億 | 0.98%-9,423.8万 | 45.78%-463.3万 | 0.98%-605.3万 | -180.25%-284.5万 | -1,020.96%-1.06億 | -15,605.45%-9,517.5万 | -138.70%-854.5万 | -29.02%-611.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.32%396万 | -1.02%1.06億 | 4.58%9,203.6万 | -51.49%395.9万 | 11.93%634.1万 | -28.10%409.6万 | 515.88%1.08億 | 2,523.82%8,800.3万 | 81.86%816.2万 | 11.87%566.5万 |
| -減価償却 | 48.75%280.4万 | -14.54%973.7万 | 22.23%352.4万 | -27.99%205.6万 | -20.31%227.2万 | -32.80%188.5万 | -3.90%1,139.4万 | -17.61%288.3万 | 9.39%285.5万 | -1.42%285.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -10.92%7,458.3万 | -11.09%7,452.8万 | 10.00%5.5万 | 385.22%57.9万 | -1,133.93%-57.9万 | 18,101.09%8,372.5万 | 6,731.46%8,382.2万 | 1,100.00%5万 | 75.45%-20.3万 |
| -処分利益 | --0 | 6,223.01%1,511.2万 | 3,517.81%1,523.1万 | 37.37%-11.9万 | --0 | --0 | 117.31%23.9万 | 142.18%42.1万 | 50.39%-19万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -51.91%20.1万 | -23.25%205.7万 | -2.88%57.3万 | -97.66%4.9万 | --101.7万 | --41.8万 | 261.19%268万 | 85.53%59万 | 2,545.57%209万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -59.74%95.5万 | -47.91%494.3万 | -734.15%-182万 | -44.40%203.5万 | -13.19%235.6万 | -16.12%237.2万 | 64.11%948.9万 | 157.75%28.7万 | 69.60%366万 | 11.60%271.4万 |
| 運転資金の増減額 | 175.46%110.4万 | 172.08%355.7万 | -87.28%244.8万 | 723.80%272.6万 | -103.93%-15.4万 | 94.71%-146.3万 | 73.92%-493.5万 | 552.17%1,924万 | 96.35%-43.7万 | 375.40%391.9万 |
| -売掛金増減額 | 112.45%45.1万 | -1,180.72%-7,368万 | -674.66%-7,216.6万 | 68.76%395.9万 | -235.14%-185万 | 81.98%-362.3万 | 53.47%-575.3万 | 476.10%1,255.8万 | 168.00%234.6万 | 76.77%-55.2万 |
| -在庫増減額 | 36.85%201.3万 | 137.65%438.7万 | -47.84%78.5万 | 685.51%125.3万 | 209.15%87.8万 | 442.80%147.1万 | 113.36%184.6万 | 212.24%150.5万 | 98.46%-21.4万 | 226.79%28.4万 |
| -未払金の変更 | 46.79%107.6万 | 3,983.59%7,456.5万 | 2,157.39%7,390.7万 | -1.00%-161.7万 | -64.60%154.2万 | 109.22%73.3万 | -117.34%-192万 | 21.35%327.4万 | -128.23%-160.1万 | 561.00%435.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -5,436.36%-243.6万 | -292.26%-171.5万 | -104.10%-7.8万 | 10.23%-86.9万 | -328.40%-72.4万 | -134.92%-4.4万 | 123.39%89.2万 | 146.46%190.3万 | -255.88%-96.8万 | -132.63%-16.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.31%-8万 | 92.08%-92.6万 | 90.58%-23.3万 | 90.04%-36.5万 | 93.86%-16.7万 | 94.32%-16.1万 | -14.31%-1,169.4万 | 16.06%-247.3万 | -46.13%-366.5万 | 0.40%-271.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -106.20%-56.5万 | 67.21%-72.2万 | 67.74%-28.1万 | 89.85%-5.3万 | 75.90%-11.4万 | 18.45%-27.4万 | -44.02%-220.2万 | -40.71%-87.1万 | -23.70%-52.2万 | -54.07%-47.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.73%-59.7万 | 103.25%57.2万 | -103.07%-26.8万 | 132.63%163.4万 | -152.69%-14.7万 | 97.00%-64.7万 | -949.02%-1,759.2万 | 272.14%872.4万 | -142.90%-500.7万 | 106.75%27.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.62%-48.6万 | 62.53%-80.4万 | 191.49%12.9万 | 41.60%-43.8万 | 86.91%-10.5万 | 13.91%-39万 | -282.53%-214.6万 | -149.13%-14.1万 | -27.99%-75万 | -309.18%-80.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -54.80%56.5万 | --56.5万 | --0 | ---- | ---- | 276.51%125万 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -33.33%10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%15万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 20.00%1.2万 | -5.71%3.3万 | -63.16%7,000 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | 66.67%1万 | -78.26%3.5万 | -56.82%1.9万 | -90.91%5,000 | 66.67%5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.74%-47.4万 | 85.09%-10.6万 | 6,272.73%70.1万 | 54.67%-33万 | -121.41%-9.7万 | 14.99%-38万 | -406.47%-71.1万 | -96.68%1.1万 | -232.42%-72.8万 | 256.69%45.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.13%-78.7万 | 118.22%291.4万 | 123.58%200.7万 | -64.28%132.7万 | 99.11%-4.9万 | 93.47%-37.1万 | -378.06%-1,599.7万 | -232.04%-851.1万 | 131.68%371.5万 | -205.89%-552万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,059.3万 | --4,000 | ---47.5万 | --446.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -181.82%-24.8万 | -17.49%-35.6万 | -88.50%-21.3万 | 161.54%4万 | -43.94%-9.5万 | -49.15%-8.8万 | 47.49%-30.3万 | 71.68%-11.3万 | -10.17%-6.5万 | 57.42%-6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -5,610.00%-57.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.49%-103.5万 | -86.09%198.7万 | 114.17%122.3万 | -56.94%136.7万 | 87.18%-14.4万 | -102.20%-45.9万 | 175.95%1,428.3万 | -242.72%-863万 | 126.94%317.5万 | -122.20%-112.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.49%1,149.3万 | -31.87%789.8万 | 12.89%1,083.5万 | -32.85%816.4万 | -31.85%855.2万 | -26.85%1,003.8万 | 24.31%1,159.3万 | -18.30%959.8万 | 0.61%1,215.8万 | 13.74%1,254.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.72%-210.6万 | 161.02%245.3万 | 1,477.14%165.6万 | 204.34%267.1万 | 0.77%-38.8万 | -26.58%-148.6万 | -207.75%-402万 | -91.98%10.5万 | -661.90%-256万 | -137.20%-39.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -582.77%-156.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.20%32.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.76%938.7万 | 11.19%878.2万 | 11.19%878.2万 | 12.89%1,083.5万 | -32.85%816.4万 | -31.85%855.2万 | -42.45%789.8万 | -42.45%789.8万 | -18.30%959.8万 | 0.61%1,215.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.44%-108.3万 | 98.76%-24.5万 | -101.75%-15.2万 | 120.92%119.6万 | 51.82%-25.2万 | 95.33%-103.7万 | -528.10%-1,977.9万 | 275.08%867.5万 | -155.18%-571.6万 | 87.95%-52.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
