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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -394.20%-4.61億 | -11.60%-6,881.5万 | -69.09%-1.18億 | -200.59%-1.97億 | -174.28%-7,700万 | -140.82%-9,323.2万 | -172.68%-6,166.1万 | -256.82%-6,961.8万 | -652.05%-6,561.1万 | 18.77%1.04億 |
| その他の非現金項目 | 438.36%4,298.3万 | 110.15%780.1万 | 2.93%6,970.6万 | -175.40%-7,064万 | -15.52%3,611.6万 | 122.87%798.4万 | -618.43%-7,683.6万 | 457.64%6,772万 | 22.00%-2,565万 | 54.88%4,275万 |
| 運転資金の増減額 | 124.65%4.18億 | -73.84%-2.18億 | -108.21%-2,603.1万 | 199.29%7.71億 | 58.66%-1.09億 | 146.67%1.86億 | -689.85%-1.25億 | 414.36%3.17億 | 148.41%2.57億 | -399.83%-2.63億 |
| -売掛金増減額 | 50.91%4.86億 | -3,954.28%-3.78億 | -5.59%1.95億 | 87.69%5.97億 | 137.31%7,202.9万 | 182.96%3.22億 | 70.21%-931.8万 | 302.82%2.06億 | 181.55%3.18億 | -968.58%-1.93億 |
| -在庫増減額 | 19.43%9,890.9万 | -58.80%5,282.5万 | -140.28%-4,142.3万 | 163.58%1.1億 | 88.00%-2,281万 | -55.12%8,281.7万 | 1,537.25%1.28億 | 72.80%1.03億 | -68.69%4,185.3万 | -1,051.07%-1.9億 |
| 利息の支払額 | 5.65%-716.7万 | -8.34%-203.9万 | 7.25%-167.7万 | 16.83%-164.6万 | 6.33%-180.5万 | 17.52%-759.6万 | 28.25%-188.2万 | 21.66%-180.8万 | 7.57%-197.9万 | 9.83%-192.7万 |
| 利息の受取額 | -10.71%362.8万 | -6.17%121.6万 | -20.86%36.8万 | -27.73%33.1万 | -7.10%171.3万 | 45.11%406.3万 | 9.92%129.6万 | 369.70%46.5万 | 45,700.00%45.8万 | 21.24%184.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 145.18%4,246.4万 | 50.91%-107.6万 | 97.54%-113.6万 | --4,627.2万 | 96.51%-159.6万 | 14.87%-9,398.9万 | -487.28%-219.2万 | 2.16%-4,612.7万 | --0 | 28.44%-4,567万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.24%3.13億 | -4.17%-2.03億 | -100.03%-9.3万 | 152.98%5.97億 | 23.69%-8,102万 | 635.47%2.76億 | -273.45%-1.95億 | 251.10%3.41億 | 151.74%2.36億 | -154.46%-1.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.82%-9,223.1万 | 106.05%473.3万 | 89.80%-280.3万 | -284.82%-6,575.5万 | -546.49%-2,840.6万 | 89.97%-1.16億 | 74.02%-7,827.2万 | 92.21%-2,748万 | 95.91%-1,708.7万 | 107.05%636.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.50%-401.2万 | 65.80%-34.2万 | 90.95%-21万 | -232.69%-346万 | --0 | -32.44%-538.5万 | ---100万 | -43.21%-232万 | 23.75%-104万 | 5.27%-102.5万 |
| 事業取引の純額 | --1.02億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-480万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | 0.00%-480万 | -7.43%-120万 | 6.47%-120万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 |
| その他の投資活動純額 | 98.42%-37.7万 | 75.44%20万 | 97.63%-38.7万 | 96.71%-1.9万 | 97.60%-17.1万 | -175.46%-2,390.2万 | 102.85%11.4万 | -490.64%-1,632.5万 | -619.82%-57.7万 | 20.61%-711.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.48%71.9万 | 104.22%339.1万 | 90.28%-460万 | 259.29%3,170.5万 | -900.24%-2,977.7万 | 87.23%-1.51億 | 73.77%-8,035.8万 | 86.54%-4,732.5万 | 95.26%-1,990.4万 | 97.06%-297.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 106.38%300万 | 118.34%1.85億 | 180.72%6,700万 | -2,258.06%-3.66億 | 454.55%1.17億 | -107.03%-4,700万 | 131.83%8,450万 | -108.30%-8,300万 | ---1,550万 | ---3,300万 |
| 配当金支払総額 | 0.06%-2.23億 | 48.87%-20.3万 | -0.12%-1.09億 | 8.94%-259.6万 | -0.16%-1.12億 | -0.01%-2.23億 | -81.28%-39.7万 | 0.19%-1.08億 | 1.89%-285.1万 | -0.10%-1.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.69%-4,811.5万 | 16.28%-1,098.6万 | 20.55%-1,098.1万 | 6.47%-1,302.1万 | -5.79%-1,312.7万 | -12.52%-5,327.5万 | -4.05%-1,312.2万 | -26.71%-1,382.2万 | -16.51%-1,392.2万 | -4.46%-1,240.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.10%-2.68億 | 144.17%1.73億 | 74.38%-5,261万 | -1,080.92%-3.81億 | 95.08%-772万 | -181.16%-3.23億 | 125.50%7,098.1万 | -123.32%-2.05億 | 59.84%-3,227.3万 | -27.31%-1.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.90%3.57億 | -33.57%4.29億 | -12.74%4.86億 | -11.99%3.29億 | -30.25%4.44億 | -56.42%6.37億 | -41.37%6.46億 | 17.39%5.57億 | -73.86%3.74億 | -56.42%6.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.11%4,564.9万 | 87.15%-2,623.6万 | -164.55%-5,730.3万 | 34.73%2.48億 | 55.44%-1.19億 | 76.27%-1.98億 | 56.77%-2.04億 | -85.82%8,877万 | 119.23%1.84億 | -797.13%-2.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.22%384.5万 | -37.03%496.6万 | -67.55%242.8万 | -130.92%-25.6万 | 29.40%-82.6万 | 385.91%362万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.30%4.03億 | -9.30%4.03億 | -33.57%4.29億 | -12.74%4.86億 | -11.99%3.29億 | -30.25%4.44億 | -30.25%4.44億 | -41.37%6.46億 | 17.39%5.57億 | -73.86%3.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.53%2.12億 | 27.25%-2.03億 | -101.00%-310.6万 | 143.76%5.28億 | 5.41%-1.09億 | 110.88%1.33億 | -44.84%-2.8億 | 221.10%3.12億 | 124.76%2.17億 | -211.57%-1.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
