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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 111.99%977.5万 | -31.67%461.1万 | 288.39%674.8万 | 51.94%-358.2万 | -713.57%-1,726.4万 | 609.86%1,850.6万 | -5,974.58%-358.4万 | 84.26%-124万 | -392.85%-745.3万 | -155.92%-212.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.36%565.6万 | -9,938.49%-2,529.7万 | -101.15%-25.2万 | -0.13%2,184.7万 | 188.16%922.4万 | -101.08%-30.1万 | 416.67%1,522.1万 | -243.29%-229.7万 | 265.52%2,187.5万 | 13.69%-1,046.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -69.81%958.3万 | 435.50%3,173.9万 | 157.23%592.7万 | -156.87%-1,035.7万 | -125.27%-648.8万 | 109.57%315.1万 | -1,821.41%-779.8万 | -71.80%77.8万 | -124.73%-403.2万 | 111.47%2,567.5万 |
| -減価償却 | 23.25%907.5万 | 6.14%736.3万 | -17.09%693.7万 | 26.14%836.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.84%663.3万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.61%24.4万 | 8,077.27%1,755万 | -106.53%-22万 | 11,513.79%336.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.40%2.9万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -85.44%62.9万 | 173.74%431.9万 | -282.57%-585.7万 | 201.50%320.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.31%106.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | -100.19%-6,000 | -51.23%311.9万 | 185.24%639.5万 | 6.31%224.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.05%210.9万 | ---- |
| -処分利益 | 117.86%5,000 | 98.43%-2.8万 | 93.74%-177.8万 | -98.15%-2,842.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.89%-1,434.3万 | ---- |
| -正味為替差損益 | 23.67%-51.6万 | -279.31%-67.6万 | -32.92%37.7万 | 615.60%56.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.36%-10.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 65.22%15.2万 | 26.03%9.2万 | -76.97%7.3万 | -45.81%31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.10%58.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -198.42%-546.4万 | -270.64%-183.1万 | 107.12%107.3万 | 40.42%-1,507.2万 | -15.38%-2,000万 | 102.35%1,565.6万 | -218.31%-1,100.7万 | 102.28%27.9万 | -4,575.79%-2,529.6万 | -558.94%-1,733.4万 |
| -売上債権増減額 | -284.74%-146.2万 | -110.94%-38万 | 479.04%347.2万 | 90.33%-91.6万 | -993.72%-1,764.2万 | 4,682.89%1,788.8万 | -974.20%-470.5万 | 131.13%354.3万 | -117.80%-947.2万 | -51.31%197.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -483.33%-24.5万 | -106.60%-4.2万 | 224.71%63.6万 | 87.69%-51万 | -274.60%-76.3万 | 163.68%118.5万 | 56.74%-77.4万 | 83.03%-15.8万 | 6.07%-414.4万 | 145.71%43.7万 |
| -前払費用増減額 | 80.77%-2万 | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -186.36%-373.7万 | 57.00%-130.5万 | 77.76%-303.5万 | -19.32%-1,364.6万 | 91.87%-159.5万 | -136.92%-341.7万 | -364.93%-552.8万 | -2,975.93%-310.6万 | -234.59%-1,143.6万 | -2,823.47%-1,960.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 11.91%-24.4万 | -231.71%-13.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 58.33%-13万 | 0.00%-31.2万 | 17.02%-31.2万 | 32.74%-37.6万 | -86.97%5.2万 | 73.86%-9.2万 | 48.62%-16.8万 | 39.78%-16.8万 | 44.76%-55.9万 | 263.52%39.9万 |
| 利息の受取額 | -21.15%8.2万 | 38.67%10.4万 | 41.51%7.5万 | -83.12%5.3万 | -70.00%3.6万 | -276.81%-12.2万 | 7.69%7万 | 15.00%6.9万 | 106.58%31.4万 | 106.90%12万 |
| 法人税等の支払額 | -20.66%-128.5万 | 40.24%-106.5万 | 7.19%-178.2万 | -21.67%-192万 | -93.03%-47.1万 | -202.46%-61.4万 | 25.93%-40万 | 26.40%-43.5万 | -21.01%-157.8万 | -5.17%-24.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 152.91%844.2万 | -29.41%333.8万 | 181.18%472.9万 | 37.20%-582.5万 | -855.44%-1,764.7万 | 733.47%1,767.8万 | -374.10%-408.2万 | 79.58%-177.4万 | -2,534.65%-927.6万 | -154.69%-184.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 71.40%-61.5万 | 101.88%9,000 | 97.12%-1.2万 | 72.84%-14.8万 | 34.74%-46.4万 | -1.56%-215万 | ---47.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -163.09%-1,409.1万 | -232.67%-535.6万 | 63.94%-161万 | 35.62%-446.5万 | 92.26%-32.2万 | 26.55%-125.6万 | -145.23%-167万 | -216.93%-121.7万 | 1.76%-693.5万 | -438.86%-416万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -59.69%1,324.4万 | 160.70%1,324.4万 | ---874.4万 | ---- | ---- | 574.75%3,285.3万 | -215.32%-2,182万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.90%-240万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --406.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --228.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.70%-1,409.1万 | -1,047.24%-635.6万 | -94.51%67.1万 | -42.77%1,222.9万 | 150.20%1,699.6万 | -124.25%-1,407.7万 | 736.79%1,099.1万 | -53.52%-168.1万 | 226.53%2,136.8万 | -1,544.39%-3,385.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12,066.23%921.4万 | -108.14%-7.7万 | 247.81%94.6万 | 85.69%-64万 | 99.73%-1.4万 | 115.75%63万 | --0 | -136.88%-125.6万 | -1,229.55%-447.3万 | -506.34%-516.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.78%-107.5万 | 17.23%-134万 | -7.57%-161.9万 | -127.69%-150.5万 | 160.54%11.2万 | -225.99%-57.7万 | -269.93%-56.6万 | -224.66%-47.4万 | -9.26%-66.1万 | -6.32%-18.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-327.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,309.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.88%16.8万 | -76.05%180万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674.38%813.9万 | -110.55%-141.7万 | 87.58%-67.3万 | 70.00%-541.9万 | 100.59%9.8万 | 44.56%-322.1万 | -149.87%-56.6万 | -153.07%-173万 | -334.10%-1,806.1万 | -1,522.42%-1,664.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.53%2,384.9万 | 18.79%2,891.7万 | 4.65%2,434.3万 | -21.46%2,326.1万 | -67.37%2,481.6万 | 11.98%2,449.6万 | -21.36%1,810.1万 | -21.46%2,326.1万 | -24.40%2,961.6万 | 158.56%7,605万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.14%249万 | -193.82%-443.5万 | 379.90%472.7万 | 116.50%98.5万 | 98.94%-55.3万 | -99.30%38万 | 536.85%634.3万 | 20.52%-518.5万 | 32.11%-596.9万 | -18,028.42%-5,235.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.70%-46.4万 | -313.73%-63.3万 | -257.73%-15.3万 | 125.13%9.7万 | 118.26%8万 | 67.21%-6万 | -83.12%5.2万 | 134.25%2.5万 | 49.61%-38.6万 | -392.13%-43.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.50%2,587.5万 | -17.53%2,384.9万 | 18.79%2,891.7万 | 4.65%2,434.3万 | 4.65%2,434.3万 | -67.37%2,481.6万 | 11.98%2,449.6万 | -21.36%1,810.1万 | -21.46%2,326.1万 | -21.46%2,326.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.84%-565.5万 | -274.42%-216.8万 | 111.38%124.3万 | 40.74%-1,092.7万 | -184.39%-1,795.9万 | 19,404.71%1,640.9万 | -90.68%-429.8万 | 48.09%-507.9万 | -97.54%-1,843.8万 | -420.88%-631.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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