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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.78%8.01億 | 0.13%15.05億 | 148.02%15.03億 | -59.38%6.06億 | 18.98%14.92億 | 0.80%12.54億 | 62.83%12.44億 | -15.49%7.64億 | 208.13%9.04億 | -217.87%-8.36億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.05億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 145.74%2.36億 | -231.97%-5.16億 | 16.37%3.91億 | 224.91%3.36億 | -263.03%-2.69億 | 5,400.00%1.65億 | 102.80%300万 | 63.10%-1.07億 | -1,511.11%-2.9億 | -113.74%-1,800万 |
| 運転資金の増減額 | 131.92%1.13億 | 83.22%-3.54億 | -22.11%-21.1億 | -202.86%-17.28億 | 1,974.07%16.8億 | 104.18%8,100万 | -59.03%-19.37億 | -56.76%-12.18億 | -105.01%-7.77億 | -206.46%-3.79億 |
| -売掛金増減額 | -87.79%9,600万 | 139.80%7.86億 | -54.78%-19.75億 | -183.07%-12.76億 | 939.34%15.36億 | 86.36%-1.83億 | -36.66%-13.42億 | -305.87%-9.82億 | 156.72%4.77億 | -746.92%-8.41億 |
| -在庫増減額 | 127.15%1.99億 | -6.39%-7.33億 | 22.32%-6.89億 | -277.76%-8.87億 | 190.12%4.99億 | 131.16%1.72億 | -8.88%-5.52億 | -191.52%-5.07億 | 179.48%5.54億 | -446.77%-6.97億 |
| 利息の支払額 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 72.73%-300万 | 38.89%-1,100万 | 35.71%-1,800万 |
| 利息の受取額 | 8.33%1,300万 | 50.00%1,200万 | 0.00%800万 | -20.00%800万 | 0.00%1,000万 | -28.57%1,000万 | -48.15%1,400万 | -84.21%2,700万 | 800.00%1.71億 | -17.39%1,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.19%-4.61億 | -1,111.32%-6.42億 | 88.91%-5,300万 | -30.25%-4.78億 | 21.58%-3.67億 | -51.46%-4.68億 | -423.73%-3.09億 | 54.26%-5,900万 | -89.71%-1.29億 | -265.85%-6,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435.67%8.41億 | 248.11%1.57億 | 90.32%-1.06億 | -141.48%-10.95億 | 131.17%26.4億 | 225.77%11.42億 | -97.39%-9.08億 | -467.90%-4.6億 | 46.71%-8,100万 | -152.96%-1.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.62%-5,600万 | -98.18%-1.09億 | 81.97%-5,500万 | -291.03%-3.05億 | -13.04%-7,800万 | -23.21%-6,900万 | 51.72%-5,600万 | -213.51%-1.16億 | -103.57%-3,700万 | 499.61%10.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.87%-1,800万 | 17.86%-4,600万 | ---5,600万 | --0 | --0 | ---- | ---300万 | ---- | -166.67%-200万 | --300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.18億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,800.00%3,400万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.59%-200万 | 11,400.00%3.39億 | -130.00%-300万 | -93.71%1,000万 | 3,080.00%1.59億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | -57.58%1,400万 | 312.50%3,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.32%-3,900万 | -38.60%-1.58億 | 62.75%-1.14億 | -273.17%-3.06億 | -15.49%-8,200万 | -125.54%-7,100万 | 333.61%2.78億 | -260.81%-1.19億 | -93.98%7,400万 | 600.00%12.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -626.67%-7.9億 | -65.91%1.5億 | -12.00%4.4億 | 132.26%5億 | -56.57%-15.5億 | -254.69%-9.9億 | 45.45%6.4億 | 2,100.00%4.4億 | 101.40%2,000万 | -355.91%-14.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.21%-2,200万 | 43.29%-1.31億 | -1,676.92%-2.31億 | ---1,300万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,100万 | 8.70%-2,100万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | -109.09%-2,300万 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 83.33%-100万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | -500.00%-600万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,700.00%-8.34億 | -101.63%-300万 | -60.26%1.84億 | 129.43%4.63億 | -55.13%-15.73億 | -262.76%-10.14億 | 43.55%6.23億 | 3,000.00%4.34億 | 100.98%1,400万 | -346.42%-14.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.76%2.23億 | -14.02%2.27億 | -78.05%2.64億 | 449.32%12.03億 | 35.19%2.19億 | -4.71%1.62億 | -46.03%1.7億 | 228.13%3.15億 | -84.00%9,600万 | -31.90%6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -700.00%-3,200万 | 88.89%-400万 | 96.16%-3,600万 | -195.23%-9.38億 | 1,628.07%9.85億 | 914.29%5,700万 | 95.17%-700万 | -2,171.43%-1.45億 | 101.97%700万 | -26.79%-3.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 21,300.00%2.12億 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.80%1.9億 | -1.76%2.23億 | -14.02%2.27億 | -78.05%2.64億 | 449.32%12.03億 | 35.19%2.19億 | -4.71%1.62億 | -46.03%1.7億 | 29.10%3.15億 | -59.33%2.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38,250.00%7.67億 | 100.92%200万 | 84.50%-2.17億 | -154.64%-14億 | 138.77%25.62億 | 210.96%10.73億 | -67.59%-9.67億 | -274.68%-5.77億 | 43.17%-1.54億 | -27,200.00%-2.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
