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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.40%61.14億 | 32.01%86.6億 | 1,065.19%65.6億 | -90.57%5.63億 | 18.16%59.73億 | -15.45%50.55億 | 46.69%59.79億 | 33.03%40.76億 | 1.93%30.64億 | -7.93%30.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.02%-1.52億 | 19.69%-1.02億 |
| その他の非現金項目 | 71.76%-1.11億 | 71.29%-3.93億 | -1,913.24%-13.69億 | -223.81%-6,800万 | -109.09%-2,100万 | 425.35%2.31億 | -133.97%-7,100万 | 64.57%2.09億 | 114.72%1.27億 | -320.15%-8.63億 |
| 運転資金の増減額 | 68.88%-17.12億 | -174.28%-55.02億 | 69.45%-20.06億 | -211.84%-65.66億 | 195.77%58.71億 | 132.54%19.85億 | -37.81%-61.01億 | -243.04%-44.27億 | 290.29%30.95億 | 129.55%7.93億 |
| -売掛金増減額 | -117.84%-29.3億 | -8.12%-13.45億 | 72.36%-12.44億 | -208.33%-45.01億 | 123.63%41.55億 | 137.88%18.58億 | -84.75%-49.05億 | -192.12%-26.55億 | 1,783.66%28.82億 | 108.49%1.53億 |
| -在庫増減額 | 151.15%17.16億 | 29.29%-33.55億 | -53.76%-47.45億 | -235.59%-30.86億 | 511.83%22.76億 | 115.16%3.72億 | -3.90%-24.54億 | -214.22%-23.62億 | 603.40%20.68億 | 117.31%2.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 182.00%1.23億 | -129.53%-1.5億 | 335.19%5.08億 | -154.12%-2.16億 | -393.10%-8,500万 | -55.38%2,900万 | -65.24%6,500万 | 50.81%1.87億 | 6.90%1.24億 | 1,550.00%1.16億 |
| -その他流動負債の変動 | 104.37%2,200万 | -197.67%-5.04億 | 224.53%5.16億 | 469.77%1.59億 | -149.43%-4,300万 | -62.98%8,700万 | 302.59%2.35億 | -792.31%-1.16億 | 67.50%-1,300万 | -137.74%-4,000万 |
| 利息の支払額 | 47.62%-1,100万 | 16.00%-2,100万 | -525.00%-2,500万 | 0.00%-400万 | 63.64%-400万 | -22.22%-1,100万 | 0.00%-900万 | 67.86%-900万 | 30.00%-2,800万 | -5.26%-4,000万 |
| 利息の受取額 | 12.50%4,500万 | 17.65%4,000万 | -80.79%3,400万 | 490.00%1.77億 | 7.14%3,000万 | 3.70%2,800万 | -38.64%2,700万 | 57.14%4,400万 | 366.67%2,800万 | 0.00%600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -58.77%-31.96億 | -970.74%-20.13億 | 91.28%-1.88億 | -78.54%-21.55億 | 51.35%-12.07億 | -111.87%-24.81億 | 14.71%-11.71億 | -97.27%-13.73億 | 64.29%-6.96億 | -76.54%-19.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.03%36.98億 | -48.36%32.43億 | 216.34%62.8億 | -144.72%-53.98億 | 89.90%120.7億 | 16,197.44%63.56億 | -63.89%3,900万 | -98.47%1.08億 | 181.89%70.5億 | 274.96%25.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.59%-26.79億 | -11.97%-23.38億 | 50.07%-20.88億 | -54.55%-41.82億 | -87.01%-27.06億 | -27.49%-14.47億 | 45.30%-11.35億 | -9.15%-20.75億 | 12.84%-19.01億 | -0.65%-21.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.88%-4,700万 | 23.33%-6,900万 | -136.84%-9,000万 | 50.00%-3,800万 | 28.30%-7,600万 | -30.86%-1.06億 | ---8,100万 | --0 | ---300万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---25.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 255.56%2,800万 | -125.00%-1,800万 | 95.77%-800万 | -384.62%-1.89億 | 9.30%-3,900万 | -120.38%-4,300万 | 3,616.67%2.11億 | 96.92%-600万 | 77.97%-1.95億 | -44,350.00%-8.85億 |
| その他の投資活動純額 | 115.79%1,800万 | 74.44%-1.14億 | 3.04%-4.46億 | -1,686.21%-4.6億 | 109.24%2,900万 | ---3.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.55%-26.8億 | 3.53%-25.39億 | 64.30%-26.32億 | -164.04%-73.72億 | -46.18%-27.92億 | -81.04%-19.1億 | 49.91%-10.55億 | -0.19%-21.06億 | 31.71%-21.02億 | -42.17%-30.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -419.38%-7.25億 | 105.88%2.27億 | -136.42%-38.6億 | 278.39%106億 | -75.95%-59.42億 | -408.12%-33.77億 | 28.19%10.96億 | 115.62%8.55億 | -551.65%-54.74億 | 8,757.14%12.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 296.97%3.25億 | 46.60%-1.65億 | -228.75%-3.09億 | 275.00%2.4億 | -74.19%6,400万 | 20.98%2.48億 | 23.49%2.05億 | -86.67%1.66億 | 822.22%12.45億 | -71.70%1.35億 |
| 配当金支払総額 | -8.91%-6.6億 | -14.56%-6.06億 | 13.84%-5.29億 | -15.63%-6.14億 | 19.91%-5.31億 | -151.14%-6.63億 | -92.70%-2.64億 | -53.93%-1.37億 | -5.95%-8,900万 | -12.00%-8,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.67%-10.71億 | 88.26%-5.53億 | -146.13%-47.11億 | 259.06%102.13億 | -68.80%-64.21億 | -469.68%-38.04億 | 16.53%10.29億 | 120.44%8.83億 | -442.23%-43.19億 | 226.10%12.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.69%10.3億 | -60.86%6.79億 | -59.58%17.35億 | 198.68%42.92億 | 79.40%14.37億 | 6.52%8.01億 | -60.77%7.52億 | 48.37%19.17億 | 119.35%12.92億 | -64.56%5.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.10%-5,300万 | 114.21%1.51億 | 58.43%-10.63億 | -189.50%-25.57億 | 345.02%28.57億 | 4,838.46%6.42億 | 101.17%1,300万 | -277.27%-11.15億 | -8.18%6.29億 | 161.66%6.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%300万 | -57.14%300万 | --700万 | --0 | --0 | -266.67%-500万 | 107.69%300万 | -1,200.00%-3,900万 | -117.65%-300万 | -54.05%1,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.49%100万 | --1.97億 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | -103.03%-100万 | 400.00%3,300万 | -1,000.00%-1,100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.76%9.81億 | 51.69%10.3億 | -60.86%6.79億 | -59.58%17.35億 | 198.68%42.92億 | 79.40%14.37億 | 6.52%8.01億 | -60.77%7.52億 | 48.37%19.17億 | 119.35%12.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.03%9.7億 | -79.62%8.36億 | 142.64%41.02億 | -203.57%-96.19億 | 94.05%92.87億 | 506.63%47.86億 | 40.25%-11.77億 | -138.54%-19.7億 | 1,502.19%51.11億 | 121.21%3.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
