(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -275.58%-18.62億 | 202.27%10.61億 | -83.76%3.51億 | 4,711.68%21.61億 | --4,491.4万 |
その他の非現金項目 | 272.55%1.65億 | -661.69%-9,564.5万 | 101.23%1,702.8万 | -481.64%-13.81億 | --3.62億 |
運転資金の増減額 | 185.75%13.82億 | -205.51%-16.12億 | -486.72%-5.28億 | 124.25%1.36億 | ---5.63億 |
-売掛金増減額 | 219.47%7.4億 | -169.55%-6.19億 | -1,408.27%-2.3億 | 96.53%-1,523.2万 | ---4.39億 |
-在庫増減額 | 168.74%7.72億 | -150.01%-11.23億 | -642.91%-4.49億 | 122.69%8,271.5万 | ---3.64億 |
-その他流動資産の変動 | 99.63%-44.3万 | -183.77%-1.21億 | -35.04%1.44億 | 275.35%2.22億 | ---1.26億 |
利息の支払額 | -206.94%-1.8億 | 9.25%-5,864.9万 | -65.82%-6,463万 | -31.46%-3,897.5万 | ---2,964.8万 |
利息の受取額 | 1,382.86%51.9万 | -22.22%3.5万 | 650.00%4.5万 | -64.71%6,000 | --1.7万 |
支払済みの税金還付金 | 49.98%-9,775.1万 | -36.48%-1.95億 | -1,517.18%-1.43億 | -647.80%-885.4万 | ---118.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.27%6.97億 | -82.02%2.18億 | -36.02%12.11億 | 305.92%18.92億 | --4.66億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -201.91%-65.78億 | -182.95%-21.79億 | 18.63%-7.7億 | 71.64%-9.46億 | ---33.36億 |
無形資産取引の純額 | 67.08%-390.7万 | 35.48%-1,186.7万 | -28.09%-1,839.2万 | -0.48%-1,435.9万 | ---1,429.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 138.92%4.42億 | ---11.37億 | ---- |
その他の投資活動純額 | 7,903.86%8,685.7万 | -109.87%-111.3万 | 5.26%1,127.7万 | 598.37%1,071.3万 | --153.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.34%-64.95億 | -554.77%-21.92億 | 83.96%-3.35億 | 37.69%-20.87億 | ---33.49億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 21.96%32.41億 | 763.40%26.58億 | -141.92%-4.01億 | -50.09%9.56億 | --19.14億 |
株式発行/消却(ネット) | 3,790.17%33.74億 | --8,672.6万 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 300.70%1,204万 | 72.73%-599.9万 | 2.23%-2,199.9万 | -209.76%-2,250.1万 | ---726.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.10%66.06億 | 668.32%27.06億 | -156.29%-4.76億 | -60.53%8.46億 | --21.44億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 50.45%25.01億 | 32.57%16.62億 | 109.78%12.54億 | -55.29%5.98億 | --13.37億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 10.39%8.08億 | 83.17%7.32億 | -38.65%4億 | 188.13%6.52億 | ---7.39億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.58%2.71億 | 1,138.98%1.06億 | 90.66%857.6万 | 3,679.83%449.8万 | --11.9万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43.14%35.8億 | 50.45%25.01億 | 32.57%16.62億 | 109.78%12.54億 | --5.98億 |
フリーキャッシュ・フロー | -198.27%-58.85億 | -567.18%-19.73億 | -54.67%4.22億 | 132.30%9.32億 | ---28.85億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし