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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -93.90%1,770.6万 | 328.03%1.84億 | -183.96%-1.05億 | 45.48%8.23億 | 257.98%3.65億 | 62.21%2.9億 | -82.43%4,300万 | 211.45%1.25億 | 188.63%5.66億 | 2.95%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 241.19%2.17億 | 16.92%6,685.5万 | -3.02%5,307万 | 10.54%2.4億 | 38.20%6,428.52万 | 0.64%6,360万 | 7.99%5,718万 | 0.85%5,472.3万 | 22.69%2.17億 | -27.91%4,651.72万 |
| 非現金項目調整合計 | -667.51%-1.53億 | -4.99%2,274万 | -9.38%2,402.1万 | -3.22%1.17億 | -37.33%3,933.43万 | -15.97%2,699.1万 | 104.06%2,393.4万 | 88.96%2,650.8万 | -16.85%1.21億 | 2.48%6,276.82万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 4.14%4,232.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.59%4,064.64万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -46.68%1,614.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.51%3,028.02万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 37.13%-654.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39,659.67%-1,041.41万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -512.29%-50.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.19%-8.25万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 24.61%-69.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15,169.20%-92.67万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 19.36%-6.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.58%-7.82万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 20.61%696.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,273.08%577.28万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -667.51%-1.53億 | -4.99%2,274万 | -9.38%2,402.1万 | 6.66%5,914.47万 | -652.68%-1,828.83万 | -15.97%2,699.1万 | 104.06%2,393.4万 | 88.96%2,650.8万 | -6.10%5,544.93万 | 90.20%-242.98万 |
| 運転資金の増減額 | -123.09%-4,611.7万 | 347.83%9,445.7万 | -516.37%-1.82億 | 104.43%4.67億 | 3,646.06%2.61億 | 138.73%2億 | -121.16%-3,811.4万 | 255.13%4,370.9万 | 281.32%2.28億 | 72.49%-736.68万 |
| -売上債権増減額 | -89.94%1,457.3万 | 607.36%1.18億 | -1,969.17%-1.09億 | 330.99%3.13億 | 109,665.77%1.86億 | 203.68%1.45億 | -135.10%-2,326万 | 114.21%583.8万 | 128.64%7,270.63万 | 99.81%-16.97万 |
| -棚卸資産増減額 | -657.56%-1.17億 | -252.22%-1,176.8万 | -267.87%-9,015.7万 | -104.92%-1,280.15万 | -197.10%-5,875.45万 | -112.87%-1,548.5万 | -85.75%773.1万 | 115.06%5,370.7万 | 1,017.14%2.6億 | 405.81%6,050.75万 |
| -未払金の変更 | 116.43%9,845万 | 343.65%5,386.3万 | -186.49%-9,020.1万 | 282.57%2.02億 | 355.07%2.1億 | 359.95%4,548.9万 | -454.39%-2,210.7万 | -85.18%-3,148.5万 | -164.17%-1.11億 | -175.46%-8,234.64万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 5.76%-718.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.85%-762.44万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -267.98%-4,183.2万 | -13,634.31%-6,565万 | 586.88%1.07億 | -309.36%-2,873.31万 | -409.02%-6,880.71万 | 137.26%2,490.3万 | -100.90%-47.8万 | 216.91%1,564.9万 | 200.36%1,372.43万 | 188.31%2,226.63万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 66.67%30万 | 0.00%18万 | 0 | 0 | 0 | 18万 | 17.99%18万 | 0 |
| 利息の支払額 | 29.31%-1,139万 | 17.22%-1,266.4万 | 14.82%-1,288.7万 | -12.47%-6,225.96万 | 12.30%-1,571.86万 | 4.21%-1,611.2万 | -122.53%-1,529.9万 | -10.12%-1,513万 | -10.21%-5,535.76万 | -26.18%-1,792.26万 |
| 利息の受取額 | 32.92%362.6万 | 240.99%435.1万 | 72.99%235.1万 | 77.66%736.77万 | 311.54%200.47万 | 150.28%272.8万 | -32.59%127.6万 | 100.74%135.9万 | 36.39%414.71万 | -17.10%48.71万 |
| 法人税等の支払額 | -0.62%-2,712.6万 | 7.15%-1,732.2万 | -5.28%-2,445.1万 | -3.55%-1.05億 | -5.16%-3,628.71万 | 14.64%-2,695.8万 | -25.03%-1,865.5万 | -13.23%-2,322.4万 | -18.06%-1.02億 | 45.46%-3,450.81万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.87%-1,718.4万 | 1,434.75%1.58億 | -258.40%-1.4億 | 60.50%6.63億 | 530.01%3.15億 | 89.85%2.5億 | -95.41%1,032.2万 | 1,246.86%8,812.5万 | 555.90%4.13億 | 124.46%4,997.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.45%-456.8万 | -455.35%-1,298.4万 | -606.12%-1,142.5万 | -66.03%-1,746.57万 | -838.56%-823.17万 | -7.49%-527.8万 | 1.64%-233.8万 | 62.78%-161.8万 | 45.13%-1,051.94万 | -88.89%111.46万 |
| 事業取引の純額 | 4,931.70%4,846.2万 | -62.78%545万 | 67.91%-530万 | 87.82%-377.22万 | 95.50%-89.72万 | 49.03%-100.3万 | 328.41%1,464.3万 | -32.38%-1,651.5万 | -535.05%-3,097.18万 | -12.27%-1,994.68万 |
| 投資不動産取引の純額 | -379.03%-1.27億 | ---- | ---- | -49.91%-6,509.03万 | -192.76%-1,990.83万 | -211.43%-2,644.7万 | ---- | ---- | 35.82%-4,341.91万 | -478.29%-680.01万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,165.13%-1,600万 | -1,815.71%-1,000万 | --0 | -73.96%52.19万 | -194.12%-150 | --52.2万 | ---52.2万 | -73.95%52.2万 | 200.20%200.39万 | 100.00%-51 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -76.19%5万 | --0 | ---52.2万 | --52.2万 | --5万 | -72.00%21万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.86%-9,879.4万 | -507.57%-3,906.7万 | 4.76%-1,672.5万 | -3.70%-8,575.62万 | -14.22%-2,903.72万 | -112.93%-3,272.8万 | 76.26%-643万 | -18.51%-1,756.1万 | 11.03%-8,269.64万 | -133.23%-2,542.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 65.53%-2,461.9万 | 511.28%1.44億 | 10,985.24%1.87億 | 13.93%-1.48億 | 34.45%-3,985.89万 | -171.01%-7,142.5万 | 44.31%-3,504.7万 | 92.18%-171.4万 | -348.02%-1.72億 | -186.63%-6,080.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,604.17%-259.6万 | 73.71%-46万 | 93.23%-21.7万 | -51.58%-525.76万 | 90.99%-20.46万 | 83.97%-9.6万 | -749.51%-175万 | -713.96%-320.7万 | -586.09%-346.86万 | -357.06%-226.96万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -20.84%-1,796.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.47%-1,486.35万 | 39.99%-789.15万 |
| 配当金支払総額 | -13.54%-3,421.1万 | ---- | ---- | -25.37%-4,395.31万 | 0.00%-621.01万 | -41.88%-3,013万 | ---- | ---- | -21.50%-3,505.91万 | 0.01%-621.01万 |
| 少数株主の現金配当 | -232.19%-203.3万 | --0 | -227.42%-199.4万 | 84.03%-122.06万 | 691.67%380 | 82.79%-61.2万 | --0 | 80.25%-60.9万 | -247.36%-764.2万 | 100.00%48 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.38%-1,261.7万 | 188.97%1,110.8万 | 47.97%-856.1万 | -436.55%-6,920.91万 | -3,842.48%-760.11万 | -174.36%-3,266.8万 | -298.49%-1,248.5万 | -119.84%-1,645.5万 | -16.50%-1,289.89万 | 100.26%20.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.62%-7,607.6万 | 358.70%1.47億 | 899.64%1.76億 | -16.14%-2.86億 | 6.68%-7,183.52万 | -105.61%-1.35億 | 15.54%-5,689.5万 | 38.90%-2,198.5万 | -2,303.26%-2.46億 | -158.74%-7,697.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.87%8.42億 | 88.31%5.76億 | 112.15%5.55億 | 46.28%2.62億 | 7.87%3.41億 | -2.74%2.58億 | 126.78%3.06億 | 46.28%2.62億 | -8.96%1.79億 | 60.22%3.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -333.24%-1.92億 | 602.87%2.67億 | -59.88%1,949万 | 244.98%2.92億 | 508.18%2.14億 | 62.45%8,234.1万 | -140.58%-5,300.3万 | 209.77%4,857.9万 | 550.51%8,461.27万 | -185.13%-5,242.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.08%-20.4万 | -103.25%-18.5万 | 129.83%131.8万 | 175.17%140.53万 | 83.67%-39.07万 | 52,300.00%52.2万 | 2,097.68%569.2万 | -1,767.17%-441.8万 | -258.94%-186.94万 | -786.45%-239.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90.40%6.5億 | 225.87%8.42億 | 88.31%5.76億 | 112.15%5.55億 | 112.15%5.55億 | 7.87%3.41億 | -2.74%2.58億 | 126.78%3.06億 | 46.28%2.62億 | 46.28%2.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.89%-2,175.1万 | 1,779.05%1.41億 | -274.97%-1.51億 | 60.47%6.45億 | 500.88%3.07億 | 93.37%2.45億 | -96.63%748.8万 | 4,301.99%8,632.3万 | 832.26%4.02億 | 57.94%5,100.85万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。