VTC
0319
KJTS
0293
UUE
0310
KENERGY
0307
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -88.95%9,098万 | -101.61%-587.9万 | -93.90%1,770.6万 | 328.03%1.84億 | -183.96%-1.05億 | 45.48%8.23億 | 257.98%3.65億 | 62.21%2.9億 | -82.43%4,300万 | 211.45%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.41%3.53億 | -74.28%1,653.5万 | 241.19%2.17億 | 16.92%6,685.5万 | -3.02%5,307万 | 10.54%2.4億 | 38.20%6,428.5万 | 0.64%6,360万 | 7.99%5,718万 | 0.85%5,472.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -200.24%-1.17億 | -127.04%-1,063.4万 | -667.51%-1.53億 | -4.99%2,274万 | -9.38%2,402.1万 | -3.22%1.17億 | -37.33%3,933.4万 | -15.97%2,699.1万 | 104.06%2,393.4万 | 88.96%2,650.8万 |
| -その他の非現金項目 | -200.24%-1.17億 | -127.04%-1,063.4万 | -667.51%-1.53億 | -4.99%2,274万 | -9.38%2,402.1万 | 110.58%1.17億 | 1,718.85%3,933.4万 | -15.97%2,699.1万 | 104.06%2,393.4万 | 88.96%2,650.8万 |
| 運転資金の増減額 | -131.17%-1.45億 | -104.51%-1,178万 | -123.09%-4,611.7万 | 347.83%9,445.7万 | -516.37%-1.82億 | 104.43%4.67億 | 3,646.08%2.61億 | 138.73%2億 | -121.16%-3,811.4万 | 255.13%4,370.9万 |
| -売上債権増減額 | -92.62%2,313.1万 | -100.18%-33.2万 | -89.94%1,457.3万 | 607.36%1.18億 | -1,969.17%-1.09億 | 330.99%3.13億 | 109,665.54%1.86億 | 203.68%1.45億 | -135.10%-2,326万 | 114.21%583.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,265.57%-3.03億 | -42.30%-8,360.7万 | -657.56%-1.17億 | -252.22%-1,176.8万 | -267.87%-9,015.7万 | -104.92%-1,280.2万 | -197.10%-5,875.5万 | -112.87%-1,548.5万 | -85.75%773.1万 | 115.06%5,370.7万 |
| -未払金の変更 | -42.19%1.13億 | -75.12%5,046.8万 | 116.43%9,845万 | 343.65%5,386.3万 | -186.49%-9,020.1万 | 276.05%1.95億 | 346.31%2.03億 | 359.95%4,548.9万 | -454.39%-2,210.7万 | -85.18%-3,148.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 175.59%2,169.9万 | 131.54%2,169.1万 | -267.98%-4,183.2万 | -13,634.31%-6,565万 | 586.88%1.07億 | -309.16%-2,870.6万 | -408.90%-6,878万 | 137.26%2,490.3万 | -100.90%-47.8万 | 216.91%1,564.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 66.67%30万 | 0 | 0 | 0 | 66.67%30万 | 0.00%18万 | 0 | 0 | 0 | 18万 |
| 利息の支払額 | 21.89%-4,863.1万 | 25.63%-1,169万 | 29.31%-1,139万 | 17.22%-1,266.4万 | 14.82%-1,288.7万 | -12.47%-6,226万 | 12.30%-1,571.9万 | 4.21%-1,611.2万 | -122.53%-1,529.9万 | -10.12%-1,513万 |
| 利息の受取額 | 85.44%1,366.3万 | 66.33%333.5万 | 32.92%362.6万 | 240.99%435.1万 | 72.99%235.1万 | 77.67%736.8万 | 311.60%200.5万 | 150.28%272.8万 | -32.59%127.6万 | 100.74%135.9万 |
| 法人税等の支払額 | 3.86%-1.01億 | 11.34%-3,217.1万 | -0.62%-2,712.6万 | 7.15%-1,732.2万 | -5.28%-2,445.1万 | -3.55%-1.05億 | -5.16%-3,628.7万 | 14.64%-2,695.8万 | -25.03%-1,865.5万 | -13.23%-2,322.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.75%-4,475.8万 | -114.74%-4,640.5万 | -106.87%-1,718.4万 | 1,434.75%1.58億 | -258.40%-1.4億 | 60.50%6.63億 | 530.01%3.15億 | 89.85%2.5億 | -95.41%1,032.2万 | 1,246.86%8,812.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.83%-2,966.1万 | 91.69%-68.4万 | 13.45%-456.8万 | -455.35%-1,298.4万 | -606.12%-1,142.5万 | -66.03%-1,746.5万 | -838.50%-823.1万 | -7.49%-527.8万 | 1.64%-233.8万 | 62.78%-161.8万 |
| 事業取引の純額 | 2,024.44%7,259万 | 2,773.13%2,397.8万 | 4,931.70%4,846.2万 | -62.78%545万 | 67.91%-530万 | 87.82%-377.2万 | 95.50%-89.7万 | 49.03%-100.3万 | 328.41%1,464.3万 | -32.38%-1,651.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | -186.81%-1.87億 | -93.20%-3,846.2万 | -379.03%-1.27億 | ---- | ---- | -49.91%-6,509万 | -192.76%-1,990.8万 | -211.43%-2,644.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5,080.84%-2,600万 | --0 | -3,165.13%-1,600万 | -1,815.71%-1,000万 | --0 | -73.95%52.2万 | --0 | --52.2万 | ---52.2万 | -73.95%52.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.19%5万 | --0 | ---52.2万 | --52.2万 | --5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.95%-1.7億 | 47.76%-1,516.8万 | -201.86%-9,879.4万 | -507.57%-3,906.7万 | 4.76%-1,672.5万 | -3.70%-8,575.5万 | -14.21%-2,903.6万 | -112.93%-3,272.8万 | 76.26%-643万 | -18.51%-1,756.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 252.98%2.54億 | 9.83%-5,213.5万 | 65.53%-2,461.9万 | 511.28%1.44億 | 10,985.24%1.87億 | 3.49%-1.66億 | 4.91%-5,782万 | -171.01%-7,142.5万 | 44.31%-3,504.7万 | 92.18%-171.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.16%-330.4万 | 84.88%-3.1万 | -2,604.17%-259.6万 | 73.71%-46万 | 93.23%-21.7万 | -51.59%-525.8万 | 90.97%-20.5万 | 83.97%-9.6万 | -749.51%-175万 | -713.96%-320.7万 |
| 配当金支払総額 | -99.20%-8,755.5万 | -636.47%-4,574.2万 | -13.54%-3,421.1万 | ---- | ---- | -25.37%-4,395.4万 | -0.01%-621.1万 | -41.88%-3,013万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -229.81%-402.7万 | --0 | -232.19%-203.3万 | --0 | -227.42%-199.4万 | 84.02%-122.1万 | --0 | 82.79%-61.2万 | --0 | 80.25%-60.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 115.76%1,090.9万 | 376.00%2,097.9万 | 61.38%-1,261.7万 | 188.97%1,110.8万 | 47.97%-856.1万 | -436.55%-6,920.9万 | -3,842.42%-760.1万 | -174.36%-3,266.8万 | -298.49%-1,248.5万 | -119.84%-1,645.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.51%1.7億 | -7.09%-7,692.9万 | 43.62%-7,607.6万 | 358.70%1.47億 | 899.64%1.76億 | -16.14%-2.86億 | 6.67%-7,183.7万 | -105.61%-1.35億 | 15.54%-5,689.5万 | 38.90%-2,198.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.15%5.55億 | 90.40%6.5億 | 225.87%8.42億 | 88.31%5.76億 | 112.15%5.55億 | 46.28%2.62億 | 7.87%3.41億 | -2.74%2.58億 | 126.78%3.06億 | 46.28%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.26%-4,452.9万 | -164.73%-1.39億 | -333.24%-1.92億 | 602.87%2.67億 | -59.88%1,949万 | 244.98%2.92億 | 508.18%2.14億 | 62.45%8,234.1万 | -140.58%-5,300.3万 | 209.77%4,857.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.59%93.3万 | 101.02%4,000 | -139.08%-20.4万 | -103.25%-18.5万 | 129.83%131.8万 | 175.16%140.5万 | 83.66%-39.1万 | 52,300.00%52.2万 | 2,097.68%569.2万 | -1,767.17%-441.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.86%5.11億 | -7.86%5.11億 | 90.40%6.5億 | 225.87%8.42億 | 88.31%5.76億 | 112.15%5.55億 | 112.15%5.55億 | 7.87%3.41億 | -2.74%2.58億 | 126.78%3.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.14%-8,474.9万 | -117.18%-5,266.4万 | -108.89%-2,175.1万 | 1,779.05%1.41億 | -274.97%-1.51億 | 60.47%6.45億 | 500.88%3.07億 | 93.37%2.45億 | -96.63%748.8万 | 4,301.99%8,632.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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