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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 74.45%-817.3万 | 5.46%-3,199.1万 | -65.00%-3,383.8万 | -820.05%-2,050.8万 | -165.09%-489.66万 | -532.90%-777.92万 | -345.01%-700.1万 | -5.61%-68.87万 | 62.40%-222.9万 | 31.36%-184.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.76%-110.7万 | -213.80%-1,081.4万 | 4.55%950.3万 | 298.23%908.9万 | 345.63%767.14万 | 363.31%70.01万 | 613.16%175.46万 | 28.47%-107.17万 | -137.07%-458.5万 | -127.01%-312.31万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.49%1,553.1万 | 1,049.16%1,405.7万 | 31.88%-148.1万 | -173.00%-217.4万 | -212.77%-383.54万 | 293.67%165.9万 | -210.88%-165.5万 | 69.21%168.95万 | 121.21%297.8万 | 124.98%340.12万 |
| -減価償却 | 26.87%504.8万 | 53.75%397.9万 | 7.65%258.8万 | -1.72%240.4万 | -61.02%6.41万 | -26.92%78.19万 | -19.31%76.38万 | 169.40%77.8万 | 2.46%244.6万 | -89.51%16.45万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 215.38%32.8万 | --10.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.92%12.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | -64.29%5,000 | --1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -1,159.57%-59.2万 | ---4.7万 | --0 | -456.41%-83.4万 | -456.41%-83.4万 | --0 | --0 | --0 | 112.61%23.4万 | 118.26%23.4万 |
| -正味為替差損益 | -10.96%509.5万 | 198.62%572.2万 | -52.36%-580.2万 | -7,151.85%-380.8万 | -305.75%-312.94万 | 266.75%87.41万 | -25.55%-238.95万 | -9.22%88.44万 | 106.69%5.4万 | 96.65%152.09万 |
| -株式ベースの報酬 | --88万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 25.31%510万 | 152.01%407万 | 2,423.44%161.5万 | -47.11%6.4万 | -95.30%6.38万 | 100.21%3,007.2731 | -106.90%-2.93万 | 110.22%2.7万 | 129.24%12.1万 | 202.53%135.87万 |
| 運転資金の増減額 | 35.87%-2,259.7万 | 15.83%-3,523.4万 | -52.65%-4,186万 | -4,308.84%-2,742.3万 | -310.91%-873.26万 | -447.26%-1,013.83万 | -451.75%-710.07万 | -757.97%-130.65万 | 85.39%-62.2万 | -233.38%-212.52万 |
| -売上債権増減額 | 21.33%-2,905.6万 | -74.32%-3,693.2万 | -40.04%-2,118.6万 | -2,919.56%-1,512.8万 | -1,733.47%-1,357.7万 | -647.19%-244.89万 | 347.31%295.52万 | -2,296.86%-211.54万 | -130.39%-50.1万 | -126.71%-74.05万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,972.86%1,741.2万 | 103.77%84万 | -48.58%-2,230.8万 | -17,161.36%-1,501.4万 | 85.18%500.72万 | -292.25%-1,018.6万 | -24,438.93%-970.91万 | 215.61%7.05万 | 130.24%8.8万 | 1,167.75%270.4万 |
| -未払金の変更 | -113.33%-63万 | 862.53%472.6万 | -88.63%49.1万 | 2,117.29%431.7万 | 150.30%143.52万 | -45.12%249.66万 | 82.48%-34.68万 | 1,496.54%73.84万 | 96.00%-21.4万 | 3.95%-285.35万 |
| -その他流動資産の変動 | 83.05%-199.7万 | -1,329.75%-1,178.1万 | 154.96%95.8万 | -984.77%-174.3万 | -67.08%-174.3万 | --0 | --0 | --0 | 135.57%19.7万 | -724.24%-104.32万 |
| -その他流動負債の変動 | -205.22%-832.6万 | 4,177.30%791.3万 | 27.59%18.5万 | 175.52%14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.67%-19.2万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | -15.22%-110.5万 | -165.65%-95.9万 | -36.1万 | 0 | -2,008.62%-19.09万 | 19.09万 | 1万 | 1万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.84%-927.8万 | 3.65%-3,295万 | -66.76%-3,419.9万 | -824.20%-2,050.8万 | -176.93%-508.75万 | -522.28%-758.84万 | -345.01%-700.1万 | -5.61%-68.87万 | 62.57%-221.9万 | 37.63%-183.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.46%-69.4万 | -68.45%-355.1万 | -2,911.43%-210.8万 | -250.00%-7万 | -109.68%-7万 | --0 | 9,689.00%69.72万 | --0 | -101.34%-2万 | -53.29%72.28万 |
| 無形資産取引の純額 | ---41.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -686.75%-65.3万 | 59.90%-8.3万 | -2,568.22%-124.38万 | --44.95万 | --0 | --0 | -255.53%-20.7万 | -110.78%-4.66万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 50.00%-2,000 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 800.00%23.4万 | -99.46%2.6万 | 177.96%484.5万 | -3,962.09%-621.5万 | -935.50%-205.95万 | -127,497.08%-519.66万 | --0 | --0 | ---15.3万 | --24.65万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 54.05%11.4万 | -42.64%7.4万 | -58.52%12.9万 | 19.16%31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.82%26.1万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.95%-76.1万 | -256.08%-345.1万 | 136.48%221.1万 | -4,993.28%-606.1万 | -359.06%-306.64万 | -552.91%-474.71万 | 882.53%171.76万 | --0 | -111.35%-11.9万 | -15.31%118.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 249.19%2,433.4万 | -127.47%-1,631.1万 | 185.28%5,938.4万 | 14,355.56%2,081.6万 | 3,971.55%586.3万 | --1,003.79万 | --481.75万 | ---- | --14.4万 | --14.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,921.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -99.15%-117.7万 | -286.27%-59.1万 | -9.29%-15.3万 | 13.04%-14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.1万 | ---- |
| 支払利息CFF | -25.82%-521.4万 | -139.26%-414.4万 | -358.20%-173.2万 | ---37.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 733.04%93.3万 | 1,300.00%11.2万 | -98.63%8,000 | 385.83%58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.42%12万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.86%1,887.6万 | -85.59%828.4万 | 175.40%5,750.7万 | 20,172.82%2,088.1万 | 5,655.37%592.8万 | --1,003.79万 | 3,892.76%481.75万 | --0 | -90.92%10.3万 | -90.73%10.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.86%1,009.8万 | 224.04%3,721.3万 | -32.26%1,148.4万 | -11.28%1,695.4万 | -24.23%1,340.42万 | -7.31%1,585.67万 | -10.11%1,601.41万 | -9.90%1,757.85万 | -15.73%1,911万 | -9.42%1,769.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.43%883.7万 | -210.18%-2,811.7万 | 548.65%2,551.9万 | -154.50%-568.8万 | -304.34%-222.58万 | -314.74%-229.76万 | 72.14%-46.59万 | 40.11%-68.87万 | 40.32%-223.5万 | -25.95%-55.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.81%7.2万 | 377.14%100.2万 | -3.67%21万 | 175.95%21.8万 | 255.33%94.46万 | 68.14%-15.5万 | -100.51%-6,288.1302 | -1,000.83%-56.47万 | -62.37%7.9万 | -1,055.24%-60.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.23%1,900.7万 | -72.86%1,009.8万 | 224.04%3,721.3万 | -32.26%1,148.4万 | -32.26%1,148.4万 | -24.23%1,340.42万 | -10.59%1,554.19万 | -10.84%1,632.51万 | -11.43%1,695.4万 | -11.43%1,695.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.35%-1,050.1万 | -0.95%-3,665.1万 | -76.40%-3,630.7万 | -790.22%-2,058.2万 | -334.70%-516.15万 | -806.54%-758.84万 | -342.96%-700.1万 | -3.52%-68.87万 | 65.40%-231.2万 | 67.47%-118.74万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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